GDR Analiza finansowa akcji - genedrive plc (AIM) Stock

Przegląd

Genedrive plc to firma biotechnologiczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, skupiająca się na rozwoju i komercjalizacji platform diagnostyki genetycznej. Firma działa głównie w branży opieki zdrowotnej i ma na celu dostarczanie szybkich i skutecznych rozwiązań diagnostycznych dla globalnych wyzwań zdrowotnych. Kluczowe projekty obejmują zestaw Genedrive® Hepatitis C Virus (HCV), przeznaczony do wykrywania HCV w małych próbkach pacjentów, oraz zestaw Genedrive® MT-RNR1-ID, przeznaczony do identyfikacji pacjentów zagrożonych utratą słuchu wywołaną antybiotykami aminoglikozydowymi. Ta innowacyjna diagnostyka przyłóżkowa jest dostosowana do dostępności i łatwości użycia zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach o ograniczonych zasobach, co odzwierciedla zaangażowanie Genedrive we wpływanie na zdrowie na całym świecie poprzez diagnostykę molekularną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to 0,61. MM.
dochód operacyjny dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -5,52. MM.
dochód netto dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -7,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,61	-5,52	-7,37
2024-09-30	0,56	-5,42	-7,22
2024-06-30	0,50	-5,31	-7,08
2024-03-31	0,39	-5,11	-6,04
2023-12-31	0,27	-4,90	-5,00
2023-09-30	0,16	-5,06	-5,07
2023-06-30	0,06	-5,22	-5,15
2023-03-31	0,06	-5,36	-4,85
2022-12-31	0,07	-5,50	-4,56
2022-09-30	0,06	-5,56	-4,62
2022-06-30	0,05	-5,62	-4,67
2022-03-31	0,19	-5,48	-4,33
2021-12-31	0,33	-5,34	-3,99
2021-09-30	0,51	-5,41	-2,34
2021-06-30	0,69	-5,48	-0,69
2021-03-31	0,74	-5,74	-8,04
2020-12-31	0,79	-6,00	-15,39
2020-09-30	0,92	-5,82	-17,40
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,06	-0,05
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,15	-0,16
2020-12-31	-0,34	-0,34
2020-09-30	-0,43	-0,43
2020-06-30	-0,55	-0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -4,45. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to 0,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to 5,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-4,45	0,03	5,30
2024-09-30	-4,11	0,01	5,83
2024-06-30	-3,77	0,00	6,36
2024-03-31	-3,79	0,01	4,65
2023-12-31	-3,82	0,01	2,94
2023-09-30	-3,81	0,00	2,38
2023-06-30	-3,81	-0,01	1,82
2023-03-31	-3,96	-0,04	0,89
2022-12-31	-4,12	-0,07	-0,04
2022-09-30	-4,36	-0,02	3,27
2022-06-30	-4,59	0,03	6,58
2022-03-31	-4,26	0,02	6,51
2021-12-31	-3,92	0,02	6,44
2021-09-30	-4,54	0,01	2,99
2021-06-30	-5,15	0,00	-0,46
2021-03-31	-5,68	0,01	3,02
2020-12-31	-6,21	0,01	6,50
2020-09-30	-5,00	-0,01	6,68
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -1,86.
p/książka dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to 2,46.
p/tbv dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to 2,46.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-1,86	2,46	2,46
2024-09-30	-2,06
2024-06-30	-1,35	1,52	1,52
2024-03-31	-0,87	2,87	2,87
2023-12-31	-1,93	4,87	4,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-654,62	330,25	330,25
2021-12-31	-5 741,89	1 104,58	1 104,58
2021-09-30
2021-06-30	-2 130,52	409,85	409,85
2021-03-31	-183,09	409,74	409,74
2020-12-31	-95,46	275,63	275,63
2020-09-30	-75,41	246,27	246,27
2020-06-30	-62,22	-361,54	-361,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -0,97.
zysk (3 lata)/ew dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -0,79.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,97	-0,79
2024-09-30	-0,55	-0,55
2024-06-30	-2,27	-2,02
2024-03-31	-1,83	-0,61
2023-12-31	-0,81	-0,69
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,36	-0,28
2023-03-31	0,00	-0,19
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,00	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,01
2021-06-30	-0,00	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,02	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -2,06.
ikra dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -4,89.
roic dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -1,32.
zdechlak dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to 0,48.
okroiczny dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -0,70.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-2,06	-4,89	-1,32	0,48	-0,70
2024-09-30	-1,45	-4,79
2024-06-30	-1,34	-2,96	-1,12	0,16	-0,71
2024-03-31			-3,06	-0,52	-2,33
2023-12-31	-1,07	-1,47	-2,22	-0,62	-1,67
2023-09-30
2023-06-30	-0,69	-0,92	-2,26	-0,87	-1,67
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-1,36
2022-12-31	-0,51	-0,59	-1,26	-0,30	-1,19
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,82	-1,30	-0,83	0,36	-0,82
2022-03-31	-0,82	-1,21	-0,77	0,40	-0,76
2021-12-31	-0,10	-0,75	-0,50	0,32	-1,39
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,07		-0,18	-1,44	-1,31
2021-03-31	-0,77		-2,05	-0,68	-1,45
2020-12-31	-3,13		-0,90	0,02	-0,36
2020-09-30	-3,54		-1,01	0,10	-0,29
2020-06-30	-2,68		-2,35	0,37	-0,46

Gross Margins

marża brutto dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -7,33.
marża netto dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -14,12.
marża operacyjna dla genedrive plc od 31 grudnia 2024 to -10,60.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-7,33	-14,12	-10,60
2024-09-30	-13,01	-18,38	-18,03
2024-06-30	-9,33	-15,62	-13,21
2024-03-31	-13,01	-18,38	-18,03
2023-12-31	-70,35	-93,64	-94,98
2023-09-30
2023-06-30	-56,74	-93,64	-94,98
2023-03-31
2022-12-31	-78,00	-78,92	-95,02
2022-09-30		0,00	-95,02
2022-06-30	-11,31	-95,41	-114,59
2022-03-31	-11,31	-22,62	-28,61
2021-12-31	-5,56	-11,94	-16,00
2021-09-30		0,00	-10,60
2021-06-30	-5,56	-1,01	-7,98
2021-03-31	-5,26	-10,91	-7,79
2020-12-31	-4,99	-19,55	-7,63
2020-09-30	-4,08	-18,85	-6,31
2020-06-30	-3,41	-18,34	-5,33