HGEAD Analiza finansowa akcji - hGears AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

hGears AG to czołowa firma z siedzibą w Niemczech, specjalizująca się w produkcji precyzyjnych przekładni i podzespołów, obsługująca przede wszystkim sektor motoryzacyjny i przemysłowy. Doświadczenie firmy polega na produkcji skomplikowanych części metalowych niezbędnych w pojazdach elektrycznych (EV), rozwiązaniach hybrydowych i zastosowaniach przemysłowych. Głównym celem hGears jest promowanie zrównoważonego rozwoju i wydajności w zakresie mobilności dzięki zaawansowanej technologii w systemach przekładni. Projekty zazwyczaj obejmują opracowywanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań dla pojazdów elektrycznych, w tym przekładni i zespołów napędowych poprawiających wydajność i efektywność energetyczną. Kładąc duży nacisk na innowacje w mechanice precyzyjnej, hGears AG odgrywa kluczową rolę w udoskonalaniu rozwiązań mobilnych nowej generacji, dostosowując się do globalnych zmian w kierunku bardziej ekologicznych alternatyw transportu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to 94,87. MM.
dochód operacyjny dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -11,37. MM.
dochód netto dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -19,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	94,87	-11,37	-19,55
2025-03-31	95,33	-12,09	-20,36
2024-12-31	95,79	-12,82	-21,17
2024-09-30	100,41	-10,46	-18,74
2024-06-30	105,61	-8,10	-16,30
2024-03-31	109,09	-6,66	-15,05
2023-12-31	112,56	-5,23	-13,79
2023-09-30	117,71	-3,87	-9,66
2023-06-30	122,86	-2,52	-5,53
2023-03-31	129,59	-1,16	-3,18
2022-12-31	136,32	0,21	-0,84
2022-09-30	135,86	2,08	-0,61
2022-06-30	135,39	3,96	-0,37
2022-03-31	135,19	6,36	0,99
2021-12-31	135,00	8,76	2,35
2021-09-30	137,07	10,42	5,50
2021-06-30	139,15	12,07	8,64
2021-03-31	132,74	10,55	7,68
2020-12-31	126,34	9,02	6,71

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,57	-1,57
2024-03-31	-1,45	-1,45
2023-12-31	-1,33
2023-09-30	-0,93	-0,93
2023-06-30	-0,53	-0,53
2023-03-31	-0,31	-0,31
2022-12-31	-0,08
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,34
2021-09-30	1,27	1,27
2021-06-30	4,99	4,99
2021-03-31	8,56	8,56
2020-12-31	107,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -4,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -1,84. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -5,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-4,40	-1,84	-5,85
2025-03-31	-4,63	-1,24	-4,99
2024-12-31	-4,86	-0,64	-4,13
2024-09-30	1,06	-1,77	-4,97
2024-06-30	6,99	-2,90	-5,80
2024-03-31	5,55	-5,50	-5,62
2023-12-31	4,11	-8,10	-5,43
2023-09-30	4,86	-12,08	-4,19
2023-06-30	5,61	-16,05	-2,94
2023-03-31	6,51	-15,07	-3,57
2022-12-31	7,42	-14,10	-4,20
2022-09-30	6,24	-13,80	-6,16
2022-06-30	5,05	-13,51	-8,13
2022-03-31	7,60	-13,71	9,53
2021-12-31	10,15	-13,90	27,19
2021-09-30	12,27	-11,67	26,40
2021-06-30	14,39	-9,44	25,62
2021-03-31	15,83	-8,74	11,11
2020-12-31	17,27	-8,03	-3,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -0,17.
ikra dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -0,30.
roic dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -0,27.
zdechlak dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -0,12.
okroiczny dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,17	-0,30	-0,27	-0,12	-0,06
2025-03-31	-0,17	-0,31	-0,27	-0,12	-0,06
2024-12-31	-0,12	-0,29	-0,17	-0,02	0,07
2024-09-30	-0,12	-0,25	-0,17	-0,02	0,07
2024-06-30	-0,10	-0,18	-0,16	-0,06	0,06
2024-03-31	-0,09	-0,16	-0,13	-0,09	0,04
2023-12-31	-0,06	-0,11	-0,08	-0,10	0,04
2023-09-30	-0,04	-0,06	-0,05	-0,12	0,05
2023-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	-0,12	0,05
2023-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,11	0,06
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,11	0,05
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,11	0,05
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,13	0,04
2022-03-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,06
2021-12-31	0,02	0,09	0,02	0,19	0,08
2021-09-30	0,04	0,22	0,04	0,22	0,10
2021-06-30	0,07	0,45	0,07	0,24	0,11
2021-03-31	0,06	0,40	0,06	0,14	0,12
2020-12-31	0,06	0,35	0,07	0,06	0,18

Gross Margins

marża brutto dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -0,22.
marża operacyjna dla hGears AG od 30 czerwca 2025 to -0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	-0,22	-0,14
2025-03-31	0,44	-0,22	-0,16
2024-12-31	0,47	-0,15	-0,12
2024-09-30	0,47	-0,15	-0,12
2024-06-30	0,49	-0,14	-0,10
2024-03-31	0,50	-0,12	-0,09
2023-12-31	0,51	-0,08	-0,06
2023-09-30	0,51	-0,05	-0,04
2023-06-30	0,51	-0,05	-0,04
2023-03-31	0,51	-0,02	-0,02
2022-12-31	0,52	-0,00	0,02
2022-09-30	0,52	-0,00	0,02
2022-06-30	0,49	-0,00	0,03
2022-03-31	0,51	0,01	0,05
2021-12-31	0,52	0,02	0,06
2021-09-30	0,54	0,04	0,08
2021-06-30	0,55	0,06	0,09
2021-03-31	0,54	0,06	0,08
2020-12-31	0,53	0,05	0,07