GRIL Analiza finansowa akcji - Grainger plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Grainger plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, koncentrując się na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi. Jako największy notowany na giełdzie w Wielkiej Brytanii właściciel mieszkań, Grainger plc specjalizuje się w budowie, własności i zarządzaniu mieszkaniami na wynajem, w tym zarówno tradycyjnymi mieszkaniami, jak i nowoczesnymi kompleksami typu Build-to-Rent. Do najważniejszych przedsięwzięć firmy zaliczają się znaczne inwestycje w program Build-to-Rent, który jest skierowany do obszarów miejskich o wysokim popycie i ma na celu zaoferowanie najemcom specjalnie zaprojektowanych i profesjonalnie zarządzanych opcji wynajmu. Ten model biznesowy wspiera strategię firmy polegającą na generowaniu stabilnych przychodów z najmu przy jednoczesnym wykorzystaniu urbanizacji i zmian demograficznych sprzyjających życiu w mieście i elastycznym rozwiązaniom mieszkaniowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 312,80. MM.
dochód operacyjny dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 134,20. MM.
dochód netto dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 108,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	312,80	134,20	108,60
2024-12-31	301,45	130,20	69,90
2024-09-30	290,10	126,20	31,20
2024-06-30	280,20	125,60	15,05
2024-03-31	270,30	125,00	-1,10
2023-12-31	268,70	122,80	12,25
2023-09-30	267,10	120,60	25,60
2023-06-30	265,10	123,30	92,05
2023-03-31	263,10	126,00	158,50
2022-12-31	271,15	125,00	193,95
2022-09-30	279,20	124,00	229,40
2022-06-30	276,70	122,10	190,10
2022-03-31	274,20	120,20	150,80
2021-12-31	261,55	116,80	130,15
2021-09-30	248,90	113,40	109,50
2021-06-30	238,65	112,30	93,25
2021-03-31	228,40	111,20	77,00
2020-12-31	221,20	111,95	79,90
2020-09-30	214,00	112,70	82,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,04
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	0,31	0,31
2022-06-30	0,26	0,26
2022-03-31	0,21	0,21
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,13	0,13
2020-06-30	0,16	0,16
2020-03-31	0,17	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 165,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Grainger plc od 31 marca 2025 to -89,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Grainger plc od 31 marca 2025 to -66,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	165,10	-89,80	-66,20
2024-12-31	150,85	-128,75	-31,45
2024-09-30	136,60	-167,70	3,30
2024-06-30	150,80	-181,45	14,40
2024-03-31	165,00	-195,20	25,50
2023-12-31	174,85	-234,65	70,00
2023-09-30	184,70	-274,10	114,50
2023-06-30	151,20	-308,70	89,15
2023-03-31	117,70	-343,30	63,80
2022-12-31	109,85	-308,75	7,15
2022-09-30	102,00	-274,20	-49,50
2022-06-30	115,10	-294,00	55,40
2022-03-31	128,20	-313,80	160,30
2021-12-31	138,10	-314,85	138,35
2021-09-30	148,00	-315,90	116,40
2021-06-30	135,55	-248,30	87,30
2021-03-31	123,10	-180,70	58,20
2020-12-31	102,10	-171,00	159,10
2020-09-30	81,10	-161,30	260,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 0,02.
roic dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Grainger plc od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,04
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,04
2024-09-30	-0,00	0,02	-0,00	-0,00	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,04
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,04
2023-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,05	0,03
2022-12-31	0,07	0,13	0,07	-0,07	0,03
2022-09-30	0,07	0,13	0,07	-0,07	0,03
2022-06-30	0,06	0,11	0,06	-0,04	0,03
2022-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,04
2021-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,04
2021-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,02	0,05
2021-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,04
2021-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,05
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,06	0,03
2020-06-30	0,04	0,08	0,03	0,05	0,03
2020-03-31	0,04	0,09	0,04	0,04	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 0,59.
marża netto dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Grainger plc od 31 marca 2025 to 0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,59	0,11	0,45
2024-12-31	0,59	0,11	0,45
2024-09-30	0,60	-0,00	0,46
2024-06-30	0,60	-0,00	0,46
2024-03-31	0,60	0,05	0,46
2023-12-31	0,59	0,10	0,45
2023-09-30	0,59	0,35	0,47
2023-06-30	0,59	0,35	0,47
2023-03-31	0,59	0,60	0,48
2022-12-31	0,58	0,82	0,44
2022-09-30	0,58	0,82	0,44
2022-06-30	0,58	0,69	0,44
2022-03-31	0,58	0,55	0,44
2021-12-31	0,59	0,50	0,45
2021-09-30	0,59	0,44	0,46
2021-06-30	0,62	0,40	0,48
2021-03-31	0,65	0,41	0,51
2020-12-31	0,66	0,42	0,52
2020-09-30	0,67	0,39	0,53
2020-06-30	0,68	0,48	0,53
2020-03-31	0,68	0,52	0,53