HCML Analiza finansowa akcji - HUTCHMED (China) Limited (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

HUTCHMED (China) Limited to firma biofarmaceutyczna z siedzibą w Hongkongu, zajmująca się przede wszystkim odkrywaniem, rozwojem i komercjalizacją terapii celowanych i immunoterapii stosowanych w leczeniu nowotworów i chorób immunologicznych. Firma prowadzi bogaty portfel projektów klinicznych i przedklinicznych skupiających się na innowacyjnych małych cząsteczkach i terapiach biologicznych. Kluczowe projekty obejmują Fruquintinib, selektywny inhibitor raka jelita grubego, oraz Savolitinib, opracowany dla wielu typów nowotworów. Strategiczne podejście firmy łączy globalne możliwości w zakresie badań naukowych i rozwoju, ze znacznym skupieniem się na rynku chińskim, wykorzystując zaawansowane terapie i lokalne partnerstwa w celu optymalizacji opieki nad pacjentem i poszerzenia jej wpływu terapeutycznego w onkologii i innych kluczowych obszarach medycyny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 602,20. MM.
dochód operacyjny dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to -19,70. MM.
dochód netto dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 466,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	602,20	-19,70	466,88
2025-03-31	616,20	-31,70	252,31
2024-12-31	630,20	-43,70	37,73
2024-09-30	620,50	-82,25	-2,12
2024-06-30	610,81	-120,80	-41,97
2024-03-31	724,40	-51,21	29,41
2023-12-31	838,00	18,38	100,78
2023-09-30	797,62	-40,45	35,68
2023-06-30	757,24	-99,28	-29,42
2023-03-31	591,82	-253,49	-195,13
2022-12-31	426,41	-407,69	-360,83
2022-09-30	413,61	-394,51	-307,97
2022-06-30	400,81	-381,34	-255,11
2022-03-31	375,60	-363,49	-234,94
2021-12-31	356,13	-328,32	-194,65
2021-09-30	317,35	-295,28	-186,54
2021-06-30	278,57	-262,24	-178,43
2021-03-31	257,96	-227,38	-150,73
2020-12-31	227,98	-196,67	-125,73
2020-09-30	220,71	-175,85	-117,27

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 0,55.
zysk na akcję rozwodniony dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 0,53.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,55	0,53
2025-03-31	0,29	0,28
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,05	-0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	-0,03	-0,05
2023-03-31	-0,23	-0,24
2022-12-31	-0,43	-0,43
2022-09-30	-0,36	-0,37
2022-06-30	-0,30	-0,30
2022-03-31	-0,29	-0,28
2021-12-31	-0,25	-0,25
2021-09-30	-0,25	-0,25
2021-06-30	-0,25	-0,25
2021-03-31	-0,21	-0,21
2020-12-31	-0,18
2020-09-30	-0,17	-0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to -32,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to -73,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 11,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-32,56	-73,03	11,22
2025-03-31	-16,03	-84,55	-9,73
2024-12-31	0,50	-96,06	-30,67
2024-09-30	-23,24	-38,34	-10,20
2024-06-30	-46,98	19,39	10,27
2024-03-31	86,14	-135,88	29,46
2023-12-31	219,26	-291,14	48,66
2023-09-30	133,46	-285,11	23,18
2023-06-30	47,66	-279,07	-2,29
2023-03-31	-110,47	8,76	-42,53
2022-12-31	-268,60	296,59	-82,76
2022-09-30	-245,68	202,93	-42,85
2022-06-30	-222,76	109,27	-2,94
2022-03-31	-226,80	-336,50	639,46
2021-12-31	-204,22	-306,32	650,03
2021-09-30	-154,62	-224,26	714,23
2021-06-30	-105,01	-142,21	778,42
2021-03-31	-82,67	132,44	158,99
2020-12-31	-62,07	-125,44	296,43
2020-09-30	-62,61	-118,06	223,29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 0,62.
roic dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to -0,15.
okroiczny dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,62	0,04	-0,15	0,00
2025-03-31	0,20	0,34	0,18	-0,08	-0,01
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,15	0,00
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,08	-0,03
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,03	0,10
2024-03-31	0,10	0,16	0,12	-0,03	0,25
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,16	0,16
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,04	-0,29	0,06
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,29	0,06
2023-03-31	-0,16	-0,23	-0,23	-0,18	-0,13
2022-12-31	-0,22	-0,30	-0,46	-0,14	-0,37
2022-09-30	-0,22	-0,30	-0,46	-0,14	-0,37
2022-06-30	-0,20	-0,25	-0,29	-0,13	-0,25
2022-03-31	-0,34	-0,51	-0,26	0,09	-0,25
2021-12-31	-0,27	-0,38	-0,18	0,13	-0,18
2021-09-30	-0,26	-0,36	-0,17	0,31	-0,14
2021-06-30	-0,34	-0,49	-0,17	0,50	-0,10
2021-03-31	-0,32	-0,48	-0,30	0,43	-0,16
2020-12-31	-0,27	-0,40	-0,23	0,21	-0,11
2020-09-30	-0,26	-0,35	-0,21	0,08	-0,11

Gross Margins

marża brutto dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla HUTCHMED (China) Limited od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,06	-0,07
2025-03-31	0,10	0,41	-0,05
2024-12-31	0,11	0,06	-0,07
2024-09-30	0,02	-0,00	-0,13
2024-06-30	0,07	0,04	-0,07
2024-03-31	0,18	0,12	0,02
2023-12-31	0,11	0,04	-0,05
2023-09-30	0,03	-0,04	-0,13
2023-06-30	0,03	-0,04	-0,13
2023-03-31	-0,21	-0,33	-0,43
2022-12-31	-0,61	-0,74	-0,95
2022-09-30	-0,61	-0,74	-0,95
2022-06-30	-0,57	-0,64	-0,95
2022-03-31	-0,58	-0,63	-0,97
2021-12-31	-0,56	-0,55	-0,92
2021-09-30	-0,59	-0,59	-0,93
2021-06-30	-0,62	-0,64	-0,94
2021-03-31	-0,60	-0,58	-0,88
2020-12-31	-0,59	-0,55	-0,86
2020-09-30	-0,55	-0,53	-0,80