HAYD Analiza finansowa akcji - Haydale Graphene Industries plc (AIM) Stock

Przegląd

Haydale Graphene Industries plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii specjalizuje się w opracowywaniu grafenu i innych nanomateriałów, które mają potencjalne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, energetycznym i materiałach kompozytowych. Firma koncentruje się na integracji swojej zaawansowanej technologii materiałowej z istniejącymi procesami w celu zwiększenia wydajności i funkcjonalności. Kluczowe projekty obejmowały współpracę mającą na celu wykorzystanie unikalnych właściwości grafenu do poprawy wydajności i trwałości produktów przemysłowych, takich jak rury i kable, oraz do opracowania zaawansowanych materiałów kompozytowych stosowanych w sektorach produkcyjnych. Jako lider w syntezie i funkcjonalizacji grafenu, Haydale ściśle współpracuje z partnerami, aby wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania, napędzając postęp w naukach o materiałach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to 3,61. MM.
dochód operacyjny dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -5,31. MM.
dochód netto dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -6,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	3,61	-5,31	-6,60
2024-09-30	4,21	-5,00	-6,35
2024-06-30	4,82	-4,70	-6,11
2024-03-31	4,90	-4,89	-5,92
2023-12-31	4,99	-5,09	-5,73
2023-09-30	4,64	-5,36	-5,95
2023-06-30	4,30	-5,63	-6,17
2023-03-31	3,90	-5,46	-5,76
2022-12-31	3,49	-5,28	-5,36
2022-09-30	3,20	-5,01	-5,08
2022-06-30	2,90	-4,75	-4,81
2022-03-31	2,86	-4,51	-4,37
2021-12-31	2,82	-4,26	-3,93
2021-09-30	2,86	-3,98	-3,67
2021-06-30	2,90	-3,71	-3,41
2021-03-31	2,89	-3,58	-3,31
2020-12-31	2,88	-3,45	-3,20
2020-09-30	2,91	-3,81	-3,61
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -2,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -0,49. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to 2,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-2,90	-0,49	2,06
2024-09-30	-2,93	-0,51	2,92
2024-06-30	-2,96	-0,52	3,79
2024-03-31	-3,01	-0,52	3,88
2023-12-31	-3,05	-0,51	3,96
2023-09-30	-3,36	-0,57	4,23
2023-06-30	-3,66	-0,62	4,50
2023-03-31	-3,79	-1,04	4,44
2022-12-31	-3,92	-1,45	4,38
2022-09-30	-3,36	-1,40	4,03
2022-06-30	-2,80	-1,34	3,67
2022-03-31	-2,31	-0,92	4,00
2021-12-31	-1,81	-0,50	4,32
2021-09-30	-1,50	-0,49	3,43
2021-06-30	-1,19	-0,48	2,54
2021-03-31	-1,48	-0,39	1,91
2020-12-31	-1,76	-0,30	1,28
2020-09-30	-2,12	-0,30	0,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -0,78.
p/książka dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to 0,84.
p/tbv dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to 1,11.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-0,78	0,84	1,11
2024-09-30	-0,91
2024-06-30	-1,79	1,87	1,87
2024-03-31	-1,85	1,16	1,58
2023-12-31	-1,39	1,23	1,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-655,27	277,00	381,58
2021-12-31	-890,99	449,25	603,20
2021-09-30
2021-06-30	-773,69	390,11	523,79
2021-03-31	-797,80	390,11	523,79
2020-12-31	-823,46	319,80	470,26
2020-09-30	-730,60	353,88	481,51
2020-06-30	-525,25	283,10	385,21
2020-03-31	-404,17	283,10	385,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -1,42.
zysk (3 lata)/ew dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -1,38.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-1,42	-1,38
2024-09-30	-1,17	-1,16
2024-06-30	-0,60	-0,56
2024-03-31	-0,70	-0,63
2023-12-31	-0,77	-0,64
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,91	-0,74
2023-03-31	-0,53	-0,42
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -0,42.
ikra dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -0,72.
roic dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -0,71.
zdechlak dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -0,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,42	-0,72	-0,71	0,04	-0,34
2024-09-30	-0,40	-0,70
2024-06-30	-0,46	-0,85	-0,65	0,04	-0,33
2024-03-31	-0,35	-0,58	-0,47	0,03	-0,25
2023-12-31	-0,38	-0,60	-0,55	0,02	-0,31
2023-09-30
2023-06-30	-0,40	-0,87	-0,57	0,02	-0,34
2023-03-31	-0,40	-0,84	-0,55	-0,03	-0,35
2022-12-31	-0,30	-0,57	-0,38	-0,05	-0,24
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,29	-0,71	-0,43	-0,04	-0,25
2022-03-31	-0,29	-0,65	-0,39	0,07	-0,20
2021-12-31	-0,23	-0,41	-0,28	0,14	-0,11
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,26	-0,46	-0,30	0,07	-0,11
2021-03-31	-0,25	-0,44	-0,29	-0,00	-0,13
2020-12-31	-0,25	-0,35	-0,28	-0,07	-0,15
2020-09-30	-0,28	-0,40	-0,35	-0,23	-0,20
2020-06-30	-0,25	-0,36	-0,43	-0,41	-0,26
2020-03-31	-0,33	-0,46	-0,50	-0,10	-0,29

Gross Margins

marża brutto dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to 0,58.
marża netto dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -1,27.
marża operacyjna dla Haydale Graphene Industries plc od 31 grudnia 2024 to -0,97.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,58	-1,27	-0,97
2024-09-30	0,57	-1,15	-1,02
2024-06-30	0,58	-1,21	-1,00
2024-03-31	0,57	-1,15	-1,02
2023-12-31	0,56	-1,43	-1,31
2023-09-30
2023-06-30	0,60	-1,43	-1,31
2023-03-31	0,60	-1,53	-1,40
2022-12-31	0,60	-1,65	-1,57
2022-09-30		0,00	-1,57
2022-06-30	0,59	-1,66	-1,61
2022-03-31	0,59	-1,53	-1,58
2021-12-31	0,68	-1,40	-1,46
2021-09-30		0,00	-1,34
2021-06-30	0,68	-1,17	-1,23
2021-03-31	0,72	-1,14	-1,21
2020-12-31	0,75	-1,11	-1,20
2020-09-30	0,73	-1,24	-1,31
2020-06-30	0,70	-1,36	-1,41
2020-03-31	0,64	-1,70	-1,43