FXPOL Analiza finansowa akcji - Ferrexpo plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Ferrexpo plc z siedzibą w Szwajcarii działa przede wszystkim w branży wydobycia rud żelaza i wyróżnia się jako znaczący producent granulatu rudy żelaza, który jest niezbędnym surowcem dla przemysłu stalowego. Spółka ta obsługuje głównie światowy rynek stali, czerpiąc ze swoich znacznych zasobów zlokalizowanych na Ukrainie, gdzie korzysta z dostępu do opłacalnej siły roboczej i rozwiniętej infrastruktury. Kluczowe projekty Ferrexpo skupiają się na wydobyciu, przetwarzaniu i dostarczaniu wysokiej jakości granulatu rudy żelaza, a firma aktywnie angażuje się w inicjatywy technologiczne i logistyczne mające na celu poprawę efektywności operacyjnej i praktyk środowiskowych. Warto zauważyć, że Ferrexpo kontynuuje realizację strategii wzrostu, które obejmują rozwój możliwości produkcyjnych i bazy zasobów w celu optymalizacji produkcji i zasięgu rynkowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to 837,34. MM.
dochód operacyjny dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -89,58. MM.
dochód netto dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -301,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	837,34	-89,58	-301,52
2025-03-31	885,30	-51,30	-175,78
2024-12-31	933,26	-13,02	-50,05
2024-09-30	899,79	17,06	-53,18
2024-06-30	866,32	47,13	-56,31
2024-03-31	759,06	42,06	-70,54
2023-12-31	651,79	37,00	-84,78
2023-09-30	649,21	27,02	40,08
2023-06-30	646,63	17,04	164,93
2023-03-31	947,56	169,69	192,46
2022-12-31	1 248,49	322,33	220,00
2022-09-30	1 674,97	466,97	255,82
2022-06-30	2 101,45	611,62	291,64
2022-03-31	2 309,84	863,73	581,31
2021-12-31	2 518,23	1 115,84	870,99
2021-09-30	2 397,69	1 190,88	958,90
2021-06-30	2 277,15	1 265,91	1 046,81
2021-03-31	1 988,73	975,05	841,05
2020-12-31	1 700,32	684,19	635,29
2020-09-30	1 597,88	570,54	509,07
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,12	-0,12
2023-12-31	-0,14	-0,14
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,28	0,28
2023-03-31	0,33	0,33
2022-12-31	0,37	0,37
2022-09-30	0,44	0,43
2022-06-30	0,50	0,49
2022-03-31	0,99	0,99
2021-12-31	1,48	1,48
2021-09-30	1,63	1,63
2021-06-30	1,78	1,78
2021-03-31	1,43	1,43
2020-12-31	1,08	1,08
2020-09-30	0,87	0,86
2020-06-30	0,65	0,65
2020-03-31	0,67	0,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to 12,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -71,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -5,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12,47	-71,16	-5,27
2025-03-31	52,19	-84,34	-5,47
2024-12-31	91,90	-97,53	-5,66
2024-09-30	84,24	-95,56	-5,63
2024-06-30	76,59	-93,59	-5,60
2024-03-31	88,88	-95,07	-5,74
2023-12-31	101,17	-96,55	-5,87
2023-09-30	124,78	-105,62	-43,13
2023-06-30	148,40	-114,68	-80,40
2023-03-31	224,83	-136,99	-141,75
2022-12-31	301,26	-159,30	-203,09
2022-09-30	483,74	-237,89	-306,97
2022-06-30	666,22	-316,47	-410,84
2022-03-31	880,02	-335,88	-625,51
2021-12-31	1 093,83	-355,29	-840,18
2021-09-30	1 091,83	-303,67	-805,90
2021-06-30	1 089,83	-252,06	-771,62
2021-03-31	888,52	-228,77	-557,52
2020-12-31	687,22	-205,47	-343,43
2020-09-30	581,52	-214,61	-257,79
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -0,28.
roic dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,28	-0,05	-0,01	0,10
2025-03-31	-0,04	-0,16	-0,05	-0,01	0,10
2024-12-31	-0,04	-0,04	-0,05	-0,02	0,07
2024-09-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,02	0,07
2024-06-30	-0,05	-0,06	-0,07	-0,01	0,08
2024-03-31	-0,06	-0,07
2023-12-31	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,10
2023-09-30	0,09	0,10	0,13	-0,03	0,12
2023-06-30	0,09	0,10	0,13	-0,03	0,12
2023-03-31	0,11	0,12	0,15	-0,04	0,18
2022-12-31	0,12	0,14	0,20	-0,04	0,38
2022-09-30	0,12	0,14	0,20	-0,04	0,38
2022-06-30	0,13	0,16	0,17	-0,03	0,40
2022-03-31	0,27	0,31	0,35	-0,05	0,52
2021-12-31	0,45	0,58	0,46	-0,05	0,58
2021-09-30	0,49	0,64	0,51	-0,01	0,58
2021-06-30	0,57	0,79	0,49	0,03	0,51
2021-03-31	0,46	0,64	0,39	0,05	0,42
2020-12-31	0,33	0,47	0,36	0,08	0,39
2020-09-30	0,26	0,38	0,29	0,06	0,33
2020-06-30	0,23	0,35	0,23	0,05	0,29
2020-03-31	0,24	0,36	0,24	0,04	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla Ferrexpo plc od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	-0,05	-0,07
2025-03-31	0,36	-0,05	-0,07
2024-12-31	0,34	-0,06	0,06
2024-09-30	0,34	-0,06	0,06
2024-06-30	0,39	-0,09	0,06
2024-03-31	0,44	-0,13	0,06
2023-12-31	0,87	0,06	0,04
2023-09-30	0,97	0,26	0,03
2023-06-30	0,97	0,26	0,03
2023-03-31	0,82	0,20	0,18
2022-12-31	0,58	0,15	0,20
2022-09-30	0,58	0,15	0,20
2022-06-30	0,62	0,14	0,29
2022-03-31	0,67	0,25	0,37
2021-12-31	0,71	0,35	0,44
2021-09-30	0,72	0,40	0,50
2021-06-30	0,73	0,46	0,56
2021-03-31	0,69	0,42	0,49
2020-12-31	0,64	0,37	0,40
2020-09-30	0,62	0,32	0,36
2020-06-30	0,59	0,26	0,31
2020-03-31	0,60	0,26	0,33