HEIAA Analiza finansowa akcji - Heineken N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Heineken NV to globalna firma piwowarska z siedzibą w Holandii, znana jako jeden z największych producentów piwa na świecie. Założona w 1864 roku, działa na różnych rynkach, produkując i dystrybuując szeroki asortyment marek piwa i cydru, w tym swoją flagową markę Heineken. Strategiczne wysiłki firmy kładą nacisk na innowacyjność i zrównoważony rozwój, co podkreślają inicjatywy takie jak produkt Heineken 0.0, który zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na napoje bezalkoholowe. Ponadto Heineken angażuje się w program „Brewkowanie lepszego świata”, skupiający się na zrównoważonym rozwoju środowiska, efektywnym gospodarowaniu zasobami i odpowiedzialności społecznej. Wysiłki te odzwierciedlają zaangażowanie firmy w innowacyjny rozwój przy jednoczesnym stawianiu czoła szerszym wyzwaniom społecznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 29 177,00. MM.
dochód operacyjny dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 3 916,00. MM.
dochód netto dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 1 817,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	29 177,00	3 916,00	1 817,00
2025-03-31	29 499,00	3 882,50	1 397,50
2024-12-31	29 821,00	3 849,00	978,00
2024-09-30	30 241,50	3 846,00	1 015,50
2024-06-30	30 662,00	3 843,00	1 053,00
2024-03-31	30 512,00	3 826,00	1 678,50
2023-12-31	30 362,00	3 809,00	2 304,00
2023-09-30	30 060,00	3 749,00	2 438,50
2023-06-30	29 758,00	3 689,00	2 573,00
2023-03-31	29 238,50	3 867,00	2 627,50
2022-12-31	28 719,00	4 045,00	2 682,00
2022-09-30	27 067,50	3 795,00	3 118,50
2022-06-30	25 416,00	3 545,00	3 555,00
2022-03-31	23 678,50	3 298,50	3 439,50
2021-12-31	21 941,00	3 052,00	3 324,00
2021-09-30	21 211,50	2 968,00	2 225,50
2021-06-30	20 482,00	2 884,00	1 127,00
2021-03-31	20 098,50	2 420,00	461,50
2020-12-31	19 715,00	1 956,00	-204,00
2020-09-30	20 742,00	2 323,50	364,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,75	1,74
2024-09-30	1,81	1,81
2024-06-30	1,88	1,88
2024-03-31	2,99	2,99
2023-12-31	4,09	4,09
2023-09-30	4,30	4,29
2023-06-30	4,51	4,49
2023-03-31	4,58	4,57
2022-12-31	4,66	4,65
2022-09-30	5,42	5,41
2022-06-30	6,18	6,17
2022-03-31	5,97	5,97
2021-12-31	5,77	5,77
2021-09-30	3,87	3,87
2021-06-30	1,96	1,96
2021-03-31	0,80	0,80
2020-12-31	-0,35	-0,36
2020-09-30	0,63	0,63
2020-06-30	1,62	1,61
2020-03-31	2,70	2,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 5 248,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to -2 628,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to -2 598,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	5 248,00	-2 628,00	-2 598,00
2025-03-31	5 375,50	-2 531,50	-2 586,00
2024-12-31	5 503,00	-2 435,00	-2 574,00
2024-09-30	5 422,00	-2 298,50	-2 627,00
2024-06-30	5 341,00	-2 162,00	-2 680,00
2024-03-31	4 885,50	-2 869,00	-1 748,00
2023-12-31	4 430,00	-3 576,00	-816,00
2023-09-30	3 894,50	-3 725,00	-626,00
2023-06-30	3 359,00	-3 874,00	-436,00
2023-03-31	3 927,50	-3 080,00	-1 781,50
2022-12-31	4 496,00	-2 286,00	-3 127,00
2022-09-30	4 632,50	-2 032,00	-2 629,50
2022-06-30	4 769,00	-1 778,00	-2 132,00
2022-03-31	4 475,00	-2 027,50	-2 507,50
2021-12-31	4 181,00	-2 277,00	-2 883,00
2021-09-30	4 281,50	-2 108,00	-3 728,50
2021-06-30	4 382,00	-1 939,00	-4 574,00
2021-03-31	3 759,00	-1 688,50	-1 668,00
2020-12-31	3 136,00	-1 438,00	1 238,00
2020-09-30	3 063,00	-1 767,00	2 317,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,02	0,01	0,13
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,13
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,13
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,13
2024-06-30	0,03	0,08	0,04	0,00	0,12
2024-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,10
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,02	0,09
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,03	0,08
2023-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,03	0,08
2023-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,02	0,09
2022-12-31	0,06	0,16	0,08	-0,00	0,11
2022-09-30	0,06	0,16	0,08	-0,00	0,11
2022-06-30	0,08	0,23	0,09	0,02	0,12
2022-03-31	0,08	0,22	0,09	-0,00	0,12
2021-12-31	0,08	0,23	0,09	-0,02	0,11
2021-09-30	0,05	0,15	0,06	-0,04	0,11
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,07	0,13
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,08	0,09
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,09
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	0,12	0,08
2020-03-31	0,03	0,10	0,04	0,04	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Heineken N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,03	0,13
2025-03-31	0,35	0,03	0,13
2024-12-31	0,36	0,03	0,13
2024-09-30	0,36	0,03	0,13
2024-06-30	0,36	0,06	0,13
2024-03-31	0,34	0,08	0,13
2023-12-31	0,34	0,08	0,12
2023-09-30	0,34	0,09	0,12
2023-06-30	0,34	0,09	0,12
2023-03-31	0,35	0,09	0,13
2022-12-31	0,36	0,12	0,14
2022-09-30	0,36	0,12	0,14
2022-06-30	0,37	0,14	0,14
2022-03-31	0,38	0,15	0,14
2021-12-31	0,38	0,15	0,14
2021-09-30	0,39	0,10	0,14
2021-06-30	0,40	0,06	0,14
2021-03-31	0,39	0,02	0,12
2020-12-31	0,37	-0,01	0,09
2020-09-30	0,38	0,02	0,11
2020-06-30	0,39	0,04	0,13
2020-03-31	0,39	0,07	0,14