G4M Analiza finansowa akcji - Gear4music (Holdings) plc (AIM) Stock

Przegląd

Gear4music (Holdings) plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa w branży detalicznej muzyki, specjalizując się w sprzedaży instrumentów i sprzętu muzycznego. Założona w 2003 roku firma stała się znaczącym internetowym sprzedawcą produktów muzycznych w Europie. Gear4music wykorzystuje solidną platformę e-commerce, która obsługuje sprzedaż bezpośrednią do klientów w wielu krajach, w połączeniu z różnymi centrami dystrybucyjnymi strategicznie rozmieszczonymi w celu optymalizacji wydajności dostaw. Kluczowe projekty i inicjatywy skupiały się na poszerzaniu asortymentu produktów, poprawie komfortu użytkowania witryny internetowej firmy oraz optymalizacji operacji logistycznych w celu wspierania rozwoju na rynkach międzynarodowych. Strategiczny nacisk firmy kładziony jest na zwiększanie udziału w rynku i poprawę efektywności operacyjnej w celu wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej w cyfrowej przestrzeni detalicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 146,72. MM.
dochód operacyjny dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 3,23. MM.
dochód netto dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	146,72	3,23	0,83
2024-12-31	145,10	2,97	0,91
2024-09-30	143,49	2,70	0,98
2024-06-30	143,93	2,72	0,82
2024-03-31	144,38	2,75	0,65
2023-09-30	148,38	1,12	-1,09
2023-06-30	150,21	1,21	-0,87
2023-03-31	152,04	1,30	-0,64
2022-12-31	150,64	2,35	0,45
2022-09-30	149,24	3,40	1,53
2022-06-30	148,44	4,73	2,63
2022-03-31	147,63	6,06	3,72
2021-12-31	149,78	8,72	6,25
2021-09-30	151,93	11,39	8,77
2021-06-30	154,69	13,40	10,71
2021-03-31	157,45	15,40	12,64
2020-12-31	149,30	12,83	10,16
2020-09-30	141,15	10,25	7,68
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,13	0,12
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,30	0,29
2021-09-30	0,42	0,41
2021-06-30	0,51	0,51
2021-03-31	0,60	0,60
2020-12-31	0,49	0,48
2020-09-30	0,37	0,36
2020-06-30	0,25	0,24
2020-03-31	0,12	0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 8,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to -3,92. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to -3,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	8,26	-3,92	-3,47
2024-12-31	9,32	-3,56	-5,00
2024-09-30	10,39	-3,19	-6,54
2024-06-30	12,51	-3,53	-8,52
2024-03-31	14,62	-3,86	-10,51
2023-09-30	12,51	-5,31	-8,54
2023-06-30	16,11	-6,01	-10,47
2023-03-31	19,71	-6,70	-12,41
2022-12-31	13,58	-9,81	-1,65
2022-09-30	7,46	-12,92	9,11
2022-06-30	-0,07	-14,71	15,46
2022-03-31	-7,59	-16,50	21,81
2021-12-31	-1,76	-13,16	12,91
2021-09-30	4,06	-9,81	4,01
2021-06-30	9,48	-7,18	-3,98
2021-03-31	14,89	-4,54	-11,98
2020-12-31	12,43	-4,10	-8,10
2020-09-30	9,96	-3,66	-4,21
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 28,84.
p/książka dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,76.
p/tbv dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 2,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	28,84	0,76	2,76
2024-12-31	35,78	0,94	3,42
2024-09-30
2024-06-30	53,17	0,90	2,12
2024-03-31	-48,47	1,47	3,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	932,63	231,72	421,59
2021-12-31	1 721,77	427,79	778,32
2021-09-30	1 559,87	574,68	824,45
2021-06-30	269,06	81,59	148,45
2021-03-31	227,88	83,95	120,44
2020-12-31	283,46	83,95	120,44
2020-09-30	374,89	108,26	169,21
2020-06-30	560,64	108,23	169,17
2020-03-31	1 111,96	133,28	229,94

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	0,01
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,00	0,01
2024-06-30	0,01	0,04
2024-03-31	-0,02	0,03
2023-09-30	-0,01	0,12
2023-06-30	0,00	0,25
2023-03-31	0,05	0,18
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,02.
roic dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,16
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,16
2024-09-30	0,00	0,03
2024-06-30	0,01		0,01	0,00	0,24
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,18
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,25
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,02	-0,02	-0,01	0,01	0,26
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,05	0,10
2022-09-30	0,05	0,11	0,02	0,05	0,10
2022-06-30	0,05	0,07	0,04	0,01	-0,00
2022-03-31	0,13	0,11	0,06	-0,04	-0,12
2021-12-31	0,13	0,18	0,10	-0,03	0,06
2021-09-30	0,13	0,33	0,18	-0,04	0,32
2021-06-30	0,16	0,40	0,17	-0,03	0,15
2021-03-31	0,21	0,58	0,27	-0,04	0,32
2020-12-31	0,16	0,47	0,22	0,00	0,26
2020-09-30	0,13	0,41	0,16	0,04	0,21
2020-06-30	0,09	0,28	0,13	0,06	0,22
2020-03-31	0,06	0,14	0,06	0,06	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,27.
marża netto dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Gear4music (Holdings) plc od 31 marca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,27	0,01	0,02
2024-12-31	0,27	0,01	0,02
2024-09-30
2024-06-30	0,27	0,00	0,02
2024-03-31	0,26	-0,01	0,00
2023-09-30	0,26	-0,01	0,01
2023-06-30
2023-03-31	0,27	-0,00	0,01
2022-12-31	0,27	0,01	0,02
2022-09-30	0,28	0,01	0,02
2022-06-30	0,28	0,02	0,03
2022-03-31	0,29	0,03	0,04
2021-12-31	0,29	0,04	0,06
2021-09-30	0,29	0,06	0,07
2021-06-30	0,29	0,07	0,09
2021-03-31	0,29	0,08	0,10
2020-12-31	0,29	0,07	0,09
2020-09-30	0,27	0,05	0,07
2020-06-30	0,27	0,04	0,05
2020-03-31	0,26	0,02	0,03