GRPL Analiza finansowa akcji - Greencoat Renewables PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Greencoat Renewables PLC to spółka inwestycyjna z siedzibą w Irlandii, zajmująca się głównie nabywaniem i zarządzaniem aktywami w zakresie infrastruktury energii odnawialnej. Koncentruje się na energii wiatrowej i słonecznej i realizuje znaczne inwestycje w farmy wiatrowe w Irlandii i innych częściach Europy. Celem Greencoat Renewables, podstawowego gracza w sektorze energii odnawialnej, jest wykorzystanie przejścia na zrównoważone źródła energii, wspierane długoterminowymi umowami o stałej cenie, zapewniającymi stabilne i przewidywalne źródła przychodów. Kluczowe projekty obejmują zróżnicowany portfel działających farm wiatrowych, które mogą pochwalić się bogatą historią wyników, przyczyniając się do realizacji strategii firmy polegającej na zapewnianiu zrównoważonych i atrakcyjnych zysków swoim interesariuszom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to -15,52. MM.
dochód netto dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 50,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-15,52	50,97
2024-09-30	-0,22	-15,99	54,90
2024-06-30	0,08	-15,95	58,83
2024-03-31	0,29	-15,72	64,16
2023-12-31		-16,01	69,49
2023-09-30	0,22	-15,62	88,13
2023-06-30	0,43	-15,23	106,78
2023-03-31	0,22	-15,22	121,68
2022-12-31	0,01	-15,21	136,57
2022-09-30	0,05	-14,31	130,02
2022-06-30	0,08	-13,40	123,47
2022-03-31	0,07	-11,81	97,31
2021-12-31	0,07	-10,22	71,14
2021-09-30	1,90	-7,75	47,30
2021-06-30	3,74	-5,28	23,46
2021-03-31	3,76	-5,15	18,77
2020-12-31	3,78	-5,01	14,07
2020-09-30	3,40	-4,96	15,39

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,13
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,12	0,12
2021-12-31	0,09
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02
2020-09-30	0,03	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 86,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 127,64. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to -214,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	86,64	127,64	-214,18
2024-09-30	94,40	-14,26	-89,67
2024-06-30	102,15	-156,16	34,83
2024-03-31	114,76	-297,12	166,05
2023-12-31	127,36	-438,08	297,26
2023-09-30	134,30	-433,17	256,74
2023-06-30	141,24	-428,26	216,23
2023-03-31	121,54	-538,79	392,75
2022-12-31	101,84	-649,32	569,28
2022-09-30	80,80	-605,85	599,74
2022-06-30	59,75	-562,37	630,19
2022-03-31	37,91	-479,41	499,55
2021-12-31	16,07	-396,44	368,90
2021-09-30	15,01	-354,36	331,75
2021-06-30	13,95	-312,27	294,60
2021-03-31	16,19	-202,50	189,70
2020-12-31	18,42	-92,72	84,79
2020-09-30	19,67	-102,93	92,21

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2023-12-31	0,04	0,07	0,03	-0,02	0,05
2023-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,03	0,06
2023-06-30	0,05	0,09	0,04	-0,03	0,06
2023-03-31	0,06	0,10	0,05	-0,01	0,05
2022-12-31	0,09	0,14	0,06	0,04	0,04
2022-09-30	0,09	0,14	0,06	0,04	0,04
2022-06-30	0,10	0,16	0,06	0,06	0,03
2022-03-31	0,08	0,13	0,05	0,03	0,02
2021-12-31	0,07	0,10	0,05	-0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,06	0,03	-0,01	0,01
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,01
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,01
2020-12-31	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to -235,98.
marża operacyjna dla Greencoat Renewables PLC od 31 grudnia 2024 to 71,87.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-235,98	71,87
2024-09-30	1,00	-254,18	74,04
2024-06-30	1,00	218,23	-53,48
2024-03-31	1,00	136,25	-30,39
2023-12-31	1,00	187,12	-32,62
2023-09-30	1,00	247,18	-35,25
2023-06-30	1,00	247,18	-35,25
2023-03-31	1,00	546,86	-68,41
2022-12-31	1,00	2 796,16	-307,74
2022-09-30	1,00	2 796,16	-307,74
2022-06-30	1,00	1 543,39	-167,56
2022-03-31	1,00	1 323,90	-160,69
2021-12-31	1,00	1 061,84	-152,48
2021-09-30	1,00	24,85	-4,07
2021-06-30	1,00	6,27	-1,41
2021-03-31	1,00	4,99	-1,37
2020-12-31	1,00	3,72	-1,33
2020-09-30	1,00	4,53	-1,46