FUTR Analiza finansowa akcji - Future plc (LSE) Stock

Przegląd

Future Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze technologii, kładąc nacisk na innowacyjne rozwiązania programowe i integrację sprzętu. Firma ugruntowała swoją pozycję na konkurencyjnych rynkach sztucznej inteligencji i przetwarzania w chmurze. Jej kluczowe projekty obejmują rozwój platformy analitycznej opartej na sztucznej inteligencji, która pomaga firmom w optymalizacji przetwarzania danych i procesów decyzyjnych. Ponadto firma Future Corporation poczyniła znaczne postępy w technologii IoT, tworząc połączone urządzenia, które usprawniają automatyzację przemysłową i domową. Przedsięwzięcia te podkreślają zaangażowanie firmy w wypełnianie luki pomiędzy efektywnością operacyjną a wdrażaniem najnowocześniejszych technologii, umacniając jej status pioniera w zakresie postępu technologicznego i podmiotu przyczyniającego się do trendów transformacji cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Future plc od 31 marca 2025 to 775,10. MM.
dochód operacyjny dla Future plc od 31 marca 2025 to 150,50. MM.
dochód netto dla Future plc od 31 marca 2025 to 85,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	775,10	150,50	85,10
2024-12-31	781,65	148,55	80,95
2024-09-30	788,20	146,60	76,80
2024-06-30	781,95	153,40	83,75
2024-03-31	775,70	160,20	90,70
2023-12-31	782,30	174,70	102,05
2023-09-30	788,90	189,20	113,40
2023-06-30	807,35	195,25	114,35
2023-03-31	825,80	201,30	115,30
2022-12-31	825,60	203,90	118,75
2022-09-30	825,40	206,50	122,20
2022-06-30	781,95	189,30	104,55
2022-03-31	738,50	172,10	86,90
2021-12-31	672,65	157,40	76,50
2021-09-30	606,80	142,70	66,10
2021-06-30	537,35	125,55	65,95
2021-03-31	467,90	108,40	65,80
2020-12-31	403,75	87,35	55,05
2020-09-30	339,60	66,30	44,30
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,76.
zysk na akcję rozwodniony dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,76.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	0,76	0,76
2024-12-31	0,72	0,71
2024-09-30	0,67	0,67
2024-06-30	0,72	0,72
2024-03-31	0,77	0,77
2023-12-31	0,86	0,85
2023-09-30	0,95	0,94
2023-06-30	0,95	0,95
2023-03-31	0,96	0,96
2022-12-31	0,99	0,98
2022-09-30	1,01	1,01
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	0,72	0,71
2021-12-31	0,66	0,65
2021-09-30	0,59	0,58
2021-06-30	0,62	0,61
2021-03-31	0,66	0,65
2020-12-31	0,56	0,55
2020-09-30	0,46	0,45
2020-06-30	0,36	0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Future plc od 31 marca 2025 to 147,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Future plc od 31 marca 2025 to -17,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Future plc od 31 marca 2025 to -104,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	147,70	-17,60	-104,10
2024-12-31	158,75	-19,70	-135,50
2024-09-30	169,80	-21,80	-166,90
2024-06-30	181,50	-22,60	-166,00
2024-03-31	193,20	-23,40	-165,10
2023-12-31	188,00	-41,10	-126,00
2023-09-30	182,80	-58,80	-86,90
2023-06-30	176,75	-102,45	-55,60
2023-03-31	170,70	-146,10	-24,30
2022-12-31	186,65	-131,40	-206,65
2022-09-30	202,60	-116,70	-389,00
2022-06-30	204,50	-78,85	-275,80
2022-03-31	206,40	-41,00	-162,60
2021-12-31	186,05	-110,70	79,45
2021-09-30	165,70	-180,40	321,50
2021-06-30	145,95	-192,30	122,15
2021-03-31	126,20	-204,20	-77,20
2020-12-31	103,80	-142,00	-32,55
2020-09-30	81,40	-79,80	12,10
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Future plc od 31 marca 2025 to 10,84.
p/książka dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,78.
p/tbv dla Future plc od 31 marca 2025 to -1,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	10,84	0,78	-1,84
2024-12-31	13,33	0,96	-2,26
2024-09-30	12,46	1,03	-2,31
2024-06-30	8,99	0,74	-1,66
2024-03-31	6,84	0,64	-1,42
2023-12-31	7,98	0,81	-1,73
2023-09-30			-1,74
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4 738,48	363,23	-1 071,18
2021-12-31	6 965,27	533,93	-1 574,57
2021-09-30	6 718,86	539,67	-1 247,82
2021-06-30	2 835,84	216,89	-639,62
2021-03-31	2 842,30	228,30	-527,87
2020-12-31	2 756,24	185,22	-428,26
2020-09-30	3 425,07	397,93	-1 351,12
2020-06-30	4 594,55	397,04	-1 348,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,09	0,12
2024-12-31	0,08	0,10
2024-09-30	0,08	0,10
2024-06-30	0,11	0,12
2024-03-31	0,12	0,13
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,13	0,11
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,07.
roic dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Future plc od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,12
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,12
2024-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,01	0,13
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,13
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	0,01	0,12
2023-12-31	0,06	0,11	0,07	0,02	0,12
2023-09-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,11
2023-06-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,11
2023-03-31	0,07	0,12	0,07	0,00	0,11
2022-12-31	0,07	0,14	0,08	-0,19	0,13
2022-09-30	0,05	0,14	0,08	-0,19	0,13
2022-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,09	0,13
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	0,00	0,14
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,10	0,12
2021-09-30	0,11	0,17	0,06	0,26	0,11
2021-06-30	0,11	0,17	0,05	0,05	0,10
2021-03-31	0,11	0,18	0,06	-0,15	0,12
2020-12-31	0,09	0,15	0,05	-0,07	0,09
2020-09-30	0,11	0,21	0,09	0,03	0,17
2020-06-30	0,09	0,15	0,07	0,20	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,44.
marża netto dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Future plc od 31 marca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,44	0,10	0,19
2024-12-31	0,44	0,10	0,19
2024-09-30	0,47	0,12	0,21
2024-06-30	0,47	0,12	0,21
2024-03-31	0,47	0,13	0,22
2023-12-31	0,48	0,14	0,24
2023-09-30	0,49	0,14	0,24
2023-06-30	0,49	0,14	0,24
2023-03-31	0,52	0,14	0,24
2022-12-31	0,52	0,15	0,25
2022-09-30	0,50	0,15	0,25
2022-06-30	0,50	0,13	0,24
2022-03-31	0,51	0,12	0,23
2021-12-31	0,51	0,11	0,23
2021-09-30	0,52	0,11	0,24
2021-06-30	0,51	0,12	0,23
2021-03-31	0,52	0,14	0,23
2020-12-31	0,51	0,14	0,22
2020-09-30	0,49	0,13	0,20
2020-06-30	0,49	0,11	0,19