HSBAL Analiza finansowa akcji - HSBC Holdings plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

HSBC Holdings plc z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii jest głównym międzynarodowym bankiem działającym w 64 krajach i terytoriach na całym świecie. Specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych, oferując bankowość detaliczną, zarządzanie majątkiem, bankowość komercyjną, bankowość i rynki globalne oraz globalną bankowość prywatną. HSBC przeprowadza znaczącą transformację cyfrową, aby poprawić jakość obsługi klientów i efektywność operacyjną, równolegle z inicjatywami wspierającymi zrównoważony rozwój i przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 56 208,00. MM.
dochód operacyjny dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 24 842,00. MM.
dochód netto dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 18 924,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	56 208,00	24 842,00	18 924,00
2025-03-31	57 994,00	27 699,00	20 719,00
2024-12-31	61 253,00	30 445,00	23 979,00
2024-09-30	57 970,00	28 189,00	23 600,00
2024-06-30	57 048,00	27 411,00	23 137,00
2024-03-31	56 646,00	25 424,00	23 372,00
2023-12-31	56 353,00	26 110,00	23 533,00
2023-09-30	63 081,00	30 399,00	28 063,00
2023-06-30	58 431,00	26 936,00	24 475,00
2023-03-31	54 431,00	23 567,00	23 061,00
2022-12-31	46 358,00	15 358,00	15 559,00
2022-09-30	45 437,00	14 558,00	12 987,00
2022-06-30	47 668,00	16 213,00	14 560,00
2022-03-31	48 725,00	16 601,00	12 819,00
2022-01-01	49 904,00	17 309,00	13 917,00
2021-09-30	49 524,00	16 162,00	12 747,00
2021-06-30	47 995,00	14 319,00	10 539,00
2021-03-31	44 373,00	11 990,00	7 322,00
2020-12-31	41 612,00	9 740,00	5 229,00
2020-09-30	43 667,00	12 177,00	-841,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,25	1,24
2024-09-30	1,21	1,20
2024-06-30	1,16	1,14
2024-03-31	1,16	1,15
2023-12-31	1,15	1,14
2023-09-30	1,37	1,36
2023-06-30	1,18	1,17
2023-03-31	1,11	1,10
2022-12-31	0,72	0,72
2022-09-30	0,59	0,58
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,57	0,57
2022-01-01	0,62	0,62
2021-09-30	0,56	0,55
2021-06-30	0,46	0,45
2021-03-31	0,30	0,29
2020-12-31	0,19	0,19
2020-09-30	-0,11	-0,10
2020-06-30	-0,03	-0,02
2020-03-31	0,18	0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 7 551,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to -74 195,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 20 913,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	7 551,00	-74 195,00	20 913,00
2025-03-31
2024-12-31	21 068,00	-76 564,00	17 778,00
2024-09-30
2024-06-30	-9 334,00	-67 143,00	18 929,00
2024-03-31
2023-12-31	-5 910,00	-62 912,00	27 463,00
2023-09-30
2023-06-30	98 067,00	-37 949,00	-100 686,00
2023-03-31
2022-12-31	110 549,00	-27 401,00	-97 480,00
2022-09-30
2022-06-30	-8 649,00	-31 475,00	86 283,00
2022-03-31
2022-01-01	8 609,00	27 536,00	84 909,00
2021-09-30
2021-06-30	-144 425,00	60 227,00	218 842,00
2021-03-31
2020-12-31	-44 503,00	-22 430,00	222 080,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,10	0,02	-0,05	0,02
2025-03-31	0,01	0,10	0,02	-0,05	0,02
2024-12-31	0,01	0,12	0,03	-0,07	-0,01
2024-09-30	0,01	0,12	0,03	-0,08	-0,01
2024-06-30	0,01	0,12	0,02	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,01	0,15	0,03	-0,03	0,12
2023-09-30	0,01	0,13	0,03	-0,03	0,12
2023-06-30	0,01	0,13	0,02	-0,03	0,10
2023-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,05	0,12
2022-12-31	0,00	0,06	0,02	-0,01	-0,00
2022-09-30	0,00	0,06	0,02	-0,01	-0,00
2022-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	0,06	0,01	0,11	0,01
2022-01-01	0,00	0,07	0,02	0,14	0,01
2021-09-30	0,00	0,06	0,02	0,20	-0,19
2021-06-30	0,00	0,05	0,01	0,16	-0,15
2021-03-31	0,00	0,04	0,01	0,17	-0,04
2020-12-31	0,00	0,03	0,01	0,20	-0,05
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,11	0,10
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08
2020-03-31	0,00	0,03	0,00	-0,02	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża operacyjna dla HSBC Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,46.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,36	0,46
2025-03-31	1,00	0,38	0,52
2024-12-31	1,00	0,41	0,47
2024-09-30	1,00	0,40	0,47
2024-06-30	1,00	0,41	0,46
2024-03-31	1,00	0,42	0,46
2023-12-31	1,00	0,42	0,50
2023-09-30	1,00	0,41	0,49
2023-06-30	1,00	0,41	0,49
2023-03-31	1,00	0,43	0,43
2022-12-31	1,00	0,29	0,32
2022-09-30	1,00	0,29	0,32
2022-06-30	1,00	0,31	0,34
2022-03-31	1,00	0,26	0,34
2022-01-01	1,00	0,28	0,35
2021-09-30	1,00	0,26	0,33
2021-06-30	1,00	0,22	0,30
2021-03-31	1,00	0,17	0,27
2020-12-31	1,00	0,13	0,23
2020-09-30	1,00	-0,02	0,29
2020-06-30	1,00	0,02	0,29
2020-03-31	1,00	0,10	0,33