JDL Analiza finansowa akcji - JD Sports Fashion Plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

JD Sports Fashion Plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest wiodącym sprzedawcą detalicznym na rynku mody sportowej i marek outdoorowych. Podstawową działalnością firmy jest sprzedaż detaliczna i dystrybucja markowej odzieży sportowej, obuwia i odzieży outdoorowej. JD Sports odnotowało znaczny wzrost, zarówno organiczny, jak i poprzez strategiczne przejęcia, co rozszerzyło swoją obecność na różnych rynkach międzynarodowych. Kluczowe projekty i inicjatywy obejmują wzmocnienie platformy cyfrowej w celu zwiększenia sprzedaży online, optymalizację łańcucha dostaw i rozszerzenie globalnego zasięgu poprzez przejęcia dobrze pozycjonowanych podmiotów detalicznych w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Firma z powodzeniem wykorzystuje synergię pomiędzy działalnością w zakresie sprzedaży detalicznej w Internecie i w sklepach stacjonarnych, utrzymując silne portfolio marek atrakcyjnych dla zróżnicowanej bazy klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 11 458,00. MM.
dochód operacyjny dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 1 060,00. MM.
dochód netto dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 490,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-01	11 458,00	1 060,00	490,00
2024-11-01	11 124,15	1 016,95	416,20
2024-08-03	10 790,30	973,80	342,20
2024-05-03	10 666,15	957,35	440,50
2024-02-03	10 542,00	941,00	539,00
2023-11-03	10 516,40	908,35	380,60
2023-07-29	10 490,80	875,70	222,20
2023-04-29	10 307,90	895,00	205,25
2023-01-28	10 125,00	914,30	188,30
2022-10-28	9 610,15	939,60	256,90
2022-07-30	9 095,30	964,90	325,50
2022-04-29	8 829,15	991,65	347,60
2022-01-29	8 563,00	1 018,40	369,70
2021-10-29	8 035,60	940,50	392,60
2021-07-31	7 508,20	862,60	415,50
2021-04-30	6 837,75	674,45	319,90
2021-01-30	6 167,30	486,30	224,30
2020-10-30	6 050,90	453,10	206,90
2020-08-01

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 0,09.
zysk na akcję rozwodniony dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-01	0,09	0,10
2024-11-01	0,08	0,08
2024-08-03	0,07	0,07
2024-05-03	0,08	0,08
2024-02-03	0,10	0,10
2023-11-03	0,07	0,07
2023-07-29	0,04	0,04
2023-04-29	0,04	0,04
2023-01-28	0,04	0,04
2022-10-28	0,05	0,05
2022-07-30	0,06	0,06
2022-04-29	0,07	0,07
2022-01-29	0,07	0,07
2021-10-29	0,08	0,08
2021-07-31	0,08	0,08
2021-04-30	0,06	0,06
2021-01-30	0,05	0,05
2020-10-30	0,04	0,04
2020-08-01	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 1 228,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to -1 494,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to -141,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-01	1 228,00	-1 494,00	-141,00
2024-11-01	1 195,20	-1 416,25	-214,30
2024-08-03	1 163,20	-1 338,00	-287,50
2024-05-03	1 152,00	-940,75	-651,20
2024-02-03	1 140,00	-544,00	-1 015,00
2023-11-03	1 174,20	-465,45	-766,45
2023-07-29	1 208,40	-386,90	-517,90
2023-04-29	1 144,95	-339,30	-513,15
2023-01-28	1 081,50	-291,70	-508,40
2022-10-28	1 025,55	-417,95	-547,70
2022-07-30	969,60	-544,20	-587,00
2022-04-29	1 115,65	-693,55	-335,30
2022-01-29	1 261,70	-842,90	-83,60
2021-10-29	1 110,90	-771,95	-74,20
2021-07-31	960,10	-701,00	-64,80
2021-04-30	1 010,70	-515,50	-153,95
2021-01-30	1 061,30	-330,00	-243,10
2020-10-30	1 079,55	-259,05	-202,35
2020-08-01

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01

Skuteczność zarządzania

długi dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 0,04.
ikra dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 0,15.
roic dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 0,05.
zdechlak dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to -0,07.
okroiczny dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-01	0,04	0,15	0,05	-0,07	0,18
2024-11-01	0,04	0,17	0,05	-0,07	0,18
2024-08-03	0,07	0,22	0,10	-0,08	0,21
2024-05-03	0,00	0,00
2024-02-03	0,05	0,14	0,08	-0,02	0,24
2023-11-03	0,05	0,14	0,08	-0,02	0,24
2023-07-29	0,02	0,06	0,03	0,05	0,23
2023-04-29	0,02	0,06	0,03	0,05	0,21
2023-01-28	0,03	0,10	0,05	0,01	0,20
2022-10-28	0,04	0,11	0,05	0,01	0,20
2022-07-30	0,05	0,16	0,07	0,02	0,22
2022-04-29	0,07	0,23	0,07	0,02	0,22
2022-01-29	0,08	0,26	0,08	0,06	0,24
2021-10-29	0,08	0,29	0,08	0,06	0,24
2021-07-31	0,07	0,24	0,07	0,07	0,22
2021-04-30	0,07	0,25	0,07	0,07	0,22
2021-01-30	0,05	0,16	0,06	0,17	0,30
2020-10-30	0,04	0,17	0,06	0,17	0,30
2020-08-01	0,05	0,18	0,06	0,14	0,28

Gross Margins

marża brutto dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 0,48.
marża netto dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla JD Sports Fashion Plc od 1 lutego 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-01	0,48	0,03	0,09
2024-11-01	0,48	0,03	0,09
2024-08-03	0,48	0,05	0,09
2024-05-03
2024-02-03	0,48	0,04	0,09
2023-11-03	0,48	0,04	0,09
2023-07-29	0,48	0,02	0,10
2023-04-29	0,48	0,01	0,10
2023-01-28	0,48	0,02	0,11
2022-10-28	0,48	0,02	0,11
2022-07-30	0,49	0,04	0,11
2022-04-29	0,49	0,04	0,11
2022-01-29	0,49	0,05	0,12
2021-10-29	0,49	0,05	0,12
2021-07-31	0,49	0,05	0,10
2021-04-30	0,49	0,05	0,10
2021-01-30	0,47	0,03	0,07
2020-10-30	0,47	0,03	0,07
2020-08-01	0,47	0,04	0,08