GLENL Analiza finansowa akcji - Glencore plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Glencore plc to międzynarodowa firma zajmująca się handlem towarami i wydobyciem z siedzibą w Baar w Szwajcarii. Jako jedna z największych na świecie, zróżnicowanych firm zajmujących się zasobami naturalnymi, Glencore zajmuje się przede wszystkim produkcją i marketingiem metali, minerałów i produktów energetycznych. Do kluczowych towarów obsługiwanych przez spółkę zalicza się miedź, kobalt, cynk, nikiel, żelazostopy, aluminium, węgiel, ropa naftowa i gaz. Działalność Glencore obejmuje około 35 krajów, ze znaczącą obecnością w Afryce, Australii, Ameryce Południowej i Europie. Do najważniejszych projektów zalicza się kopalnia Katanga Mining w Demokratycznej Republice Konga zajmująca się wydobyciem miedzi i kobaltu oraz kopalnia miedzi Collahuasi w Chile. Firma koncentruje się również na branżach recyklingu i odzysku, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważone zarządzanie zasobami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to 231 249,00. MM.
dochód operacyjny dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to 2 434,00. MM.
dochód netto dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to -2 056,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	231 249,00	2 434,00	-2 056,00
2025-03-31	231 096,50	2 883,00	-1 845,00
2024-12-31	230 944,00	3 332,00	-1 634,00
2024-09-30	229 224,50	3 474,50	-1 077,50
2024-06-30	227 505,00	3 617,00	-521,00
2024-03-31	222 667,00	5 503,50	1 879,50
2023-12-31	217 829,00	7 390,00	4 280,00
2023-09-30	223 396,50	11 692,00	7 041,50
2023-06-30	228 964,00	15 994,00	9 803,00
2023-03-31	242 474,00	20 412,50	13 561,50
2022-12-31	255 984,00	24 831,00	17 320,00
2022-09-30	250 182,50	22 680,50	16 551,00
2022-06-30	244 381,00	20 530,00	15 782,00
2022-03-31	224 066,00	15 166,00	10 378,00
2021-12-31	203 751,00	9 802,00	4 974,00
2021-09-30	184 466,50	5 261,50	3 474,00
2021-06-30	165 182,00	721,00	1 974,00
2021-03-31	153 760,00	-673,00	35,50
2020-12-31	142 338,00	-2 067,00	-1 903,00
2020-09-30	160 490,50	-472,50	-2 566,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,34	0,34
2023-09-30	0,56	0,55
2023-06-30	0,77	0,76
2023-03-31	1,05	1,04
2022-12-31	1,33	1,32
2022-09-30	1,26	1,25
2022-06-30	1,20	1,19
2022-03-31	0,79	0,78
2021-12-31	0,38	0,37
2021-09-30	0,26	0,27
2021-06-30	0,15	0,16
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30	-0,19	-0,19
2020-06-30	-0,24	-0,25
2020-03-31	-0,13	-0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to 6 056,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to -12 387,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to 6 195,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	6 056,00	-12 387,00	6 195,00
2025-03-31	8 055,50	-12 056,00	4 168,50
2024-12-31	10 055,00	-11 725,00	2 142,00
2024-09-30	10 079,50	-8 266,00	-1 145,00
2024-06-30	10 104,00	-4 807,00	-4 432,00
2024-03-31	10 570,00	-4 181,00	-5 959,00
2023-12-31	11 036,00	-3 555,00	-7 486,00
2023-09-30	12 486,00	-2 791,00	-10 059,00
2023-06-30	13 936,00	-2 027,00	-12 632,00
2023-03-31	13 797,50	-1 873,00	-12 916,00
2022-12-31	13 659,00	-1 719,00	-13 200,00
2022-09-30	11 377,00	-1 044,00	-10 881,00
2022-06-30	9 095,00	-369,00	-8 562,00
2022-03-31	8 977,50	-455,00	-7 541,00
2021-12-31	8 860,00	-541,00	-6 520,00
2021-09-30	8 595,50	-1 087,50	-6 077,50
2021-06-30	8 331,00	-1 634,00	-5 635,00
2021-03-31	5 497,50	-2 172,50	-2 977,50
2020-12-31	2 664,00	-2 711,00	-320,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,06	-0,02	0,01	0,13
2025-03-31	-0,01	-0,05	-0,02	0,01	0,13
2024-12-31	-0,00	-0,04	-0,01	0,01	0,15
2024-09-30	-0,00	-0,03	-0,01	0,01	0,15
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,16
2024-03-31	0,03	0,09	0,06	-0,00	0,16
2023-12-31	0,05	0,16	0,09	-0,01	0,17
2023-09-30	0,07	0,22	0,14	-0,01	0,20
2023-06-30	0,07	0,22	0,14	-0,01	0,20
2023-03-31	0,10	0,31	0,19	-0,01	0,20
2022-12-31	0,13	0,45	0,22	-0,01	0,15
2022-09-30	0,13	0,45	0,22	-0,01	0,15
2022-06-30	0,13	0,45	0,21	0,00	0,12
2022-03-31	0,08	0,30	0,14	0,01	0,12
2021-12-31	0,04	0,14	0,07	0,03	0,12
2021-09-30	0,03	0,10	0,05	0,02	0,12
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	0,02	0,12
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,04	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,01	0,05
2020-03-31	-0,01	-0,04	-0,03	-0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża netto dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Glencore plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,03	-0,01	0,02
2025-03-31	0,03	-0,01	0,02
2024-12-31	0,03	-0,00	0,02
2024-09-30	0,03	-0,00	0,02
2024-06-30	0,04	0,01	0,03
2024-03-31	0,05	0,02	0,03
2023-12-31	0,06	0,03	0,05
2023-09-30	0,08	0,04	0,07
2023-06-30	0,08	0,04	0,07
2023-03-31	0,09	0,06	0,08
2022-12-31	0,10	0,07	0,09
2022-09-30	0,10	0,07	0,09
2022-06-30	0,10	0,06	0,08
2022-03-31	0,08	0,05	0,07
2021-12-31	0,06	0,02	0,05
2021-09-30	0,05	0,02	0,03
2021-06-30	0,04	0,01	0,00
2021-03-31	0,03	0,00	-0,00
2020-12-31	0,03	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,02	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,02	-0,02	0,01
2020-03-31	0,02	-0,01	0,01