IGN Analiza finansowa akcji - AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

AB Ignitis Grupe to litewska firma energetyczna zajmująca się głównie produkcją, dystrybucją i dostawą energii elektrycznej i gazu ziemnego. Firma koncentruje się na odnawialnych źródłach energii, takich jak energia wiatrowa, słoneczna i wodna, a także na sieciach dystrybucji energii i usługach w regionie bałtyckim i poza nim. Ignitis Grupe jest wiodącym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej na Litwie i angażuje się w zrównoważone rozwiązania energetyczne, przyczyniając się do zielonej transformacji energetycznej w regionie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 2 512,70. MM.
dochód operacyjny dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 308,00. MM.
dochód netto dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 219,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 512,70	308,00	219,20
2025-03-31	2 426,30	317,40	241,40
2024-12-31	2 307,00	354,40	276,20
2024-09-30	2 328,60	384,40	321,60
2024-06-30	2 271,00	396,60	332,80
2024-03-31	2 274,30	344,50	311,70
2023-12-31	2 549,10	354,30	320,20
2023-09-30	3 200,70	406,90	321,10
2023-06-30	4 024,20	425,00	334,40
2023-03-31	4 324,00	502,00	373,80
2022-12-31	4 386,90	402,00	293,40
2022-09-30	3 742,09	269,58	232,66
2022-06-30	2 874,65	235,17	214,77
2022-03-31	2 477,49	203,10	164,88
2021-12-31	1 879,70	203,30	160,20
2021-09-30	1 517,77	240,25	174,15
2021-06-30	1 365,23	234,18	158,68
2021-03-31	1 284,14	242,28	192,54
2020-12-31	1 215,36	215,49	170,81
2020-09-30	1 148,77	151,50	124,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,82
2024-09-30	4,44	4,44
2024-06-30	4,60	4,60
2024-03-31	4,31	4,31
2023-12-31	4,42
2023-09-30	4,44	4,44
2023-06-30	4,62	4,62
2023-03-31	5,16	5,16
2022-12-31	4,04
2022-09-30	3,19	3,19
2022-06-30	2,92	2,93
2022-03-31	2,23	2,23
2021-12-31	2,16	2,16
2021-09-30	2,35	2,35
2021-06-30	2,30	2,30
2021-03-31	3,01	3,00
2020-12-31	2,89	2,89
2020-09-30	2,29	2,28
2020-06-30	1,88	1,87
2020-03-31	1,13	1,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 736,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -713,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -29,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	736,10	-713,00	-29,60
2025-03-31	626,20	-718,20	28,40
2024-12-31	661,20	-654,30	22,30
2024-09-30	777,40	-897,90	-122,70
2024-06-30	680,80	-1 038,20	-92,60
2024-03-31	689,60	-1 050,20	-60,90
2023-12-31	800,80	-1 081,10	-208,50
2023-09-30	1 255,20	-758,90	-333,90
2023-06-30	1 035,90	-625,70	-30,60
2023-03-31	899,10	-519,50	-90,80
2022-12-31	563,90	-455,70	136,80
2022-09-30	-238,18	-432,14	324,63
2022-06-30	-37,80	-313,96	19,55
2022-03-31	69,16	-262,61	0,04
2021-12-31	105,40	-234,50	-80,60
2021-09-30	210,51	-168,70	312,05
2021-06-30	305,73	-195,23	284,64
2021-03-31	269,61	-240,87	683,56
2020-12-31	280,54	-258,38	696,09
2020-09-30	299,14	-264,05	315,64
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 6,18.
p/książka dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,60.
p/tbv dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,18	0,60	0,68
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4,83	0,65	0,75
2024-03-31	4,70	0,67	0,77
2023-12-31
2023-09-30	4,50	0,72	0,79
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	6,65	0,68	0,72
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,11
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31	0,12	0,10
2023-12-31
2023-09-30	0,16	0,11
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,08	0,04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,01	0,14
2025-03-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,15
2024-12-31	0,06	0,12	0,08	-0,06	0,19
2024-09-30	0,07	0,15	0,08	-0,11	0,17
2024-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,11	0,17
2024-03-31	0,06	0,15	0,08	-0,13	0,21
2023-12-31	0,06	0,14	0,09	0,04	0,34
2023-09-30	0,07	0,16	0,09	0,10	0,27
2023-06-30	0,07	0,16	0,08	0,10	0,26
2023-03-31	0,08	0,19	0,10	0,08	0,25
2022-12-31	0,05		0,06	-0,09	-0,06
2022-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,09	-0,06
2022-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,09	-0,01
2022-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,06	0,02
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,06	0,03
2021-09-30	0,05	0,12	0,05	0,11	0,07
2021-06-30	0,04	0,11	0,05	0,12	0,10
2021-03-31	0,06	0,14	0,06	0,23	0,09
2020-12-31	0,05	0,13	0,05	0,23	0,09
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	0,13	0,11
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,09	0,09
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,08

Gross Margins

marża brutto dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla AB Ignitis grupe - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,10	0,13
2025-03-31	0,34	0,12	0,15
2024-12-31	0,35	0,14	0,17
2024-09-30	0,35	0,15	0,17
2024-06-30	0,32	0,14	0,15
2024-03-31	0,29	0,13	0,14
2023-12-31	0,21	0,10	0,13
2023-09-30	0,18	0,08	0,11
2023-06-30	0,18	0,08	0,11
2023-03-31	0,18	0,09	0,12
2022-12-31	0,18	0,06	0,07
2022-09-30	0,19	0,06	0,07
2022-06-30	0,20	0,07	0,08
2022-03-31	0,21	0,06	0,08
2021-12-31	0,24	0,08	0,10
2021-09-30	0,31	0,11	0,13
2021-06-30	0,34	0,11	0,15
2021-03-31	0,36	0,15	0,18
2020-12-31	0,39	0,14	0,18
2020-09-30	0,37	0,11	0,13
2020-06-30	0,33	0,09	0,12
2020-03-31	0,31	0,06	0,09