HLCL Analiza finansowa akcji - Helical plc (LSE) Stock

Przegląd

Helical plc to brytyjska firma dewelopersko-inwestycyjna, działająca głównie w sektorze biurowym i wielofunkcyjnym. Założona w 1984 roku z siedzibą w Londynie, firma koncentruje się na wysokiej jakości projektach opartych na designie, zlokalizowanych głównie w Londynie i Manchesterze. Helical szczyci się przekształcaniem nieruchomości w celu tworzenia nowoczesnych, zrównoważonych przestrzeni do użytku biznesowego. Kluczowe projekty Helical obejmują efektowną rewitalizację zamkniętych obiektów przemysłowych i niewykorzystanych powierzchni biurowych w celu przekształcenia ich w tętniące życiem, współczesne kompleksy. Bower, znaczący obiekt wielofunkcyjny w Londynie, oraz rewitalizacja budynków Churchgate i Lee w Manchesterze podkreślają zaangażowanie firmy Helical w ulepszanie krajobrazu miejskiego i zapewnianie funkcjonalnych środowisk biurowych o wysokich parametrach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Helical plc od 31 marca 2025 to 33,33. MM.
dochód operacyjny dla Helical plc od 31 marca 2025 to 7,68. MM.
dochód netto dla Helical plc od 31 marca 2025 to 27,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	33,33	7,68	27,95
2024-12-31	35,37	10,04	-32,06
2024-09-30	37,41	11,73	-92,06
2024-06-30	37,63	12,05	-140,94
2024-03-31	37,84	13,06	-189,81
2023-12-31	41,09	13,88	-182,33
2023-09-30	44,33	14,71	-174,84
2023-06-30	46,54	18,52	-119,67
2023-03-31	48,74	22,34	-64,51
2022-12-31	51,60	26,38	9,71
2022-09-30	54,45	30,43	83,93
2022-06-30	53,50	26,00	86,41
2022-03-31	52,56	21,56	88,89
2021-12-31	46,08	14,55	69,86
2021-09-30	39,60	7,55	50,83
2021-06-30	37,72	7,99	34,35
2021-03-31	35,84	8,44	17,88
2020-12-31	38,42	10,92	15,90
2020-09-30	41,00	13,40	13,93
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,75	-0,75
2024-06-30	-1,15	-1,15
2024-03-31	-1,55	-1,55
2023-12-31	-1,48	-1,48
2023-09-30	-1,42	-1,42
2023-06-30	-0,97	-0,97
2023-03-31	-0,53	-0,53
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,69	0,67
2022-06-30	0,71	0,69
2022-03-31	0,73	0,71
2021-12-31	0,57	0,56
2021-09-30	0,42	0,41
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	0,15	0,14
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,12	0,11
2020-06-30	0,22	0,22
2020-03-31	0,32	0,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Helical plc od 31 marca 2025 to 1,44. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Helical plc od 31 marca 2025 to 105,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Helical plc od 31 marca 2025 to -59,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	1,44	105,98	-59,55
2024-12-31	4,77	88,27	-54,56
2024-09-30	8,10	70,56	-49,57
2024-06-30	10,19	27,76	-34,55
2024-03-31	12,27	-15,03	-19,53
2023-12-31	17,95	-10,67	-28,73
2023-09-30	17,92	-6,31	-37,92
2023-06-30	9,34	92,97	-111,75
2023-03-31	0,77	192,25	-185,58
2022-12-31	-3,49	108,33	-146,07
2022-09-30	-2,04	24,41	-106,56
2022-06-30	1,45	-74,98	-30,43
2022-03-31	4,93	-174,37	45,70
2021-12-31	2,54	-35,94	7,76
2021-09-30	0,14	102,50	-30,18
2021-06-30	2,07	101,06	-26,97
2021-03-31	4,00	99,62	-23,76
2020-12-31	-1,54	60,52	-11,76
2020-09-30	-7,09	21,41	0,23
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Helical plc od 31 marca 2025 to -2,75.
p/książka dla Helical plc od 31 marca 2025 to 0,63.
p/tbv dla Helical plc od 31 marca 2025 to 0,63.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-2,75	0,63	0,63
2024-12-31	-2,35	0,54	0,54
2024-09-30	-1,48	0,70	0,70
2024-06-30	-1,61	0,76	0,76
2024-03-31	-1,41	0,64	0,64
2023-12-31	-1,58	0,55	0,55
2023-09-30
2023-06-30	-4,97	0,53	0,53
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	989,17	80,75	80,75
2021-12-31	1 092,66	89,20	89,20
2021-09-30	3 024,44	88,90	88,90
2021-06-30	1 316,74	72,65	72,65
2021-03-31	2 530,18	74,38	74,38
2020-12-31	2 844,43	74,38	74,38
2020-09-30	3 247,80	78,09	78,09
2020-06-30	1 713,34	77,86	77,86
2020-03-31	1 155,87	74,75	74,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Helical plc od 31 marca 2025 to -0,25.
zysk (3 lata)/ew dla Helical plc od 31 marca 2025 to -0,31.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,25	-0,31
2024-12-31	-0,27	-0,27
2024-09-30	-0,39	-0,21
2024-06-30	-0,38	-0,12
2024-03-31	-0,40	-0,09
2023-12-31	-0,37	-0,04
2023-09-30	-0,15	0,03
2023-06-30	-0,13	0,03
2023-03-31	0,11	0,09
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Helical plc od 31 marca 2025 to -0,14.
ikra dla Helical plc od 31 marca 2025 to -0,23.
roic dla Helical plc od 31 marca 2025 to -0,15.
zdechlak dla Helical plc od 31 marca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Helical plc od 31 marca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,14	-0,23	-0,15	0,05	0,01
2024-12-31	-0,14	-0,08	-0,15	0,05	0,01
2024-09-30	-0,25	-0,18	-0,30	-0,04	0,02
2024-06-30	-0,22	-0,31	-0,30	-0,04	0,02
2024-03-31	-0,21	-0,30	-0,25	-0,03	0,02
2023-12-31	-0,18	-0,25	-0,24	-0,04	0,02
2023-09-30	-0,07	-0,09	-0,16	-0,01	0,01
2023-06-30	-0,07	-0,09	-0,16	-0,01	0,01
2023-03-31	0,07	-0,09	-0,07	0,01	0,00
2022-12-31	0,08	0,13	0,09	-0,09	0,00
2022-09-30	0,09	0,13	0,08	-0,07	0,00
2022-06-30	0,09	0,14	0,08	-0,09	0,00
2022-03-31	0,05	0,15	0,09	-0,12	0,00
2021-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,03	0,00
2021-09-30	0,05	0,09	0,05	0,07	0,00
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,08	0,00
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,08	0,00
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,05	-0,00
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	-0,01
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,06	0,00
2020-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,13	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Helical plc od 31 marca 2025 to 0,60.
marża netto dla Helical plc od 31 marca 2025 to -2,46.
marża operacyjna dla Helical plc od 31 marca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,60	-2,46	0,31
2024-12-31	0,60	-2,46	0,31
2024-09-30	0,62	-5,02	0,33
2024-06-30	0,62	-5,02	0,35
2024-03-31	0,62	-4,39	0,33
2023-12-31	0,61	-4,03	0,34
2023-09-30	0,72	-2,60	0,40
2023-06-30	0,73	-2,60	0,40
2023-03-31	0,84	-1,32	0,46
2022-12-31	0,84	1,54	0,56
2022-09-30	0,73	1,54	0,56
2022-06-30	0,73	1,62	0,49
2022-03-31	0,60	1,69	0,41
2021-12-31	0,60	1,52	0,32
2021-09-30	0,64	1,28	0,19
2021-06-30	0,62	0,91	0,21
2021-03-31	0,64	0,50	0,24
2020-12-31	0,68	0,41	0,28
2020-09-30	0,67	0,34	0,33
2020-06-30	0,68	0,58	0,36
2020-03-31	0,69	0,79	0,39