HLAGD Analiza finansowa akcji - Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech jest wiodącym światowym graczem w branży spedycyjnej, specjalizującym się w transporcie morskim i usługach spedycji kontenerowej. Jako jeden z największych przewoźników oceanicznych na świecie, firma dysponuje flotą składającą się z szerokiej gamy kontenerów, obsługujących główne światowe szlaki handlowe. Hapag-Lloyd jest mocno zaangażowana zarówno w standardową żeglugę liniową, jak i specjalistyczne usługi cargo, które obejmują transport towarów niebezpiecznych i towarów wrażliwych na temperaturę. Ostatnie kluczowe projekty kładą nacisk na zrównoważony rozwój i cyfryzację, w tym inwestycje w technologie czystszego paliwa i udoskonalanie systemów śledzenia ładunku w czasie rzeczywistym. Te strategiczne posunięcia mają na celu wzmocnienie jej konkurencyjnej pozycji rynkowej i reakcję na rosnące wymagania w zakresie efektywności środowiskowej i operacyjnej w logistyce morskiej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 19 993,10. MM.
dochód operacyjny dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2 309,20. MM.
dochód netto dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2 362,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	19 993,10	2 309,20	2 362,10
2025-03-31	19 903,40	2 618,80	2 533,60
2024-12-31	19 111,80	2 524,60	2 385,50
2024-09-30	17 854,80	1 570,00	1 461,80
2024-06-30	16 696,90	805,00	764,20
2024-03-31	16 570,50	1 148,70	1 337,50
2023-12-31	17 929,50	2 511,10	2 934,30
2023-09-30	21 966,90	5 993,20	6 418,70
2023-06-30	27 608,90	10 936,30	11 277,40
2023-03-31	32 185,10	14 875,20	14 753,40
2022-12-31	34 542,70	17 399,40	17 030,10
2022-09-30	33 986,70	17 724,40	17 282,10
2022-06-30	30 490,10	15 476,80	15 001,40
2022-03-31	26 182,70	12 342,60	12 041,00
2021-12-31	22 273,50	9 363,00	9 074,70
2021-09-30	18 408,60	6 328,40	5 951,50
2021-06-30	15 165,50	3 767,00	3 367,50
2021-03-31	13 496,50	2 506,90	2 105,80
2020-12-31	12 772,40	1 381,70	926,80
2020-09-30	12 487,70	995,90	604,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	8,32	8,32
2024-06-30	4,35	4,35
2024-03-31	7,61	7,61
2023-12-31	16,70
2023-09-30	36,51	36,51
2023-06-30	64,15	64,15
2023-03-31	83,92	83,92
2022-12-31	96,87
2022-09-30	98,31	98,31
2022-06-30	85,33	85,33
2022-03-31	68,49	68,49
2021-12-31	51,62
2021-09-30	33,85	33,85
2021-06-30	19,16	19,16
2021-03-31	11,98	11,98
2020-12-31	5,27
2020-09-30	3,44	3,44
2020-06-30	2,86	2,86
2020-03-31	1,66	1,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 4 771,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -2 184,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -2 821,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 771,20	-2 184,50	-2 821,00
2025-03-31	4 975,20	-2 265,60	-3 090,40
2024-12-31	4 364,90	-1 977,50	-3 083,00
2024-09-30	3 212,80	-1 551,00	-3 131,40
2024-06-30	2 391,50	-2 308,00	-2 717,80
2024-03-31	2 960,30	-2 664,70	-12 056,20
2023-12-31	4 966,00	-1 648,20	-12 176,50
2023-09-30	9 193,20	-3 963,00	-12 266,60
2023-06-30	14 046,20	-3 558,90	-12 618,90
2023-03-31	17 582,10	-3 038,40	-8 290,50
2022-12-31	19 503,30	-4 065,40	-8 229,70
2022-09-30	19 064,60	-2 018,10	-8 330,50
2022-06-30	16 451,30	-1 428,70	-8 267,90
2022-03-31	13 526,90	-1 515,90	-2 469,30
2021-12-31	10 405,70	-1 227,40	-2 481,00
2021-09-30	7 214,80	-940,00	-2 750,70
2021-06-30	4 938,70	-790,70	-3 644,20
2021-03-31	3 883,70	-448,00	-2 743,90
2020-12-31	2 897,90	-477,60	-2 192,10
2020-09-30	2 418,30	-419,40	-1 707,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,13	0,08	-0,01	0,17
2025-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,01	0,16
2024-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,07	0,13
2024-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,11	0,10
2024-06-30	0,03	0,05	0,05	-0,48	0,12
2024-03-31	0,08	0,11	0,12	-0,40	0,21
2023-12-31	0,16	0,24	0,25	-0,35	0,36
2023-09-30	0,35	0,55	0,47	-0,13	0,58
2023-06-30	0,35	0,55	0,47	-0,13	0,58
2023-03-31	0,47	0,71	0,43	0,18	0,51
2022-12-31	0,77	1,41	0,52	0,32	0,57
2022-09-30	0,77	1,41	0,52	0,32	0,57
2022-06-30	0,81	1,65	0,57	0,30	0,63
2022-03-31	0,70	1,45	0,46	0,38	0,52
2021-12-31	0,60	1,35	0,42	0,33	0,48
2021-09-30	0,38	0,90	0,33	0,21	0,41
2021-06-30	0,20	0,50	0,23	0,03	0,34
2021-03-31	0,12	0,31	0,15	0,05	0,28
2020-12-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,24
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,19
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,08	0,17
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,13	0,13
2025-03-31	0,27	0,12	0,13
2024-12-31	0,23	0,08	0,09
2024-09-30	0,20	0,05	0,05
2024-06-30	0,22	0,08	0,07
2024-03-31	0,28	0,16	0,14
2023-12-31	0,38	0,29	0,27
2023-09-30	0,48	0,41	0,40
2023-06-30	0,48	0,41	0,40
2023-03-31	0,54	0,46	0,46
2022-12-31	0,59	0,51	0,52
2022-09-30	0,59	0,51	0,52
2022-06-30	0,58	0,49	0,51
2022-03-31	0,55	0,46	0,47
2021-12-31	0,50	0,41	0,42
2021-09-30	0,43	0,32	0,34
2021-06-30	0,35	0,22	0,25
2021-03-31	0,30	0,16	0,19
2020-12-31	0,23	0,07	0,11
2020-09-30	0,20	0,05	0,08
2020-06-30	0,19	0,04	0,07
2020-03-31	0,17	0,02	0,05

IT:1HLAG	121,80 €
US:HLAGF
DE:HLAG	120,00 €
GB:0RCG	120,70 €
AT:HLAG