INSTAS Analiza finansowa akcji - Instalco AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Instalco AB z siedzibą w Szwecji działa w branży instalacji budowlanych, świadcząc kluczowe usługi z zakresu ogrzewania, hydrauliki, instalacji elektrycznych, chłodzenia oraz rozwiązań przemysłowych kluczowych dla nowoczesnych projektów infrastrukturalnych. Od momentu powstania Instalco rozwijało się strategicznie poprzez przejęcia, stale poszerzając swój regionalny zasięg i ofertę usług w całym regionie skandynawskim. Godnymi uwagi projektami w dorobku Instalco są kompleksowe usługi instalacyjne dla szpitala Nowa Karolinska Solna, jednego z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie. Nacisk na prestiżowe i złożone technicznie projekty podkreśla zdolność Instalco do obsługi i realizacji dużych i wyrafinowanych potrzeb instalacyjnych, co jest zgodne z ich zaangażowaniem w zrównoważone i energooszczędne rozwiązania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 13 557,00. MM.
dochód operacyjny dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 567,00. MM.
dochód netto dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 272,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 557,00	567,00	272,00
2025-03-31	13 700,00	589,00	284,00
2024-12-31	13 690,00	692,00	345,00
2024-09-30	13 955,00	815,00	492,00
2024-06-30	14 122,00	858,00	546,00
2024-03-31	14 298,00	883,00	576,00
2023-12-31	14 279,00	888,00	601,00
2023-09-30	13 996,00	878,00	590,00
2023-06-30	13 474,00	846,00	526,00
2023-03-31	12 744,00	816,00	554,00
2022-12-31	12 063,00	771,00	520,00
2022-09-30	11 121,00	719,00	521,00
2022-06-30	10 321,00	716,00	572,00
2022-03-31	9 531,00	699,00	537,00
2021-12-31	8 890,00	702,00	546,00
2021-09-30	8 320,00	709,00	542,00
2021-06-30	7 974,00	694,00	518,00
2021-03-31	7 388,00	657,00	483,00
2020-12-31	7 122,00	628,00	456,00
2020-09-30	6 696,00	564,00	415,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,38	1,31
2024-09-30	1,86	1,87
2024-06-30	2,07	1,98
2024-03-31	2,19	2,16
2023-12-31	2,29	2,26
2023-09-30	2,25	2,22
2023-06-30	2,02	2,04
2023-03-31	2,13	2,06
2022-12-31	2,00	1,96
2022-09-30	2,00	1,90
2022-06-30	2,20	2,12
2022-03-31	2,06	2,02
2021-12-31	2,10	2,06
2021-09-30	2,09	2,04
2021-06-30	2,00	1,94
2021-03-31	1,89	1,85
2020-12-31	1,80	1,76
2020-09-30	1,66	1,61
2020-06-30	1,58	1,52
2020-03-31	1,58	1,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 016,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -329,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -255,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 016,00	-329,00	-255,00
2025-03-31	971,00	-353,00	-589,00
2024-12-31	946,00	-297,00	-706,00
2024-09-30	907,00	-392,00	-509,00
2024-06-30	907,00	-512,00	-628,00
2024-03-31	975,00	-567,00	-1 022,00
2023-12-31	999,00	-1 289,00	-85,00
2023-09-30	944,00	-1 300,00	167,00
2023-06-30	840,00	-1 241,00	117,00
2023-03-31	765,00	-1 689,00	621,00
2022-12-31	753,00	-1 080,00	240,00
2022-09-30	759,00	-1 315,00	387,00
2022-06-30	702,00	-1 437,00	898,00
2022-03-31	656,00	-1 054,00	953,00
2021-12-31	610,00	-971,00	657,00
2021-09-30	504,00	-784,00	405,00
2021-06-30	637,00	-697,00	69,00
2021-03-31	722,00	-634,00	43,00
2020-12-31	689,00	-584,00	-12,00
2020-09-30	564,00	-615,00	14,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,00	0,14
2025-03-31	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,13
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	0,00	0,13
2024-09-30	0,05	0,15	0,08	-0,03	0,13
2024-06-30	0,05	0,18	0,08	-0,08	0,14
2024-03-31	0,06	0,20	0,09	-0,05	0,14
2023-12-31	0,06	0,20	0,08	-0,03	0,13
2023-09-30	0,06	0,19	0,08	-0,04	0,12
2023-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,04	0,12
2023-03-31	0,07	0,21	0,08	-0,04	0,11
2022-12-31	0,08	0,23	0,09	-0,03	0,13
2022-09-30	0,08	0,23	0,09	-0,03	0,13
2022-06-30	0,10	0,27	0,10	0,03	0,12
2022-03-31	0,10	0,25	0,10	0,11	0,12
2021-12-31	0,11	0,28	0,12	0,06	0,13
2021-09-30	0,11	0,30	0,12	0,03	0,12
2021-06-30	0,12	0,32	0,14	0,00	0,17
2021-03-31	0,12	0,31	0,14	0,04	0,21
2020-12-31	0,11	0,31	0,14	0,02	0,21
2020-09-30	0,11	0,30	0,13	-0,02	0,18
2020-06-30	0,11	0,31	0,14	-0,02	0,21
2020-03-31	0,12	0,33	0,14	-0,01	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Instalco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,02	0,04
2025-03-31	0,53	0,03	0,05
2024-12-31	0,52	0,04	0,06
2024-09-30	0,52	0,04	0,06
2024-06-30	0,51	0,04	0,06
2024-03-31	0,49	0,04	0,09
2023-12-31	0,49	0,04	0,06
2023-09-30	0,49	0,04	0,06
2023-06-30	0,49	0,04	0,06
2023-03-31	0,48	0,04	0,06
2022-12-31	0,48	0,05	0,07
2022-09-30	0,48	0,05	0,07
2022-06-30	0,49	0,06	0,07
2022-03-31	0,49	0,06	0,08
2021-12-31	0,49	0,06	0,08
2021-09-30	0,49	0,07	0,09
2021-06-30	0,49	0,06	0,09
2021-03-31	0,48	0,07	0,09
2020-12-31	0,48	0,06	0,09
2020-09-30	0,48	0,06	0,08
2020-06-30	0,48	0,06	0,08
2020-03-31	0,48	0,06	0,09