HOTD Analiza finansowa akcji - HOCHTIEF Aktiengesellschaft (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

HOCHTIEF Aktiengesellschaft z siedzibą w Essen w Niemczech jest wiodącą światową firmą budowlaną. Zajmująca się przede wszystkim rozwojem, budową i zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi, HOCHTIEF obejmuje różne sektory, w tym transport, energię oraz infrastrukturę społeczną i miejską. Firma podkreśliła swoją pozycję dzięki wpływowym projektom, takim jak rozbudowa Kanału Panamskiego i budowa metra w Sydney w Australii. Ponadto posiada znaczące udziały w rynku PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego), wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie finansowania i eksploatacji projektów. HOCHTIEF składa się z oddziałów skupiających się na Ameryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz Europie, realizujących złożone projekty infrastrukturalne, które kładą nacisk na praktyki zrównoważonego budownictwa i innowacyjne rozwiązania inżynieryjne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 37 019,40. MM.
dochód operacyjny dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 696,18. MM.
dochód netto dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 820,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	37 019,40	696,18	820,32
2025-03-31	35 461,43	723,93	950,58
2024-12-31	33 301,27	563,12	775,62
2024-09-30	30 970,77	955,37	720,82
2024-06-30	29 392,01	753,09	697,18
2024-03-31	28 323,92	548,43	528,07
2023-12-31	27 756,05	550,51	522,75
2023-09-30	27 457,72	300,83	507,27
2023-06-30	27 290,59	689,50	503,31
2023-03-31	27 075,09	596,56	503,23
2022-12-31	26 219,33	228,52	481,77
2022-09-30	24 912,81	520,84	268,98
2022-06-30	23 052,34	-27,90	253,80
2022-03-31	21 776,76	46,62	227,98
2021-12-31	21 377,87	393,43	207,92
2021-09-30	20 634,64	-875,85	397,49
2021-06-30	21 276,80	-672,64	419,50
2021-03-31	21 732,64	-598,64	398,40
2020-12-31	22 953,75	-509,85	427,24
2020-09-30	25 007,76	1 015,08	-338,48
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,31
2024-09-30	9,58	9,58
2024-06-30	9,27	9,27
2024-03-31	7,02	7,02
2023-12-31	6,95
2023-09-30	6,75	6,75
2023-06-30	6,69	6,69
2023-03-31	6,82	6,82
2022-12-31	6,68
2022-09-30	3,83	3,83
2022-06-30	3,70	3,71
2022-03-31	3,34	3,34
2021-12-31	3,05
2021-09-30	5,83	5,82
2021-06-30	6,13	6,13
2021-03-31	5,79	5,79
2020-12-31	6,16
2020-09-30	-4,84	-4,83
2020-06-30	-4,02	-4,02
2020-03-31	-3,11	-3,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1 975,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -1 880,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -284,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 975,81	-1 880,05	-284,41
2025-03-31	2 035,84	-2 108,01	745,39
2024-12-31	2 129,37	-1 488,98	346,11
2024-09-30	1 791,24	-1 269,20	495,31
2024-06-30	1 686,43	-1 100,32	578,67
2024-03-31	1 536,29	-779,34	-76,72
2023-12-31	1 335,26	-249,67	-583,61
2023-09-30	1 171,16	-427,51	-572,49
2023-06-30	981,06	-412,60	-511,68
2023-03-31	662,83	-458,72	-271,25
2022-12-31	1 050,82	-484,59	-167,20
2022-09-30	519,78	-263,71	-868,25
2022-06-30	500,84	-199,47	-900,85
2022-03-31	449,50	-152,99	-1 391,16
2021-12-31	387,20	-220,00	-1 075,12
2021-09-30	423,14	1 030,86	-1 997,48
2021-06-30	767,34	1 018,62	-2 467,25
2021-03-31	504,21	980,19	-2 140,51
2020-12-31	707,33	647,75	-632,14
2020-09-30	709,78	-757,00	1 231,04
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,89.
roic dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,89	0,09	0,07	0,20
2025-03-31	0,04	0,64	0,08	0,13	0,23
2024-12-31	0,04	0,61	0,08	0,09	0,19
2024-09-30	0,04	0,51	0,07	0,13	0,18
2024-06-30	0,03	0,41	0,07	0,09	0,20
2024-03-31	0,03	0,43	0,08	0,05	0,20
2023-12-31	0,03	0,39	0,07	-0,02	0,16
2023-09-30	0,03	0,50	0,07	-0,03	0,15
2023-06-30	0,03	0,50	0,07	-0,03	0,15
2023-03-31	0,03	0,55	0,07	-0,02	0,10
2022-12-31	0,02	0,22	0,04	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,22	0,04	-0,01	0,07
2022-06-30	0,02	0,23	0,04	-0,03	0,07
2022-03-31	0,01	0,24	0,04	-0,15	0,07
2021-12-31	0,01	0,20	0,04	-0,11	0,07
2021-09-30	0,02	0,38	0,06	-0,08	0,06
2021-06-30	0,02	0,42	0,06	-0,13	0,11
2021-03-31	0,02	0,27	0,06	-0,08	0,07
2020-12-31	0,02	0,27	0,06	0,07	0,11
2020-09-30	-0,02	-0,14	-0,04	0,12	0,08
2020-06-30	-0,02	-0,12	-0,03	0,25	0,13
2020-03-31	-0,01	-0,09	-0,03	0,26	0,16

Gross Margins

marża brutto dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla HOCHTIEF Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,03	0,02
2025-03-31	0,26	0,02	0,03
2024-12-31	0,25	0,02	0,03
2024-09-30	0,24	0,02	0,03
2024-06-30	0,25	0,02	0,02
2024-03-31	0,25	0,02	0,02
2023-12-31	0,25	0,02	0,01
2023-09-30	0,25	0,02	0,02
2023-06-30	0,25	0,02	0,02
2023-03-31	0,24	0,02	0,02
2022-12-31	0,24	0,01	0,01
2022-09-30	0,24	0,01	0,01
2022-06-30	0,24	0,01	0,00
2022-03-31	0,24	0,01	0,02
2021-12-31	0,25	0,01	0,02
2021-09-30	0,22	0,02	-0,04
2021-06-30	0,23	0,02	-0,03
2021-03-31	0,20	0,02	-0,03
2020-12-31	0,24	0,02	-0,02
2020-09-30	0,26	-0,01	0,04
2020-06-30	0,26	-0,01	0,04
2020-03-31	0,26	-0,01	0,04