GCM Analiza finansowa akcji - GCM Resources Plc (AIM) Stock

Przegląd

GCM Resources Plc to brytyjska firma zajmująca się poszukiwaniem i zagospodarowaniem zasobów, skupiająca się głównie na sektorze wydobywczym. Firma jest wyraźnie zaangażowana w poszukiwanie i zagospodarowanie złóż węgla w regionie Phulbari w Bangladeszu, obszarze kluczowym dla jej działalności ze względu na znaczne złoża węgla. Flagowy projekt GCM, Phulbari Coal Project, ma na celu budowę najnowocześniejszej kopalni odkrywkowej przeznaczonej do wydobywania znacznych ilości wysokiej jakości węgla. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko poprawę lokalnych dostaw energii poprzez dostarczanie węgla do krajowej produkcji energii, ale także ma na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwój infrastruktury, dostosowując się do standardów zarządzania środowiskowego i społecznego w celu złagodzenia skutków projektu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -1,49. MM.
dochód netto dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -1,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-1,49	-1,99
2024-09-30		-1,19	-1,69
2024-06-30		-0,90	-1,39
2024-03-31		-0,87	-1,36
2023-12-31		-0,85	-1,33
2023-09-30		-0,84	-1,32
2023-06-30		-0,84	-1,32
2023-03-31		-0,98	-1,46
2022-12-31		-1,13	-1,61
2022-09-30		-1,16	-1,64
2022-06-30		-1,20	-1,68
2022-03-31		-1,14	-1,61
2021-12-31		-1,09	-1,55
2021-09-30		-1,29	-1,71
2021-06-30		-1,49	-1,87
2021-03-31		-1,66	-1,93
2020-12-31		-1,83	-1,99
2020-09-30		-1,61	-1,75
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to 2,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-0,87	-0,52	2,32
2024-09-30	-0,82	-0,48	2,32
2024-06-30	-0,76	-0,44	2,32
2024-03-31	-0,68	-0,50	1,39
2023-12-31	-0,60	-0,55	0,47
2023-09-30	-0,61	-0,60	0,67
2023-06-30	-0,63	-0,66	0,86
2023-03-31	-0,73	-0,60	1,44
2022-12-31	-0,84	-0,54	2,01
2022-09-30	-0,84	-0,53	1,81
2022-06-30	-0,85	-0,52	1,61
2022-03-31	-0,69	-0,55	1,40
2021-12-31	-0,53	-0,58	1,18
2021-09-30	-0,43	-0,57	1,36
2021-06-30	-0,33	-0,56	1,53
2021-03-31	-0,44	-0,43	1,10
2020-12-31	-0,55	-0,31	0,67
2020-09-30	-0,56	-0,34	0,65
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -3,68.
p/książka dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to 0,13.
p/tbv dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-3,68	0,13	-0,95
2024-09-30	-5,41
2024-06-30	-10,07	0,36	-2,56
2024-03-31	-13,54	0,49	-2,67
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-590,68	24,87	-159,18
2021-12-31	-302,87	15,22	-116,07
2021-09-30
2021-06-30	-488,26	24,54	-187,12
2021-03-31	-454,45	23,55	-179,55
2020-12-31	-396,27	21,36	-159,53
2020-09-30	-449,97	21,36	-159,53
2020-06-30	-494,08	20,00	-177,80
2020-03-31	-207,87	17,53	-155,81

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,15.
zysk (3 lata)/ew dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,15	-0,16
2024-09-30	-0,18	-0,20
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	0,00	-0,21
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,19	-0,20
2023-03-31	-0,17	-0,18
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,01
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,01
2020-09-30	-0,00	-0,01
2020-06-30	-0,00	-0,01
2020-03-31	-0,00	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,03.
ikra dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,05.
roic dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,03.
zdechlak dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
okroiczny dla GCM Resources Plc od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,03	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,05
2024-06-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30
2023-06-30	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	0,00	-0,02
2022-12-31	-0,04	-0,04	-0,04	0,01	-0,02
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,01	-0,02
2022-03-31	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,02
2021-12-31	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,01
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,01	-0,01
2021-03-31	-0,05	-0,05	-0,04	0,01	-0,01
2020-12-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,00	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,08	-0,08	-0,08	-0,00	-0,01

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31