GLB Analiza finansowa akcji - Glanbia plc (LSE) Stock

Przegląd

Glanbia plc z siedzibą w Irlandii działa jako globalna grupa żywieniowa, zajmująca się przede wszystkim produkcją i dystrybucją odżywek poprawiających wydajność, serów, napojów funkcjonalnych i rozwiązań opartych na składnikach. Firma strategicznie koncentruje się na szybko rozwijających się sektorach zdrowia i dobrego samopoczucia, gdzie oferuje gamę produktów skierowanych do entuzjastów aktywnego stylu życia, sportowców i konsumentów dbających o zdrowie. Kluczowym projektem demonstrującym strategię innowacji i wzrostu Glanbii jest ekspansja segmentu żywienia wyczynowego, która jest wspierana przez konsekwentne badania i rozwój w celu ulepszenia oferty produktów. Wspierając światowe trendy w zakresie żywienia i dobrego samopoczucia, Glanbia nieustannie inwestuje w nowe technologie i działania związane z ekspansją rynkową, wzmacniając swoją pozycję na rynkach międzynarodowych, jednocześnie rozwijając zrównoważone praktyki w swoich ramach operacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Glanbia plc od 5 lipca 2025 to 3 950,80. MM.
dochód operacyjny dla Glanbia plc od 5 lipca 2025 to 373,40. MM.
dochód netto dla Glanbia plc od 5 lipca 2025 to 120,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-07-05	3 950,80	373,40	120,80
2025-04-05	3 895,25	384,75	142,75
2025-01-04	3 839,70	396,10	164,70
2024-06-29	4 469,60	421,60	294,10
2024-03-29	4 947,50	407,10	319,25
2023-12-30	5 425,40	392,60	344,40
2023-07-01	5 623,80	295,30	263,20
2023-04-01	5 783,75	290,95	267,30
2022-12-31	5 943,70	286,60	271,40
2022-09-30	5 573,93	255,90	278,62
2022-07-02	5 332,51	229,78	290,94
2022-04-02	5 050,95	231,41	240,36
2022-01-01	4 196,90	206,70	167,00
2021-07-03	4 028,60	223,00	169,80
2021-04-03	3 925,85	185,85	156,80
2021-01-02	3 823,10	148,70	143,80
2020-10-02	3 888,55	172,65	148,00
2020-07-04

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-07-05
2025-04-05
2025-01-04	0,63	0,62
2024-06-29	1,12	1,10
2024-03-29	1,21	1,19
2023-12-30	1,29	1,28
2023-07-01	0,97	0,96
2023-04-01	0,98	0,96
2022-12-31	0,98	0,97
2022-09-30	1,00	0,99
2022-07-02	1,02	1,02
2022-04-02	0,84	0,83
2022-01-01	0,58	0,57
2021-07-03	0,58	0,58
2021-04-03	0,53	0,53
2021-01-02	0,49	0,49
2020-10-02	0,50	0,50
2020-07-04	0,52	0,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Glanbia plc od 5 lipca 2025 to 362,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Glanbia plc od 5 lipca 2025 to -82,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Glanbia plc od 5 lipca 2025 to -302,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-07-05	362,80	-82,90	-302,30
2025-04-05	403,00	-228,95	-280,35
2025-01-04	443,20	-375,00	-258,40
2024-06-29	501,30	-436,60	-64,20
2024-03-29	464,55	-176,05	-230,25
2023-12-30	427,80	84,50	-396,30
2023-07-01	385,50	111,40	-512,90
2023-04-01	349,90	155,50	-470,80
2022-12-31	314,30	199,60	-428,70
2022-09-30	203,61	190,13	-329,61
2022-07-02	102,06	175,26	-234,12
2022-04-02	194,48	3,46	-184,27
2022-01-01	251,10	-147,30	-118,30
2021-07-03	338,90	-104,50	-238,10
2021-04-03	308,15	-81,95	-259,15
2021-01-02	277,40	-59,40	-280,20
2020-10-02	273,85	-49,85	-261,25
2020-07-04

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-07-05
2025-04-05
2025-01-04
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-07-03	20,22	1,87	-16,96
2021-04-03	21,01	1,87	-16,97
2021-01-02	21,42	1,97	8,15
2020-10-02	29,56	2,71	11,24
2020-07-04	19,18	1,89	-15,25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-07-05
2025-04-05
2025-01-04
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-07-03	0,05	0,05
2021-04-03	0,04	0,06
2021-01-02	0,04	0,06
2020-10-02	0,03	0,04
2020-07-04	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-07-05
2025-04-05	0,04	0,08	0,05	-0,06	0,15
2025-01-04	0,08	0,14	0,09	-0,00	0,16
2024-06-29	0,08	0,14	0,09	-0,00	0,16
2024-03-29	0,08	0,17	0,11	0,02	0,16
2023-12-30	0,07	0,15	0,09	-0,00	0,14
2023-07-01	0,07	0,14	0,09	0,01	0,12
2023-04-01	0,07	0,15	0,09	0,03	0,10
2022-12-31	0,07	0,16	0,09	0,02	0,07
2022-09-30	0,08	0,16	0,09	0,02	0,07
2022-07-02	0,05	0,13	0,08	0,01	0,06
2022-04-02	0,05	0,10	0,06	0,00	0,09
2022-01-01	0,06	0,11	0,07	-0,00	0,14
2021-07-03	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,14
2021-04-03	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,12
2021-01-02	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,11
2020-10-02	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,11
2020-07-04	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,09

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-07-05
2025-04-05	0,30	0,04	0,10
2025-01-04	0,27	0,07	0,08
2024-06-29	0,27	0,07	0,08
2024-03-29	0,24	0,06	0,07
2023-12-30	0,18	0,05	0,05
2023-07-01	0,18	0,05	0,05
2023-04-01	0,18	0,05	0,04
2022-12-31	0,18	0,05	0,04
2022-09-30	0,18	0,05	0,04
2022-07-02	0,20	0,05	0,05
2022-04-02	0,20	0,04	0,05
2022-01-01	0,20	0,04	0,06
2021-07-03	0,26	0,04	0,06
2021-04-03	0,22	0,04	0,05
2021-01-02	0,18	0,04	0,04
2020-10-02	0,18	0,04	0,04
2020-07-04	0,19	0,04	0,05