GEOM Analiza finansowa akcji - Geox S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Geox SpA z siedzibą we Włoszech jest znaczącym graczem w branży obuwniczej i odzieżowej, znanym z innowacyjnego podejścia do technologii obuwniczej. Flagowa linia produktów firmy obejmuje buty z opatentowanymi gumowymi podeszwami, które są zarówno wodoodporne, jak i oddychające, zaspokajając jednocześnie potrzeby konsumentów w zakresie komfortu i stylu. Przykładem tej technologii jest technologia „Respira”, która pozwala na naturalną regulację temperatury, aby stopy pozostały suche. Geox rozszerzył swój zasięg na całym świecie poprzez strategiczne wejścia na rynki na różnych kontynentach, koncentrując się na wzmocnieniu swojej obecności cyfrowej i rozszerzeniu zasięgu sprzedaży detalicznej. Firma w dalszym ciągu inwestuje w badania i rozwój, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną, wprowadzając nowe materiały i projekty, które odpowiadają zmieniającym się preferencjom konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 648,67. MM.
dochód operacyjny dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,09. MM.
dochód netto dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -19,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	648,67	-0,09	-19,79
2025-03-31	656,22	-2,27	-25,07
2024-12-31	663,76	-4,46	-30,34
2024-09-30	675,06	0,84	-21,30
2024-06-30	686,35	6,13	-12,25
2024-03-31	702,96	10,62	-9,35
2023-12-31	719,57	15,11	-6,45
2023-09-30	734,05	12,43	-4,74
2023-06-30	748,53	9,75	-3,02
2023-03-31	742,02	2,53	-8,02
2022-12-31	735,52	-4,70	-13,02
2022-06-30	685,46	-35,73	-44,81
2022-03-31	647,19	-53,51	-53,48
2021-12-31	608,91	-71,28	-62,15
2021-06-30	555,32	-113,17	-83,24
2021-03-31	545,11	-125,17	-105,72
2020-12-31	534,90	-137,17	-128,21
2020-09-30	592,47	-93,74	-114,96
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,05	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,03
2023-12-31	-0,03
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,01	-0,02
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,18	-0,18
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	-0,24	-0,24
2021-06-30	-0,33	-0,32
2021-03-31	-0,41	-0,41
2020-12-31	-0,50	-0,50
2020-09-30	-0,45	-0,45
2020-06-30	-0,40	-0,40
2020-03-31	-0,25	-0,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 77,92. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -9,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -85,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	77,92	-9,89	-85,14
2025-03-31	67,20	-12,28	-85,14
2024-12-31	56,48	-14,68	-85,14
2024-09-30	54,62	-17,26	-75,78
2024-06-30	52,76	-19,84	-66,41
2024-03-31	58,46	-20,09	-32,03
2023-12-31	64,17	-20,33	2,35
2023-09-30	67,43	-21,31	-12,12
2023-06-30	70,70	-22,29	-26,59
2023-03-31	80,38	-24,27	-56,01
2022-12-31	90,07	-26,25	-85,42
2022-06-30	106,25	-17,23	-115,03
2022-03-31	93,03	-14,66	-110,53
2021-12-31	79,80	-12,10	-106,03
2021-06-30	53,37	-17,59	-50,26
2021-03-31	13,38	-18,92	16,34
2020-12-31	-26,60	-20,26	82,94
2020-09-30	-1,29	-24,66	62,91
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,26.
roic dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
zdechlak dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,26	-0,07	-0,01	0,11
2025-03-31	-0,04	-0,33	-0,07	-0,01	0,11
2024-12-31	-0,02	-0,33	-0,02	0,07	0,12
2024-09-30	-0,02	-0,23	-0,02	0,07	0,12
2024-06-30	-0,01	-0,10	-0,01	0,07	0,10
2024-03-31	-0,01	-0,06	-0,01	-0,04	0,07
2023-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,00	0,08
2023-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,08	0,08
2023-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,08	0,08
2023-03-31	-0,01	-0,06	-0,01	-0,05	0,10
2022-12-31	-0,07	-0,36	-0,11	-0,11	0,25
2022-06-30	-0,06	-0,32	-0,07	-0,07	0,17
2022-03-31	-0,07	-0,38	-0,08	-0,07	0,15
2021-12-31	-0,08	-0,37	-0,09	0,09	0,12
2021-06-30	-0,09	-0,37	-0,10	0,15	0,07
2021-03-31	-0,12	-0,47	-0,13	0,10	0,02
2020-12-31	-0,15	-0,42	-0,15	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,13	-0,38	-0,13	0,04	-0,00
2020-06-30	-0,11	-0,31	-0,15	0,06	0,04
2020-03-31	-0,07	-0,19	-0,09	0,03	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla Geox S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	-0,05	-0,01
2025-03-31	0,50	-0,05	-0,01
2024-12-31	0,49	-0,02	0,01
2024-09-30	0,49	-0,02	0,01
2024-06-30	0,49	-0,01	0,01
2024-03-31	0,51	-0,01	0,02
2023-12-31	0,50	-0,01	0,02
2023-09-30	0,49	-0,00	0,02
2023-06-30	0,49	-0,00	0,02
2023-03-31	0,48	-0,01	0,01
2022-12-31	0,47	-0,07	-0,06
2022-06-30	0,47	-0,07	-0,06
2022-03-31	0,47	-0,08	-0,08
2021-12-31	0,47	-0,10	-0,07
2021-06-30	0,47	-0,15	-0,13
2021-03-31	0,45	-0,19	-0,17
2020-12-31	0,43	-0,24	-0,21
2020-09-30	0,44	-0,19	-0,16
2020-06-30	0,45	-0,16	-0,12
2020-03-31	0,48	-0,09	-0,05