GCPD Analiza finansowa akcji - General Electric Company (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

General Electric Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako globalny konglomerat, którego kluczowa działalność obejmuje kilka sektorów, w szczególności lotnictwo, energetykę, energię odnawialną i opiekę zdrowotną. Doświadczenie firmy w zakresie technologii produkcyjnych i cyfrowych zapewniło jej pozycję lidera w produkcji silników lotniczych, sprzętu do wytwarzania energii i urządzeń do obrazowania medycznego. General Electric jest szeroko zaangażowany w duże projekty, takie jak rozwój Haliade-X, najpotężniejszej na świecie morskiej turbiny wiatrowej, oraz ciągłe innowacje w zakresie zrównoważonych technologii lotniczych. Strategiczne zbycia i przejęcia GE odegrały kluczową rolę w zmianie kierunku jej działalności w kierunku sektorów o wysokiej wydajności i zrównoważonym rozwoju, zgodnie ze światowymi trendami przemysłowymi i środowiskowymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to 41 611,00. MM.
dochód operacyjny dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to 9 159,00. MM.
dochód netto dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to 7 757,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	41 611,00	9 159,00	7 757,00
2025-03-31	39 681,00	8 568,00	6 995,00
2024-12-31	38 702,00	7 757,00	6 556,00
2024-09-30	37 346,00	7 465,00	6 245,00
2024-06-30	36 805,00	7 067,00	4 746,00
2024-03-31	36 466,00	6 576,00	3 513,00
2023-12-31	35 348,00	6 245,00	9 482,00
2023-09-30	42 719,00	5 783,00	10 090,00
2023-06-30	47 889,00	4 034,00	9 898,00
2023-03-31	53 263,00	3 453,00	8 983,00
2022-12-31	29 139,00	3 981,00	336,00
2022-09-30	61 576,00	1 729,00	-5 700,00
2022-06-30	65 675,00	2 762,00	-4 604,00
2022-03-31	69 800,00	2 491,00	-4 853,00
2021-12-31	56 469,00	-70,00	-6 337,00
2021-09-30	74 904,00	1 137,00	-41,00
2021-06-30	74 863,00	457,00	-2 442,00
2021-03-31	73 414,00	-1 040,00	-3 298,00
2020-12-31	75 833,00	-632,00	5 704,00
2020-09-30	81 061,00	1 986,00	3 796,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,04	5,99
2024-09-30	5,74	5,68
2024-06-30	4,27	4,24
2024-03-31	3,09	3,07
2023-12-31	8,44	8,36
2023-09-30	8,90	8,81
2023-06-30	8,73	8,69
2023-03-31	7,87	7,85
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	-5,42	-5,38
2022-06-30	-4,40	-4,40
2022-03-31	-4,63	-4,62
2021-12-31	-6,00	-6,00
2021-09-30	-0,41	-0,40
2021-06-30	-2,59	-2,55
2021-03-31	-3,62	-3,57
2020-12-31	4,63	4,63
2020-09-30	2,91	2,86
2020-06-30	-4,66	-4,68
2020-03-31	-2,59	-2,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5 225,00	-2 789,00	-8 806,00
2024-12-31	4 710,00	-1 666,00	-6 726,00
2024-09-30	6 555,00	-304,00	-4 946,00
2024-06-30	6 870,00	658,00	-7 311,00
2024-03-31	6 442,00	6 569,00	-5 585,00
2023-12-31	5 189,00	3 967,00	-8 613,00
2023-09-30	6 548,00	2 960,00	-8 676,00
2023-06-30	6 148,00	574,00	-6 839,00
2023-03-31	6 213,00	918,00	-7 358,00
2022-12-31	5 917,00	2 270,00	-5 585,00
2022-09-30	3 849,00	22 674,00	-37 903,00
2022-06-30	4 767,00	22 939,00	-36 311,00
2022-03-31	4 735,00	20 662,00	-45 031,00
2021-12-31	3 481,00	21 379,00	-45 397,00
2021-09-30	4 528,00	-805,00	-17 215,00
2021-06-30	3 522,00	-1 877,00	-19 860,00
2021-03-31	1 842,00	-2 232,00	-13 538,00
2020-12-31	3 568,00	16 671,00	-19 852,00
2020-09-30	6 679,00	21 591,00	-17 082,00
2020-06-30	7 185,00	23 999,00	-21 570,00
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to -0,15.
okroiczny dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06		0,17	-0,15	0,12
2025-03-31	0,04	0,22	0,16	-0,09	0,11
2024-12-31	0,04	0,23	0,16	0,04	0,16
2024-09-30	0,03	0,21	0,12	0,00	0,17
2024-06-30	0,02	0,11	0,07	0,14	0,12
2024-03-31	0,05	0,25	0,18	0,01	0,10
2023-12-31	0,06	0,30	0,21	0,02	0,14
2023-09-30	0,05	0,27	0,20	-0,00	0,12
2023-06-30	0,05	0,27	0,20	-0,00	0,12
2023-03-31	0,05	0,22	0,18	-0,01	0,12
2022-12-31	-0,02	-0,15	-0,11	-0,23	0,07
2022-09-30	-0,02	-0,15	-0,11	-0,23	0,07
2022-06-30	-0,02	-0,13	-0,08	-0,16	0,08
2022-03-31	-0,02	-0,14	-0,08	-0,31	0,07
2021-12-31	-0,03	-0,18	-0,08	-0,25	0,04
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,13	0,04
2021-06-30	-0,01	-0,07	-0,02	-0,17	0,03
2021-03-31	-0,01	-0,09	-0,03	-0,12	0,02
2020-12-31	0,02	0,19	0,05	0,00	0,03
2020-09-30	0,01	0,13	0,03	0,10	0,06
2020-06-30	-0,01	-0,08	-0,04	0,08	0,06
2020-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,10	0,07

Gross Margins

marża brutto dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla General Electric Company od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,18	0,22
2025-03-31	0,31	0,17	0,16
2024-12-31	0,23	0,09	0,10
2024-09-30	0,23	0,07	0,10
2024-06-30	0,22	0,05	0,09
2024-03-31	0,22	0,14	0,05
2023-12-31	0,25	0,12	0,11
2023-09-30	0,25	0,12	0,08
2023-06-30	0,25	0,12	0,08
2023-03-31	0,25	0,11	0,08
2022-12-31	0,24	-0,08	0,05
2022-09-30	0,24	-0,08	0,05
2022-06-30	0,26	-0,06	0,06
2022-03-31	0,25	-0,06	0,04
2021-12-31	0,24	-0,09	0,05
2021-09-30	0,19	-0,00	0,02
2021-06-30	0,18	-0,03	0,01
2021-03-31	0,17	-0,04	-0,00
2020-12-31	0,21	0,08	0,00
2020-09-30	0,22	0,05	0,02
2020-06-30	0,17	-0,05	0,03
2020-03-31	0,19	-0,03	0,06