IPM Analiza finansowa akcji - Interpump Group S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Interpump Group SpA z siedzibą we Włoszech jest znaczącym graczem w sektorze maszyn przemysłowych, specjalizującym się w produkcji wysokociśnieniowych pomp nurnikowych i produkcji elementów hydraulicznych. Założona w 1977 roku firma rozszerzyła swoją działalność na cały świat, obsługując różnorodne gałęzie przemysłu, w tym sektor motoryzacyjny, naftowy i gazowy oraz rolnictwo. Kluczowe projekty i inicjatywy obejmowały innowacje w technologii hydraulicznej i ekspansję na rynki międzynarodowe poprzez strategiczne przejęcia, poszerzając ofertę produktów i zasięg rynkowy. Grupa Interpump skupiła się również na zrównoważonym rozwoju swoich procesów produkcyjnych, starając się minimalizować wpływ na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości i wydajności. To kompleksowe podejście umocniło pozycję Interpump jako lidera w swojej dziedzinie, napędzając zarówno postęp technologiczny, jak i ekspansję rynkową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 2 059,62. MM.
dochód operacyjny dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 326,15. MM.
dochód netto dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 214,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 059,62	326,15	214,31
2025-03-31	2 054,11	320,94	216,55
2024-12-31	2 078,40	333,49	227,05
2024-09-30	2 108,11	356,60	215,37
2024-06-30	2 151,21	377,26	237,04
2024-03-31	2 193,56	392,08	256,38
2023-12-31	2 240,04	416,92	274,27
2023-09-30	2 253,47	426,35	292,14
2023-06-30	2 236,21	421,83	294,95
2023-03-31	2 181,63	410,45	286,21
2022-12-31	2 077,96	378,50	266,50
2022-09-30	1 994,63	361,50	231,98
2022-06-30	1 849,49	331,68	207,05
2022-03-31	1 717,37	315,17	208,19
2021-12-31	1 604,26	294,21	195,88
2021-09-30	1 494,69	281,11	246,00
2021-06-30	1 435,88	268,96	235,42
2021-03-31	1 325,96	228,24	190,94
2020-12-31	1 294,36	206,75	170,98
2020-09-30	1 296,72	205,60	146,04
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,01	2,01
2024-06-30	2,22	2,21
2024-03-31	2,40	2,39
2023-12-31	2,56	2,56
2023-09-30	2,74	2,74
2023-06-30	2,78	2,78
2023-03-31	2,71	2,70
2022-12-31	2,52	2,52
2022-09-30	2,19	2,17
2022-06-30	1,95	1,93
2022-03-31	1,95	1,93
2021-12-31	1,84	1,81
2021-09-30	2,31	2,28
2021-06-30	2,20	2,19
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	1,60	1,59
2020-09-30	1,37	1,36
2020-06-30	1,41	1,41
2020-03-31	1,58	1,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 325,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -118,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -107,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	325,14	-118,35	-107,48
2025-03-31	347,32	-207,95	-102,44
2024-12-31	357,08	-215,57	-64,66
2024-09-30	360,79	-215,41	-114,47
2024-06-30	365,27	-236,54	-113,52
2024-03-31	349,46	-193,97	-65,48
2023-12-31	332,55	-199,50	-175,20
2023-09-30	317,36	-218,37	-104,21
2023-06-30	267,40	-199,17	-88,20
2023-03-31	229,74	-188,18	-22,07
2022-12-31	203,87	-165,46	-52,95
2022-09-30	173,64	-450,21	13,05
2022-06-30	190,49	-456,43	154,92
2022-03-31	232,36	-417,00	115,45
2021-12-31	257,23	-411,15	157,06
2021-09-30	285,74	-86,27	98,22
2021-06-30	285,75	-78,00	-115,59
2021-03-31	281,22	-72,05	-48,33
2020-12-31	280,88	-98,96	-55,76
2020-09-30	277,41	-99,61	-20,78
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,12
2025-03-31	0,07	0,12	0,08	0,03	0,13
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,01	0,13
2024-09-30	0,07	0,12	0,09	0,01	0,13
2024-06-30	0,08	0,16	0,09	0,03	0,12
2024-03-31	0,09	0,18	0,10	-0,02	0,13
2023-12-31	0,10	0,20	0,11	-0,00	0,12
2023-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,01	0,10
2023-06-30	0,10	0,21	0,11	-0,01	0,10
2023-03-31	0,10	0,21	0,11	0,01	0,09
2022-12-31	0,09	0,18	0,09	-0,10	0,07
2022-09-30	0,09	0,18	0,09	-0,10	0,07
2022-06-30	0,09	0,16	0,09	-0,04	0,08
2022-03-31	0,09	0,17	0,09	-0,03	0,10
2021-12-31	0,09	0,17	0,09	0,00	0,11
2021-09-30	0,12	0,22	0,12	0,14	0,14
2021-06-30	0,11	0,22	0,12	0,05	0,15
2021-03-31	0,09	0,18	0,10	0,08	0,15
2020-12-31	0,08	0,16	0,09	0,07	0,15
2020-09-30	0,08	0,15	0,09	0,09	0,16
2020-06-30	0,08	0,16	0,08	0,10	0,14
2020-03-31	0,09	0,18	0,09	0,06	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Interpump Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,11	0,16
2025-03-31	0,34	0,11	0,16
2024-12-31	0,35	0,10	0,17
2024-09-30	0,35	0,11	0,18
2024-06-30	0,35	0,12	0,18
2024-03-31	0,35	0,12	0,19
2023-12-31	0,35	0,13	0,19
2023-09-30	0,35	0,13	0,19
2023-06-30	0,35	0,13	0,19
2023-03-31	0,35	0,13	0,19
2022-12-31	0,35	0,12	0,18
2022-09-30	0,35	0,12	0,18
2022-06-30	0,35	0,11	0,18
2022-03-31	0,35	0,12	0,18
2021-12-31	0,36	0,12	0,18
2021-09-30	0,36	0,16	0,19
2021-06-30	0,36	0,16	0,19
2021-03-31	0,36	0,14	0,17
2020-12-31	0,36	0,13	0,16
2020-09-30	0,36	0,11	0,16
2020-06-30	0,36	0,12	0,16
2020-03-31	0,37	0,12	0,17