HTSC Analiza finansowa akcji - Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

Huatai Securities Co., Ltd. to wiodąca firma zajmująca się papierami wartościowymi z siedzibą w Chinach, zajmująca się głównie branżą papierów wartościowych i usług finansowych. Założona w 1991 roku firma działa w różnych segmentach biznesowych, w tym zarządzaniu majątkiem, usługach instytucjonalnych, zarządzaniu inwestycjami i biznesie międzynarodowym. Huatai Securities świadczy kompleksowe usługi, począwszy od pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, bankowości inwestycyjnej i zarządzania aktywami, po handel i gwarantowanie emisji akcji i produktów o stałym dochodzie. Kluczowym projektem dla spółki była ekspansja na rynki międzynarodowe, w szczególności poprzez przejęcie AssetMark Financial Holdings w Stanach Zjednoczonych. Firma strategicznie koncentruje się na wykorzystaniu technologii w celu ulepszenia swojej oferty usług finansowych i utrzymania przewagi konkurencyjnej na szybko rozwijającym się rynku papierów wartościowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 42 574,02. MM.
dochód operacyjny dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 16 492,82. MM.
dochód netto dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 16 702,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	42 574,02	16 492,82	16 702,38
2024-12-31	40 276,21	14 552,45	15 351,16
2024-09-30	41 703,11	16 192,67	15 686,37
2024-06-30	35 754,63	11 846,14	11 505,70
2024-03-31	31 537,32	10 260,09	11 796,79
2023-12-31	34 945,76	12 582,30	12 750,63
2023-09-30	33 374,70	12 003,62	12 817,94
2023-06-30	32 033,69	9 239,03	12 233,66
2023-03-31	32 029,72	11 346,15	12 083,88
2022-12-31	29 930,15	9 590,16	11 053,99
2022-09-30	35 470,90	6 528,43	10 119,15
2022-06-30	38 034,88	9 849,40	10 951,76
2022-03-31	39 454,53	12 646,79	12 252,22
2021-12-31	40 902,84	13 992,27	13 346,11
2021-09-30	34 907,15	12 655,65	13 032,09
2021-06-30	35 766,12	11 841,22	12 187,81
2021-03-31	34 730,15	10 583,91	11 243,49
2020-12-31	32 602,01	9 977,01	10 822,50
2020-09-30	31 419,32	15 114,34	11 399,91
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,68	1,66
2024-06-30	1,20	1,20
2024-03-31	1,24	1,20
2023-12-31	1,35	1,33
2023-09-30	1,37	1,34
2023-06-30	1,30	1,27
2023-03-31	1,30	1,27
2022-12-31	1,18	1,16
2022-09-30	1,09	1,06
2022-06-30	1,19	1,17
2022-03-31	1,34	1,33
2021-12-31	1,47	1,46
2021-09-30	1,45	1,44
2021-06-30	1,35	1,35
2021-03-31	1,25	1,24
2020-12-31	1,20	1,19
2020-09-30	1,27	1,25
2020-06-30	1,25	1,24
2020-03-31	1,02	1,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 25 785,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 13 351,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -27 960,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	25 785,40	13 351,25	-27 960,29
2024-12-31	68 167,71	20 496,12	-59 670,33
2024-09-30	83 482,33	19 168,83	-55 888,20
2024-06-30	19 830,05	6 693,99	-31 114,87
2024-03-31	37 858,99	-1 753,29	-13 358,16
2023-12-31	-31 458,33	-6 264,47	17 961,79
2023-09-30	15 878,92	-15 403,80	-9 506,39
2023-06-30	23 258,67	-19 030,24	-4 347,74
2023-03-31	17 681,36	-23 873,64	-19 260,37
2022-12-31	67 164,73	-16 715,00	-26 697,14
2022-09-30	-43 530,05	-9 757,90	3 622,26
2022-06-30	-19 269,83	-6 684,89	-5 095,68
2022-03-31	-56 464,69	-6 371,59	27 070,50
2021-12-31	-65 337,09	-262,04	44 205,37
2021-09-30	-11 373,18	987,41	26 637,49
2021-06-30	-53 163,45	-8 312,58	66 244,76
2021-03-31	-24 690,93	-3 508,05	44 117,99
2020-12-31	-13 868,92	-13 451,55	26 850,07
2020-09-30	18 169,85	-12 740,80	33 861,53
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,08.
roic dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,07
2024-12-31	0,02	0,08	0,03	0,09	0,15
2024-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,01	0,04
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	0,03	0,05
2024-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,03	-0,05
2023-12-31	0,01	0,08	0,02	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,08	0,02	0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,08	0,02	0,03	0,06
2023-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,03	0,04
2022-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,09	-0,08
2022-09-30	0,01	0,07	0,02	-0,09	-0,08
2022-06-30	0,01	0,08	0,02	-0,05	-0,03
2022-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,06	-0,10
2021-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,04	-0,13
2021-09-30	0,02	0,10	0,03	0,11	0,06
2021-06-30	0,02	0,09	0,02	0,09	-0,03
2021-03-31	0,02	0,09	0,02	0,12	0,03
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,08	0,06
2020-09-30	0,02	0,09	0,03	0,09	0,04
2020-06-30	0,02	0,10	0,03	0,09	0,07
2020-03-31	0,02	0,08	0,02	0,08	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,90.
marża netto dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,36.
marża operacyjna dla Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,90	0,36	0,29
2024-12-31	0,63	0,38	0,39
2024-09-30	0,55	0,32	0,33
2024-06-30	0,51	0,37	0,33
2024-03-31	0,53	0,36	0,36
2023-12-31	0,85	0,35	0,30
2023-09-30	0,87	0,35	0,30
2023-06-30	0,87	0,35	0,30
2023-03-31	0,83	0,34	0,29
2022-12-31	0,84	0,29	0,18
2022-09-30	0,84	0,29	0,18
2022-06-30	0,86	0,29	0,26
2022-03-31	0,86	0,31	0,32
2021-12-31	0,43	0,35	0,43
2021-09-30	0,52	0,40	0,51
2021-06-30	0,53	0,36	0,47
2021-03-31	0,52	0,34	0,45
2020-12-31	0,43	0,34	0,43
2020-09-30	0,56	0,36	0,48
2020-06-30	0,56	0,40	0,50
2020-03-31	0,54	0,37	0,47