INSG Analiza finansowa akcji - Insig AI Plc (AIM) Stock

Przegląd

Insig AI Plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w sektorze technologii, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego dostosowane do potrzeb zarządzania aktywami i szerzej rozumianych branż usług finansowych. Firma opracowuje pakiet narzędzi i produktów AI, które usprawniają procesy decyzyjne oparte na danych dla specjalistów ds. finansów. Kluczowe projekty obejmują zaawansowane platformy analityczne, które integrują się z istniejącymi systemami finansowymi w celu optymalizacji zarządzania portfelem, oceny ryzyka i analiz predykcyjnych. Insig AI Plc wykorzystuje swoje zaawansowane ramy sztucznej inteligencji, aby wzmacniać pozycję i wprowadzać innowacje w sektorze finansowym, dostarczając praktycznych spostrzeżeń, które znacznie poprawiają efektywność operacyjną i wyniki inwestycyjne. To strategiczne ukierunkowanie jest zgodne z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania finansowe oparte na technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,35. MM.
dochód operacyjny dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -2,04. MM.
dochód netto dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -15,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	-0,35	-2,04	-15,81
2024-06-30	0,01	-2,17	-15,87
2024-03-31	0,37	-2,30	-15,93
2023-09-30	0,62	-3,83	-17,56
2023-06-30	0,66	-4,31	-18,06
2023-03-31	0,69	-4,80	-18,56
2022-12-31	1,93	-5,53	-12,46
2022-09-30	1,77	-6,27	-6,35
2022-06-30	1,74	-5,21	-5,27
2022-03-31	1,71	-4,15	-4,20
2021-09-30	1,05	-1,24	-1,63
2021-06-30	0,70	-1,34	-1,44
2021-03-31	0,35	-1,44	-1,25
2020-09-30	1,57	-0,33	0,10
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,15.
zysk na akcję rozwodniony dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,15.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-0,15	-0,15
2024-06-30	-0,16	-0,16
2024-03-31	0,00
2023-09-30	-0,17	-0,17
2023-06-30	-0,17	-0,17
2023-03-31	-0,18
2022-12-31	-0,12	-0,12
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,04
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to 1,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-0,75	-0,73	1,05
2024-06-30	-0,53	-0,78	0,97
2024-03-31	-0,30	-0,83	0,89
2023-09-30	0,00	-1,14	1,65
2023-06-30	-0,48	-1,30	1,94
2023-03-31	-0,97	-1,47	2,24
2022-12-31	-1,24	-2,49	2,58
2022-09-30	-1,52	-3,52	2,91
2022-06-30	-1,86	-3,69	4,26
2022-03-31	-2,19	-3,87	5,60
2021-09-30	-2,62	-2,43	6,02
2021-06-30	-1,97	-1,83	4,06
2021-03-31	-1,31	-1,24	2,09
2020-09-30	0,36	-0,52	1,58
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,92.
p/książka dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to 9,38.
p/tbv dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -5,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-0,92	9,38	-5,19
2024-06-30	-1,98	20,09	-11,23
2024-03-31	-1,79	20,09	-11,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		77,77	1 048,68
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30	3 875,17	602,55	2 499,88
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -1,10.
zysk (3 lata)/ew dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,89.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-1,10	-0,89
2024-06-30	-0,54	-0,18
2024-03-31	-0,61	-0,33
2023-09-30	-0,85	-0,34
2023-06-30	0,00	-0,03
2023-03-31	-0,37	-0,24
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,78.
ikra dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -1,08.
roic dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -5,12.
zdechlak dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,08.
okroiczny dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,78	-1,08	-5,12	-0,08	-0,10
2024-06-30	-0,75		-5,12	-0,08	-0,10
2024-03-31	-0,82	-1,13	-1,03	0,03	0,00
2023-09-30	-0,49	-0,59	-1,07	0,01	-0,03
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,16	-0,54	-1,09	-0,01	-0,06
2022-12-31	-0,18	-0,19	-0,19	-0,06	-0,05
2022-09-30	-0,12	-0,19	-0,20	-0,07	-0,05
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	-2,50	-0,12	-0,01	-0,06
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,25	-0,32	-0,04	0,01	-0,06
2021-03-31	-0,23	-0,30	-0,73	-0,27	0,28
2020-09-30	0,29	0,37	0,14	0,22	0,28
2020-06-30	0,30	0,39	0,15	0,27	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to 1,00.
marża netto dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -43,08.
marża operacyjna dla Insig AI Plc od 30 września 2024 to -5,95.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	1,00	-43,08	-5,95
2024-06-30	-1,05	-43,08	-5,95
2024-03-31	0,62	-8,69	-1,89
2023-09-30	0,65	-8,78	-2,09
2023-06-30
2023-03-31	0,66	-8,87	-2,29
2022-12-31	0,66	-3,59	-3,55
2022-09-30	0,58	-3,59	-3,55
2022-06-30		0,00	-3,00
2022-03-31		-2,46	-2,43
2021-09-30		0,00	-2,45
2021-06-30	0,25	-2,04	-2,86
2021-03-31	-0,21	-3,55	-4,07
2020-09-30	0,49	0,30	0,23
2020-06-30	0,50	0,29	0,24