HSBK Analiza finansowa akcji - Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company jest znaczącą instytucją finansową z siedzibą w Kazachstanie. Jako największy bank komercyjny w kraju działa w branży bankowości i usług finansowych. Halyk Bank oferuje kompleksowy zakres usług obejmujący bankowość detaliczną, bankowość korporacyjną oraz usługi z zakresu finansów i ubezpieczeń. Godnym uwagi projektem Halyk Banku jest inicjatywa transformacji cyfrowej, która koncentruje się na ulepszaniu platform bankowości mobilnej i internetowej w celu poprawy doświadczenia klienta i efektywności operacyjnej. Bank aktywnie zaangażował się także w umacnianie swojej pozycji rynkowej poprzez przejęcia kilku mniejszych banków i podmiotów finansowych, co stale wzmacnia swoją obecność w kazachstańskim sektorze bankowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 853 803,00. MM.
dochód operacyjny dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 302 365,00. MM.
dochód netto dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 070 495,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 853 803,00	1 302 365,00	1 070 495,00
2025-03-31	1 759 013,00	1 218 215,00	1 018 040,00
2024-12-31	1 621 445,00	1 100 756,00	920 988,00
2024-09-30	1 393 516,00	930 615,00	792 470,00
2024-06-30	1 248 706,00	825 233,00	701 714,00
2024-03-31	1 250 671,00	796 352,00	678 945,00
2023-12-31	1 252 987,00	814 291,00	693 435,00
2023-09-30	1 235 794,00	830 426,00	698 404,00
2023-06-30	1 182 411,00	779 530,00	654 455,00
2023-03-31	1 123 608,00	751 926,00	637 455,00
2022-12-31	1 031 401,00	671 137,00	569 477,00
2022-09-30	969 914,00	646 341,00	540 133,00
2022-06-30	931 089,00	620 246,00	522 775,00
2022-03-31	873 617,00	588 929,00	490 025,00
2021-12-31	817 836,00	550 211,00	462 377,00
2021-09-30	743 371,00	500 258,00	441 102,00
2021-06-30	705 610,00	474 767,00	422 097,00
2021-03-31	621 275,00	404 366,00	368 412,00
2020-12-31	603 857,00	394 677,00	352 653,00
2020-09-30	597 761,00	374 163,00	327 769,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	3 738,97	3 738,97
2024-12-31	3 380,19
2024-09-30	2 907,38	2 907,38
2024-06-30	2 574,40	2 574,40
2024-03-31	2 491,66	2 491,66
2023-12-31	2 545,95
2023-09-30	2 565,30	2 565,30
2023-06-30	2 404,57	2 404,57
2023-03-31	2 341,86	2 341,86
2022-12-31	2 091,55
2022-09-30	1 952,38	1 952,38
2022-06-30	1 853,98	1 853,98
2022-03-31	1 706,55	1 706,55
2021-12-31	1 582,89
2021-09-30	1 506,71	1 506,71
2021-06-30	1 443,14	1 443,14
2021-03-31	1 260,37	1 260,37
2020-12-31	1 206,37
2020-09-30	1 122,28	1 122,28
2020-06-30	1 116,86	1 116,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-959 167,00	-113 778,00	1 383 758,00
2024-12-31	-1 385 999,00	-291 487,00	1 763 133,00
2024-09-30	-702 006,00	-30 728,00	1 963 806,00
2024-06-30	-959 709,00	-213 735,00	1 351 377,00
2024-03-31	-1 237 190,00	107 528,00	1 124 173,00
2023-12-31	-1 017 787,00	-1 013,00	440 640,00
2023-09-30	-497 701,00	-626 645,00	-649 186,00
2023-06-30	-295 571,00	-498 573,00	38 860,00
2023-03-31	-514 877,00	-333 885,00	903 622,00
2022-12-31	-1 128 475,00	-77 232,00	1 700 132,00
2022-09-30	-361 390,00	257 750,00	1 551 307,00
2022-06-30	-407 730,00	33 727,00	1 386 853,00
2022-03-31	-466 573,00	-319 343,00	962 016,00
2021-12-31	-25 818,00	-633 894,00	306 197,00
2021-09-30	-1 215 749,00	-673 384,00	745 296,00
2021-06-30	-1 287 992,00	-427 661,00	409 112,00
2021-03-31	-1 008 437,00	121 913,00	262 623,00
2020-12-31	-1 019 563,00	502 538,00	441 285,00
2020-09-30	-605 577,00	580 173,00	303 616,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06		0,16	0,05	-0,15
2025-03-31	0,06	0,35	0,17	0,02	-0,25
2024-12-31	0,05	0,37	0,14	0,21	-0,13
2024-09-30	0,05	0,36	0,16	0,03	-0,21
2024-06-30	0,05	0,32	0,17	-0,02	-0,31
2024-03-31	0,05	0,36	0,17	-0,16	-0,25
2023-12-31	0,05	0,36	0,18	-0,49	-0,13
2023-09-30	0,05	0,36	0,18	-0,24	-0,08
2023-06-30	0,04	0,35	0,19	-0,25	-0,09
2023-03-31	0,04	0,39	0,18	0,00	-0,15
2022-12-31	0,05	0,34	0,17	0,49	-0,10
2022-09-30	0,05	0,34	0,16	0,47	-0,10
2022-06-30	0,04	0,34	0,17	0,37	-0,13
2022-03-31	0,04	0,31	0,15	0,09	-0,15
2021-12-31	0,04	0,31	0,19	-0,13	-0,50
2021-09-30	0,04	0,32	0,16	-0,42	-0,47
2021-06-30	0,04	0,29	0,21	-0,59	-0,65
2021-03-31	0,04	0,27	0,15	-0,28	-0,40
2020-12-31	0,04	0,27	0,12	0,03	-0,35
2020-09-30	0,04	0,27	0,13	0,19	-0,24
2020-06-30	0,04	0,29	0,14	0,02	-0,18

Gross Margins

marża brutto dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża operacyjna dla Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,67.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,56	0,67
2025-03-31	1,00	0,67	0,81
2024-12-31	0,99	0,52	0,61
2024-09-30	0,99	0,52	0,61
2024-06-30	1,00	0,56	0,66
2024-03-31	0,99	0,67	0,79
2023-12-31	1,00	0,57	0,68
2023-09-30	1,00	0,52	0,62
2023-06-30	1,00	0,52	0,62
2023-03-31	1,00	0,58	0,68
2022-12-31	0,99	0,52	0,62
2022-09-30	0,99	0,52	0,62
2022-06-30	1,00	0,54	0,64
2022-03-31	1,00	0,56	0,68
2021-12-31	0,99	0,65	0,75
2021-09-30	0,99	0,57	0,67
2021-06-30	0,99	0,56	0,63
2021-03-31	0,99	0,59	0,65
2020-12-31	0,99	0,65	0,73
2020-09-30	0,99	0,49	0,56
2020-06-30	0,99	0,55	0,62