GOSD Analiza finansowa akcji - The Goldman Sachs Group, Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Goldman Sachs Group, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą globalną firmą zajmującą się bankowością inwestycyjną, papierami wartościowymi i zarządzaniem inwestycjami. Posiada silną pozycję w sektorze usług finansowych, szczególnie wyróżnia się w bankowości inwestycyjnej, zarządzaniu aktywami i różnych usługach finansowych, w tym gwarantowaniu emisji i handlu papierami wartościowymi. Goldman Sachs, kluczowy gracz na Wall Street, świadczy szeroki wachlarz usług znacznej i zróżnicowanej bazie klientów, która obejmuje korporacje, instytucje finansowe, rządy i osoby fizyczne. Do najważniejszych projektów zalicza się znaczące role doradcze przy dużych fuzjach i przejęciach, zarządzanie portfelami aktywów na dużą skalę oraz strukturyzowanie finansów sektora publicznego, co stanowi przykład jej wpływu i wiedzy specjalistycznej na światowych rynkach finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 54 794,00. MM.
dochód operacyjny dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 19 884,00. MM.
dochód netto dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 15 562,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	54 794,00	19 884,00	15 562,00
2025-03-31	53 044,00	19 001,00	14 882,00
2024-12-31	52 164,00	18 625,00	14 276,00
2024-09-30	49 387,00	15 419,00	12 173,00
2024-06-30	48 895,00	15 106,00	11 241,00
2024-03-31	46 726,00	13 731,00	9 414,00
2023-12-31	45 226,00	12 846,00	8 516,00
2023-09-30	44 106,00	12 221,00	7 834,00
2023-06-30	43 756,00	12 559,00	8 845,00
2023-03-31	44 673,00	13 474,00	10 556,00
2022-12-31	44 650,00	13 800,00	11 261,00
2022-09-30	47 324,00	17 700,00	13 870,00
2022-06-30	49 297,00	20 541,00	16 179,00
2022-03-31	53 580,00	23 948,00	18 738,00
2021-12-31	58 982,00	27 187,00	21 635,00
2021-09-30	58 135,00	27 932,00	22 206,00
2021-06-30	55 205,00	25 593,00	20 195,00
2021-03-31	51 430,00	22 778,00	15 082,00
2020-12-31	41 462,00	15 899,00	9 459,00
2020-09-30	39 633,00	13 749,00	6 870,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	43,55	42,98
2024-12-31	41,07	40,54
2024-09-30	34,44	34,06
2024-06-30	31,40	31,09
2024-03-31	25,73	25,52
2023-12-31	23,05	22,87
2023-09-30	20,83	20,66
2023-06-30	23,71	23,49
2023-03-31	28,40	28,07
2022-12-31	30,42	30,06
2022-09-30	37,96	37,49
2022-06-30	44,73	44,16
2022-03-31	52,22	51,53
2021-12-31	60,25	59,45
2021-09-30	61,42	60,63
2021-06-30	55,33	54,67
2021-03-31	40,66	40,26
2020-12-31	24,94	24,74
2020-09-30	17,45	17,35
2020-06-30	13,29	13,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -22 852,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -70 482,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 32 087,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-22 852,00	-70 482,00	32 087,00
2025-03-31	-22 404,00	-64 391,00	42 978,00
2024-12-31	-13 212,00	-49 624,00	7 323,00
2024-09-30	-88 336,00	-45 851,00	43 156,00
2024-06-30	-75 810,00	-24 598,00	39 258,00
2024-03-31	-50 029,00	-23 314,00	55 515,00
2023-12-31	-12 587,00	-17 312,00	27 800,00
2023-09-30	-17 391,00	-20 262,00	-9 792,00
2023-06-30	24 153,00	-26 388,00	-14 613,00
2023-03-31	37 646,00	-60 917,00	-14 043,00
2022-12-31	8 708,00	-75 960,00	59 602,00
2022-09-30	72 144,00	-83 606,00	107 425,00
2022-06-30	16 874,00	-74 266,00	121 424,00
2022-03-31	-8 053,00	-44 999,00	144 856,00
2021-12-31	6 298,00	-30 465,00	134 738,00
2021-09-30	-7 962,00	-25 450,00	92 041,00
2021-06-30	66 234,00	-17 635,00	59 091,00
2021-03-31	34 120,00	-4 507,00	56 053,00
2020-12-31	-18 535,00	-34 356,00	70 380,00
2020-09-30	20 089,00	-28 753,00	67 771,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,13	0,02	-0,05	-0,03
2025-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,07	-0,02
2024-12-31	0,01	0,12	0,01	-0,10	-0,11
2024-09-30	0,01	0,10	0,01	-0,02	-0,06
2024-06-30	0,01	0,08	0,01	-0,02	-0,06
2024-03-31	0,01	0,07	0,01	-0,00	-0,02
2023-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,06	-0,02
2023-09-30	0,01	0,07	0,01	-0,02	0,03
2023-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,09	0,01	-0,06	0,05
2022-12-31	0,01	0,13	0,02	0,11	0,07
2022-09-30	0,01	0,13	0,02	0,11	0,07
2022-06-30	0,01	0,16	0,02	0,07	0,00
2022-03-31	0,01	0,19	0,03	0,12	-0,02
2021-12-31	0,02	0,23	0,03	0,16	0,00
2021-09-30	0,02	0,24	0,03	0,09	-0,01
2021-06-30	0,02	0,22	0,03	0,17	0,10
2021-03-31	0,01	0,16	0,02	0,14	0,05
2020-12-31	0,01	0,11	0,02	0,04	-0,02
2020-09-30	0,01	0,07	0,01	0,11	0,04
2020-06-30	0,01	0,06	0,01	0,08	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,83.
marża netto dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla The Goldman Sachs Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,83	0,28	0,36
2025-03-31	0,83	0,27	0,35
2024-12-31	0,83	0,25	0,35
2024-09-30	0,83	0,20	0,29
2024-06-30	0,83	0,20	0,29
2024-03-31	0,83	0,19	0,28
2023-12-31	0,83	0,18	0,24
2023-09-30	0,83	0,20	0,26
2023-06-30	0,83	0,20	0,26
2023-03-31	0,84	0,24	0,30
2022-12-31	0,86	0,29	0,37
2022-09-30	0,86	0,29	0,37
2022-06-30	0,87	0,33	0,42
2022-03-31	0,88	0,35	0,45
2021-12-31	0,89	0,37	0,47
2021-09-30	0,90	0,38	0,53
2021-06-30	0,89	0,37	0,52
2021-03-31	0,89	0,29	0,44
2020-12-31	0,87	0,23	0,38
2020-09-30	0,87	0,17	0,35
2020-06-30	0,86	0,14	0,31