HALA Analiza finansowa akcji - HAL Trust (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

HAL Trust to zdywersyfikowana spółka inwestycyjna z siedzibą w Curaçao, zajmująca się przede wszystkim zarządzaniem szerokim portfelem spółek działających na arenie międzynarodowej. Mając swoje korzenie w firmie spedycyjnej Holland-America Line, HAL Trust znacznie poszerzył swoje zainteresowania, koncentrując się obecnie na długoterminowych inwestycjach w sektorach obejmujących usługi morskie, handel detaliczny optycznymi, usługi związane z wydobyciem ropy i gazu na morzu oraz nieruchomości. Kluczowe stanowiska obejmują znaczne udziały własnościowe w znanych firmach, takich jak GrandVision, światowy lider w handlu detalicznym urządzeniami optycznymi, oraz Boskalis Westminster, specjalizująca się w usługach pogłębiarskich i morskich. Strategia HAL Trust opiera się na aktywnym udziale w zarządzaniu spółkami, w których dokonano inwestycji, a jej celem jest generowanie dużej wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój i innowacje w całym portfelu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HAL Trust od 31 grudnia 2024 to 12 967,50. MM.
dochód operacyjny dla HAL Trust od 31 grudnia 2024 to 1 928,50. MM.
dochód netto dla HAL Trust od 31 grudnia 2024 to 1 209,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	12 967,50	1 928,50	1 209,70
2023-12-31	12 987,70	1 829,30	1 000,50
2023-09-30	13 064,85	1 896,70	1 179,25
2023-06-30	13 142,00	1 508,00	1 358,00
2023-03-31	12 028,55	1 249,80	1 002,40
2022-12-31	10 915,10	1 444,10	646,80
2022-09-30	9 553,05	1 119,10	2 079,20
2022-06-30	8 191,00	794,10	3 511,60
2022-03-31	7 936,95	873,35	3 890,90
2021-12-31	7 682,90	952,60	4 270,20
2021-09-30	7 217,45	938,80	2 700,55
2021-06-30	6 752,00	925,00	1 130,90
2021-03-31	6 117,70	683,65	876,85
2020-12-31	5 483,40	442,30	622,80
2020-09-30	5 335,90	389,75	592,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2023-12-31	11,17
2023-09-30	13,30	13,30
2023-06-30	15,18	15,18
2023-03-31	11,20	11,20
2022-12-31	7,37	7,37
2022-09-30	23,46	23,46
2022-06-30	39,23	39,23
2022-03-31	43,44	43,44
2021-12-31	4,46
2021-09-30	29,83	29,83
2021-06-30	12,37	12,37
2021-03-31	9,61	9,61
2020-12-31	6,84
2020-09-30	6,58	6,58
2020-06-30	6,31	6,31
2020-03-31	6,88	6,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HAL Trust od 31 grudnia 2024 to 2 623,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HAL Trust od 31 grudnia 2024 to -1 878,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HAL Trust od 31 grudnia 2024 to -818,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2 623,90	-1 878,10	-818,50
2023-12-31	2 414,70	31,00	-1 844,60
2023-09-30	2 191,20	-619,90	-1 215,55
2023-06-30	1 967,70	-1 270,80	-586,50
2023-03-31	1 703,25	-1 652,45	-95,65
2022-12-31	1 438,80	-2 034,10	395,20
2022-09-30	1 207,35	-1 475,15	339,85
2022-06-30	975,90	-916,20	284,50
2022-03-31	1 232,10	-833,05	105,50
2021-12-31	1 488,30	-749,90	-73,50
2021-09-30	1 676,35	-1 020,75	-542,45
2021-06-30	1 864,40	-1 291,60	-1 011,40
2021-03-31	1 892,35	-1 264,60	-913,65
2020-12-31	1 920,30	-1 237,60	-815,90
2020-09-30	1 963,70	-1 001,55	-937,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2023-12-31	8,66	0,64	0,99
2023-09-30	7,52	0,66	1,08
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	4,81	0,66	1,07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2023-12-31	0,11	0,15
2023-09-30	0,12	0,14
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,13	0,11
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla HAL Trust od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla HAL Trust od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,08
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,10
2023-09-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,09
2023-06-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,09
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,08
2022-12-31	0,09	0,14	0,09	0,00	0,05
2022-09-30	0,09	0,14	0,09	0,00	0,05
2022-06-30	0,16	0,31	0,17	0,02	0,05
2022-03-31	0,18	0,34	0,19	0,03	0,06
2021-12-31	0,21	0,40	0,21	0,04	0,07
2021-09-30	0,13	0,26	0,13	0,01	0,08
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,02	0,11
2021-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,12
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,12
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,13
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,14
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,14

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2023-12-31	0,54	0,09	0,12
2023-09-30	0,54	0,10	0,11
2023-06-30	0,54	0,10	0,11
2023-03-31	0,54	0,08	0,10
2022-12-31	0,56	0,22	0,08
2022-09-30	0,56	0,22	0,08
2022-06-30	0,58	0,43	0,10
2022-03-31	0,59	0,49	0,11
2021-12-31	0,60	0,56	0,12
2021-09-30	0,61	0,37	0,13
2021-06-30	0,62	0,17	0,14
2021-03-31	0,64	0,14	0,11
2020-12-31	0,65	0,11	0,08
2020-09-30	0,67	0,11	0,07
2020-06-30	0,68	0,11	0,07
2020-03-31	0,69	0,12	0,09