IDLP Analiza finansowa akcji - ID Logistics Group SA (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

ID Logistics to renomowana francuska firma specjalizująca się w logistyce kontraktowej. Firma z siedzibą w Orgon we Francji działa w branży logistyki i łańcucha dostaw, świadcząc szeroki zakres usług, w tym rozwiązania w zakresie magazynowania, transportu, pakowania i handlu elektronicznego. ID Logistics jest doceniana za swoje innowacyjne i świadome ekologicznie podejście, realizując projekty takie jak inicjatywa „Green ID” mająca na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 3 271,00. MM.
dochód operacyjny dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 141,06. MM.
dochód netto dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 52,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	3 271,00	141,06	52,83
2024-09-30	3 128,78	135,29	52,83
2024-06-30	2 986,55	129,51	52,83
2024-03-31	2 866,99	124,64	52,48
2023-12-31	2 747,43	119,77	52,14
2023-09-30	2 669,90	113,53	44,12
2023-06-30	2 592,38	107,30	36,09
2023-03-31	2 536,85	104,93	37,16
2022-12-31	2 481,32	102,56	38,22
2022-06-30	2 155,88	84,69	38,59
2022-03-31	2 018,25	78,00	35,86
2021-12-31	1 880,62	71,31	33,13
2021-09-30	1 835,11	70,53	32,92
2021-06-30	1 759,34	66,90	32,70
2021-03-31	1 701,09	63,07	28,95
2020-12-31	1 642,83	59,24	25,20
2020-09-30	1 604,58	56,25	19,93
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	8,58	8,00
2024-03-31	8,67	8,10
2023-12-31	8,77	8,21
2023-09-30	7,55	7,09
2023-06-30	6,32	5,96
2023-03-31	6,53	6,15
2022-12-31	6,74	6,34
2022-06-30	6,80	6,39
2022-03-31	6,32	5,94
2021-12-31	5,85	5,50
2021-09-30	5,82	5,47
2021-06-30	5,79	5,44
2021-03-31	5,13	4,82
2020-12-31	4,47	4,19
2020-09-30	3,53	3,32
2020-06-30	2,60	2,45
2020-03-31	2,62	2,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 481,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to -91,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to -316,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	481,69	-91,33	-316,18
2024-09-30	459,46	-97,06	-337,02
2024-06-30	437,22	-102,79	-357,85
2024-03-31	433,49	-101,03	-315,61
2023-12-31	429,77	-99,26	-273,36
2023-09-30	409,28	-95,92	-270,19
2023-06-30	388,80	-92,58	-267,02
2023-03-31	366,06	-201,17	-136,16
2022-12-31	343,33	-309,76	-5,29
2022-06-30	285,90	-379,93	120,01
2022-03-31	275,66	-264,94	8,72
2021-12-31	265,43	-149,96	-102,57
2021-09-30	235,93	-111,02	-122,46
2021-06-30	200,59	-71,93	-136,71
2021-03-31	206,31	-64,88	-117,42
2020-12-31	212,03	-57,83	-98,14
2020-09-30	218,09	-63,01	-94,73
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,13	0,03	-0,00	0,22
2024-09-30	0,02	0,14	0,03	-0,00	0,22
2024-06-30	0,02	0,16	0,03	0,02	0,23
2024-03-31	0,02	0,16	0,13	0,15	0,92
2023-12-31	0,02	0,15	0,03	0,03	0,24
2023-09-30	0,02	0,12	0,02	0,02	0,23
2023-06-30	0,02	0,12	0,02	0,02	0,23
2023-03-31	0,02	0,14	0,02	0,02	0,22
2022-12-31	0,02	0,16	0,03	0,02	0,20
2022-06-30	0,03	0,16	0,03	0,02	0,21
2022-03-31	0,03	0,16	0,02	0,01	0,20
2021-12-31	0,03	0,14	0,03	0,01	0,17
2021-09-30	0,03	0,14	0,03	0,00	0,17
2021-06-30	0,03	0,16	0,04	-0,01	0,22
2021-03-31	0,02	0,14	0,03	0,03	0,24
2020-12-31	0,02	0,12	0,03	0,07	0,19
2020-09-30	0,02	0,10	0,02	0,07	0,27
2020-06-30	0,01	0,07	0,02	0,08	0,28
2020-03-31	0,01	0,08	0,02	0,03	0,26

Gross Margins

marża brutto dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,16.
marża netto dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla ID Logistics Group SA od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,16	0,02	0,04
2024-09-30	0,16	0,02	0,04
2024-06-30	0,16	0,02	0,04
2024-03-31	0,03	0,02	0,03
2023-12-31	0,16	0,02	0,04
2023-09-30	0,15	0,01	0,04
2023-06-30	0,15	0,01	0,04
2023-03-31	0,15	0,01	0,04
2022-12-31	0,14	0,02	0,04
2022-06-30	0,14	0,02	0,04
2022-03-31	0,14	0,02	0,04
2021-12-31	0,04	0,02	0,04
2021-09-30	0,09	0,02	0,04
2021-06-30	0,14	0,02	0,04
2021-03-31	0,14	0,02	0,04
2020-12-31	0,04	0,02	0,04
2020-09-30	0,14	0,01	0,04
2020-06-30	0,14	0,01	0,03
2020-03-31	0,14	0,01	0,03