HOC Analiza finansowa akcji - Hochschild Mining plc (LSE) Stock

Przegląd

Hochschild Mining plc to wiodąca brytyjska firma zajmująca się wydobyciem metali szlachetnych z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, zajmująca się głównie poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem i sprzedażą srebra i złota. Firma działa głównie w obu Amerykach, a znaczące projekty wydobywcze zlokalizowane są w Peru i Argentynie. Do kluczowych aktywów spółki należą kopalnie Inmaculada i Pallancata w Peru, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia jej zdolności produkcyjnych w zakresie srebra i złota. Hochschild Mining jest również zaangażowana w szereg projektów poszukiwawczych mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i wzrostu, w tym w obiecujący projekt Mara Rosa w Brazylii. Strategiczne dążenie firmy do efektywności kładzie nacisk na odpowiedzialne praktyki wydobywcze i przestrzeganie rygorystycznych norm środowiskowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 947,70. MM.
dochód operacyjny dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 225,84. MM.
dochód netto dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 97,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	947,70	225,84	97,00
2024-09-30	859,56	193,56	63,12
2024-06-30	771,43	161,28	29,23
2024-03-31	732,57	121,98	-12,89
2023-12-31	693,72	82,68	-55,01
2023-09-30	697,80	59,45	-47,00
2023-06-30	701,88	36,23	-38,99
2023-03-31	718,76	45,15	-18,01
2022-12-31	735,64	54,07	2,96
2022-09-30	750,03	78,18	21,20
2022-06-30	764,42	102,28	39,44
2022-03-31	787,90	145,17	58,19
2021-12-31	811,39	188,05	76,93
2021-09-30	797,97	199,20	67,39
2021-06-30	784,55	210,35	57,84
2021-03-31	703,19	160,21	36,50
2020-12-31	621,83	110,07	15,16
2020-09-30	627,54	98,52	11,13
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	-0,03	-0,02
2023-12-31	-0,11	-0,10
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,10	0,09
2022-03-31	0,13	0,12
2021-12-31	0,15	0,14
2021-09-30	0,13	0,12
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 321,25. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to -277,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to -34,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	321,25	-277,00	-34,82
2024-09-30	257,21	-250,10	-0,04
2024-06-30	193,18	-223,20	34,75
2024-03-31	185,97	-234,35	28,76
2023-12-31	178,76	-245,51	22,77
2023-09-30	174,70	-259,18	7,85
2023-06-30	170,63	-272,86	-7,07
2023-03-31	136,78	-305,22	-6,83
2022-12-31	102,92	-337,58	-6,59
2022-09-30	143,23	-326,58	38,06
2022-06-30	183,55	-315,58	82,70
2022-03-31	234,13	-249,51	69,91
2021-12-31	284,70	-183,43	57,12
2021-09-30	291,57	-162,48	0,50
2021-06-30	298,45	-141,53	-56,13
2021-03-31	246,91	-126,88	-34,27
2020-12-31	195,37	-112,23	-12,41
2020-09-30	197,44	-141,64	14,53
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,15
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 0,15.
roic dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,15	0,03	-0,00	0,19
2024-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,19
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,18
2024-03-31			-0,05	-0,05	0,18
2023-12-31	-0,03	-0,05	-0,05	-0,08	0,17
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,11	0,17
2023-06-30	0,00	-0,05	-0,04	-0,11	0,17
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,03	0,02	-0,14	0,14
2022-09-30	0,03	0,03	0,02	-0,14	0,14
2022-06-30	0,06	0,05	0,04	-0,05	0,18
2022-03-31	0,06	0,07	0,06	0,05	0,23
2021-12-31	0,04	0,10	0,08	0,16	0,29
2021-09-30	0,05	0,08	0,07	0,13	0,29
2021-06-30	0,04	0,07	0,06	0,10	0,30
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	0,08	0,24
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,19
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,06	0,19
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,07	0,20
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	0,07	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 0,34.
marża netto dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla Hochschild Mining plc od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,34	0,04	0,21
2024-09-30	0,34	0,04	0,21
2024-06-30	0,31	-0,02	0,17
2024-03-31	0,27	-0,08	0,12
2023-12-31	0,23	-0,06	0,05
2023-09-30	0,23	-0,06	0,05
2023-06-30	0,28	-0,06	0,05
2023-03-31
2022-12-31	0,34	0,03	0,10
2022-09-30	0,34	0,03	0,10
2022-06-30	0,40	0,05	0,13
2022-03-31	0,40	0,07	0,18
2021-12-31	0,43	0,09	0,23
2021-09-30	0,43	0,08	0,26
2021-06-30	0,43	0,07	0,27
2021-03-31	0,40	0,05	0,23
2020-12-31	0,36	0,02	0,18
2020-09-30	0,32	0,02	0,14
2020-06-30	0,32	0,01	0,18
2020-03-31	0,34	0,03	0,16