IKA Analiza finansowa akcji - Ilika plc (AIM) Stock

Przegląd

Ilika plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest pionierem w rozwoju i skalowaniu technologii akumulatorów półprzewodnikowych. Specjalizująca się w sektorze innowacyjnych materiałów firma Ilika zwróciła na siebie uwagę postępem w tworzeniu akumulatorów oferujących wyższą gęstość energii i większe bezpieczeństwo w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami litowo-jonowymi. Do znaczących projektów firmy należy rozwój technologii Stereax dla miniaturowych baterii półprzewodnikowych, zaprojektowanych specjalnie do zasilania małych urządzeń w sektorze IoT medycznym i przemysłowym. Ponadto Ilika rozpoczęła zwiększanie skali swojego projektu Goliath, który koncentruje się na ogniwach o większym formacie, odpowiednich dla przemysłu motoryzacyjnego i elektroniki użytkowej. Przedsięwzięcia te stawiają firmę Ilika w czołówce firm zajmujących się krytycznymi wyzwaniami związanymi z magazynowaniem energii, wykorzystując swoją zastrzeżoną platformę odkrywania materiałów o wysokiej przepustowości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to 1,05. MM.
dochód operacyjny dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -7,56. MM.
dochód netto dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -5,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	1,05	-7,56	-5,90
2025-01-31	1,40	-6,90	-5,17
2024-10-31	1,74	-6,25	-4,45
2024-07-31	1,91	-6,24	-4,63
2024-04-30	2,09	-6,24	-4,81
2023-10-31	1,83	-7,06	-5,80
2023-07-31	1,27	-8,03	-6,55
2023-04-30	0,70	-9,00	-7,30
2023-01-31	0,60	-9,33	-7,62
2022-10-31	0,50	-9,66	-7,94
2022-07-31	0,50	-8,89	-7,53
2022-04-30	0,50	-8,12	-7,13
2022-01-31	0,85	-6,84	-6,15
2021-10-31	1,20	-5,57	-5,17
2021-07-31	1,73	-4,70	-4,35
2021-04-30	2,26	-3,84	-3,53
2021-01-31	2,44	-3,68	-3,40
2020-10-31	2,63	-3,53	-3,28

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -0,04.
zysk na akcję rozwodniony dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	-0,04	-0,04
2025-01-31	-0,03	-0,03
2024-10-31	-0,03	-0,03
2024-07-31	-0,03	-0,03
2024-04-30	-0,03	-0,03
2023-10-31	-0,04	-0,04
2023-07-31	-0,04	-0,04
2023-04-30	-0,05	-0,05
2023-01-31	-0,05	-0,05
2022-10-31	-0,05	-0,05
2022-07-31	-0,05	-0,05
2022-04-30	-0,05	-0,05
2022-01-31	-0,04	-0,04
2021-10-31	-0,04	-0,04
2021-07-31	-0,03	-0,03
2021-04-30	-0,03	-0,03
2021-01-31	-0,03	-0,03
2020-10-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -4,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to 2,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to 1,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-4,18	2,47	1,93
2025-01-31	-3,95	0,88	1,98
2024-10-31	-3,72	-0,70	2,03
2024-07-31	-3,09	-2,63	0,86
2024-04-30	-2,46	-4,56	-0,32
2023-10-31	-4,26	-5,22	-0,12
2023-07-31	-5,21	-3,26	-0,10
2023-04-30	-6,15	-1,30	-0,08
2023-01-31	-6,72	-1,48	-0,10
2022-10-31	-7,29	-1,67	-0,13
2022-07-31	-6,47	-3,05	11,79
2022-04-30	-5,65	-4,43	23,71
2022-01-31	-4,49	-4,80	23,74
2021-10-31	-3,34	-5,16	23,77
2021-07-31	-2,74	-3,99	11,87
2021-04-30	-2,14	-2,82	-0,03
2021-01-31	-1,88	-2,57	7,03
2020-10-31	-1,62	-2,32	14,09

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -13,80.
p/książka dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to 2,96.
p/tbv dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to 3,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	-13,80	2,96	3,69
2025-01-31	-10,91	2,34	2,92
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	-8,36	2,16	2,54
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	-847,37	231,13	253,39
2022-04-30
2022-01-31	-4 321,56	637,76	671,02
2021-10-31	-5 248,50	1 304,82	1 311,98
2021-07-31	-13,80	3,43	3,45
2021-04-30	-2 522,90	627,21	630,65
2021-01-31	-14,86	3,10	3,19
2020-10-31	-15,31	3,10	3,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,10	-0,12
2025-01-31	-0,13	-0,17
2024-10-31	0,00	-0,17
2024-07-31	0,00	-0,12
2024-04-30	-0,17	-0,20
2023-10-31	-0,26	-0,24
2023-07-31	-0,16	-0,13
2023-04-30	-0,16	-0,11
2023-01-31	-0,00	-0,00
2022-10-31	-0,00	-0,00
2022-07-31	-0,00	-0,00
2022-04-30	-0,00	-0,00
2022-01-31	-0,00	-0,00
2021-10-31	-0,00	-0,00
2021-07-31	-0,10	-0,08
2021-04-30	-0,00	-0,00
2021-01-31	-0,10	-0,08
2020-10-31	-0,09	-0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -0,19.
ikra dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -0,29.
roic dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -0,21.
zdechlak dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -0,11.
okroiczny dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,19	-0,29	-0,21	-0,11	-0,17
2025-01-31	-0,18	-0,23	-0,21	-0,11	-0,17
2024-10-31	0,00	-0,20
2024-07-31	0,00	0,00
2024-04-30	-0,22	-0,23	-0,25	-0,42	-0,19
2023-10-31	-0,24	-0,21	-0,25	-0,42	-0,19
2023-07-31	-0,24	-0,24	-0,28	-0,37	-0,23
2023-04-30	-0,23	-0,24	-0,30	-0,33	-0,26
2023-01-31	-0,23	-0,24	-0,30	-0,33	-0,26
2022-10-31	-0,19	-0,20	-0,28	-0,32	-0,26
2022-07-31	-0,20	-0,21	-0,27	0,08	-0,23
2022-04-30	-0,31	-0,43	-0,19	0,45	-0,14
2022-01-31	-0,31	-0,43	-0,19	0,45	-0,09
2021-10-31	-0,20	-0,22	-0,12	0,14	-0,14
2021-07-31	-0,19	-0,21	-0,23	-0,33	-0,14
2021-04-30	-0,19	-0,21	-0,23	-0,33	-0,14
2021-01-31	-0,54	-0,72	-0,21	0,64	-0,10
2020-10-31	-0,52	-0,70	-0,20	0,64	-0,12

Gross Margins

marża brutto dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to 0,66.
marża netto dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -2,56.
marża operacyjna dla Ilika plc od 30 kwietnia 2025 to -3,60.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,66	-2,56	-3,60
2025-01-31	0,66	-2,56	-3,60
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	0,34	-3,17	-3,85
2023-10-31	0,42	-3,17	-3,85
2023-07-31	0,42	-5,17	-6,33
2023-04-30	0,58	-12,63	-15,51
2023-01-31	0,58	-12,63	-15,51
2022-10-31	0,56	-15,74	-19,25
2022-07-31	0,57	-15,06	-17,82
2022-04-30	0,42	-7,25	-8,06
2022-01-31	0,42	-7,25	-8,06
2021-10-31	0,44	-2,52	-2,72
2021-07-31	0,44	-1,56	-1,70
2021-04-30	0,44	-1,56	-1,70
2021-01-31	0,43	-1,25	-1,34
2020-10-31	0,44	-1,16	-1,26