IRON Analiza finansowa akcji - Ironveld Plc (AIM) Stock

Przegląd

Ironveld Plc to brytyjska firma wydobywcza, zajmująca się głównie poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem i produkcją wysokiej czystości żelaza, wanadu i tytanu. Firma działa głównie na terenie Republiki Południowej Afryki, gdzie jej flagowy projekt – Ironveld Project – realizowany jest w prowincji Limpopo. Projekt ten dysponuje znaczącymi zasobami, koncentrując się na bogatym złożach wanadiferotytanowo-magnetytowego, rudy specyficznej dla danej branży, znanej ze swojego potencjału w zakresie wytwarzania specjalistycznych produktów dla przemysłu stalowego, a także cennych minerałów do zastosowań chemicznych i stopów. Celem Ironveld Plc jest wykorzystanie zaawansowanej technologii wytapiania w celu dostarczania wysokiej jakości produktów żelaznych i innych powiązanych minerałów, ze strategicznym naciskiem na integrację pionową i dostawy na rynki niszowe na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ironveld Plc od 31 grudnia 2024 to -0,17. MM.
dochód operacyjny dla Ironveld Plc od 31 grudnia 2024 to -1,41. MM.
dochód netto dla Ironveld Plc od 31 grudnia 2024 to -1,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	-0,17	-1,41	-1,53
2024-09-30	0,05	-1,28	-1,47
2024-06-30	0,27	-1,14	-1,41
2024-03-31	0,41	-1,08	-0,93
2023-12-31	0,54	-1,01	-0,45
2023-09-30	0,32	-1,12	-0,44
2023-06-30	0,10	-1,23	-0,43
2023-03-31	0,05	-1,11	-0,69
2022-12-31		-1,00	-0,95
2022-09-30		-0,90	-0,88
2022-06-30		-0,80	-0,81
2022-03-31		-0,78	-0,78
2021-12-31		-0,76	-0,76
2021-09-30		-0,80	-0,61
2021-06-30		-0,84	-0,46
2021-03-31		-0,86	-0,64
2020-12-31		-0,88	-0,82
2020-09-30		-0,79	-0,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ironveld Plc od 31 grudnia 2024 to -2,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ironveld Plc od 31 grudnia 2024 to 1,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ironveld Plc od 31 grudnia 2024 to 2,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-2,37	1,02	2,64
2024-09-30	-1,35	-0,09	2,07
2024-06-30	-0,33	-1,20	1,51
2024-03-31	0,69	-3,42	2,35
2023-12-31	1,72	-5,66	3,19
2023-09-30	0,52	-5,29	4,40
2023-06-30	-0,68	-4,93	5,61
2023-03-31	-0,88	-3,60	4,86
2022-12-31	-1,09	-2,26	4,11
2022-09-30	-0,71	-1,33	2,30
2022-06-30	-0,34	-0,39	0,48
2022-03-31	-0,34	-0,41	0,22
2021-12-31	-0,35	-0,42	-0,05
2021-09-30	-0,50	-0,46	0,67
2021-06-30	-0,64	-0,49	1,39
2021-03-31	-0,68	-0,43	1,61
2020-12-31	-0,72	-0,37	1,83
2020-09-30	-0,56	-0,46	1,12
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30	-3,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-16,74	0,33	-3,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-2 504,10	53,34	-250,74
2021-09-30
2021-06-30	-729,77	15,54	-73,07
2021-03-31	-525,75	15,54	-73,07
2020-12-31	-204,43	7,74	-83,30
2020-09-30	-182,14	7,74	-83,30
2020-06-30	-164,23	9,14	-31,57
2020-03-31	-200,75	9,14	-31,57

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ironveld Plc od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Ironveld Plc od 31 grudnia 2024 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,00	-0,12
2024-09-30	-0,74	-0,72
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,12	-0,07
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,07	-0,06
2023-03-31	-0,07	-0,04
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Ironveld Plc od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00
2024-09-30	-0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	-0,03
2023-03-31			-0,03	0,02	-0,04
2022-12-31			-0,04	0,01	-0,03
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,01	-0,02
2022-03-31	0,00	0,00	-0,04
2021-12-31	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	0,02	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	0,03	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	0,00	-0,03
2020-06-30	-0,04	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30	0,61	-0,84	-1,87
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,44	-4,22	-11,95
2023-09-30
2023-06-30		-4,22	-11,95
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31