HBHD Analiza finansowa akcji - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA z siedzibą w Niemczech działa jako kompleksowy sprzedawca detaliczny w centrach wyposażenia wnętrz i ogrodów. Firma rozwija się przede wszystkim na rynku DIY dzięki swojej spółce zależnej HORNBACH Baumarkt AG, obejmującej liczne sklepy w całej Europie. HORNBACH wyróżnia się oferowaniem szerokiej gamy produktów i usług, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych. Jej model biznesowy kładzie nacisk na duże megasklepy typu „zrób to sam”, uzupełnione centrami ogrodniczymi, zapewniającymi kompleksowe rozwiązanie dla potrzeb budowlanych, remontowych i ogrodniczych. Kluczowym aspektem ich działalności jest również silna obecność w Internecie, zapewniająca synergiczną integrację fizycznych i cyfrowych doświadczeń związanych ze sprzedażą detaliczną. Ta strategiczna orientacja koncentruje się na oferowaniu wartości, wygody i zróżnicowanego asortymentu produktów, wzmacniając jej pozycję w konkurencyjnej branży wyposażenia wnętrz.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 6 303,49. MM.
dochód operacyjny dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 284,69. MM.
dochód netto dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 151,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	6 303,49	284,69	151,28
2025-02-28	6 199,99	268,39	140,68
2024-11-30	6 185,29	301,44	160,94
2024-08-31	6 165,39	317,04	172,14
2024-05-31	6 193,09	292,44	154,04
2024-02-29	6 160,89	251,94	125,14
2023-11-30	6 179,93	215,96	101,17
2023-08-31	6 241,13	224,56	100,37
2023-02-28	6 263,13	289,36	157,07
2022-11-30	6 191,46	293,06	190,16
2022-08-31	6 045,86	290,56	194,56
2022-05-31	6 010,26	340,76	204,66
2022-02-28	5 874,96	361,26	199,66
2021-11-30	5 646,28	315,02	164,44
2021-08-31	5 616,38	326,92	167,04
2021-05-31	5 557,28	320,12	161,64
2021-02-28	5 456,18	324,32	165,24
2020-11-30	5 487,02	388,46	196,06
2020-08-31	5 255,52	361,76	182,66
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	10,08	10,08
2024-08-31	10,78	10,78
2024-05-31
2024-02-29	7,83
2023-11-30	6,33	6,33
2023-08-31	6,28	6,28
2023-02-28	9,83
2022-11-30	11,89	11,89
2022-08-31	12,16	12,16
2022-05-31	12,79	12,79
2022-02-28	12,48
2021-11-30	10,27	10,27
2021-08-31	10,44	10,44
2021-05-31	10,10	10,10
2021-02-28	10,33
2020-11-30	12,26	12,26
2020-08-31	11,42	11,42
2020-05-31	9,47	9,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 452,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to -199,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to -193,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	452,12	-199,52	-193,96
2025-02-28	318,42	-170,12	-199,36
2024-11-30	502,41	-106,65	-330,02
2024-08-31	526,11	-106,75	-356,82
2024-05-31	482,61	-149,25	-324,32
2024-02-29	454,91	-182,35	-331,82
2023-11-30	383,75	-214,08	-200,54
2023-08-31	294,85	-205,38	-162,54
2023-02-28	425,45	-197,98	-135,14
2022-11-30	216,25	-100,31	-213,53
2022-08-31	223,85	-126,91	-199,93
2022-05-31	282,25	-166,51	-270,33
2022-02-28	344,95	-171,71	-278,53
2021-11-30	170,80	-271,62	-197,12
2021-08-31	210,80	-243,42	-194,62
2021-05-31	198,20	-178,92	-125,72
2021-02-28	346,50	-149,22	-129,02
2020-11-30	560,55	117,69	-398,39
2020-08-31	517,15	-88,31	-155,09
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 0,03.
ikra dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 0,07.
roic dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 0,04.
zdechlak dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to -0,01.
okroiczny dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2025-02-28	0,04	0,08	0,04	0,02	0,14
2024-11-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,15
2024-08-31	0,03	0,08	0,03	-0,02	0,12
2024-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,12
2024-02-29	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,10
2023-11-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,10
2023-08-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,07
2023-02-28	0,04	0,09	0,04	0,02	0,11
2022-11-30	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,06
2022-08-31	0,05	0,10	0,05	-0,03	0,06
2022-05-31	0,05	0,11	0,05	-0,04	0,07
2022-02-28	0,05	0,11	0,06	-0,03	0,10
2021-11-30	0,04	0,09	0,05	-0,08	0,05
2021-08-31	0,04	0,09	0,05	-0,06	0,06
2021-05-31	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,06
2021-02-28	0,05	0,12	0,06	0,08	0,17
2020-11-30	0,05	0,12	0,06	0,08	0,17
2020-08-31	0,05	0,11	0,05	0,08	0,16
2020-05-31	0,04	0,08	0,04	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 0,35.
marża netto dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla HORNBACH Holding AG & Co. KGaA od 31 maja 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,35	0,02	0,04
2025-02-28	0,35	0,03	0,05
2024-11-30	0,35	0,03	0,05
2024-08-31	0,34	0,02	0,04
2024-05-31	0,34	0,02	0,04
2024-02-29	0,33	0,02	0,03
2023-11-30	0,33	0,02	0,03
2023-08-31	0,33	0,02	0,03
2023-02-28	0,33	0,03	0,05
2022-11-30	0,34	0,03	0,05
2022-08-31	0,34	0,03	0,05
2022-05-31	0,35	0,03	0,06
2022-02-28	0,35	0,03	0,06
2021-11-30	0,35	0,03	0,06
2021-08-31	0,35	0,03	0,06
2021-05-31	0,35	0,03	0,06
2021-02-28	0,36	0,04	0,07
2020-11-30	0,36	0,04	0,07
2020-08-31	0,36	0,03	0,07
2020-05-31	0,36	0,03	0,04