FSECUH Analiza finansowa akcji - F-Secure Oyj (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

F-Secure Oyj z siedzibą w Helsinkach w Finlandii prowadzi znaczącą działalność w branży cyberbezpieczeństwa. Założona w 1988 roku firma dostarcza szeroką gamę produktów i usług związanych z bezpieczeństwem, mających na celu ochronę zasobów cyfrowych dla konsumentów i przedsiębiorstw. Kluczowa oferta obejmuje ochronę punktów końcowych, zarządzane usługi bezpieczeństwa i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, które obsługują szerokie spektrum zagrożeń. F-Secure rozszerzyła swój zasięg poprzez strategiczne przejęcia i partnerstwa, zwiększając swoje możliwości technologiczne i obecność na rynku. Wśród swoich znaczących projektów firma skupiła się szczególnie na opracowywaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie cyberobrony i zyskała uznanie dzięki nieustannemu dążeniu do innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zaangażowanie firmy F-Secure w postęp technologiczny i zaufanie klientów umacnia jej pozycję kluczowego gracza na globalnym rynku cyberbezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 147,37. MM.
dochód operacyjny dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 37,14. MM.
dochód netto dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 21,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	147,37	37,14	21,07
2025-03-31	146,98	39,12	21,41
2024-12-31	146,26	39,86	21,07
2024-09-30	146,12	40,85	20,86
2024-06-30	144,91	39,56	19,57
2024-03-31	138,94	37,96	21,12
2023-12-31	130,37	37,45	22,36
2023-09-30	121,72	37,75	26,04
2023-06-30	114,52	38,59	29,38
2023-03-31	111,46	36,72	27,66
2022-12-31	111,02	38,58	30,15
2022-09-30	109,81	40,06	31,68
2022-03-31	107,32	43,42	34,57
2021-12-31	106,25	43,50	34,42
2020-12-31	220,20	19,68	12,88

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,13
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,17	0,17
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,17
2022-09-30	0,18	0,18
2022-03-31
2021-12-31	0,20
2020-12-31	0,08	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 34,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to -9,75. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to -27,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	34,53	-9,75	-27,44
2025-03-31	40,61	-10,48	-37,34
2024-12-31	38,82	-11,24	-35,40
2024-09-30	42,89	-12,29	-32,24
2024-06-30	43,89	-11,58	-27,23
2024-03-31	30,68	-216,89	172,58
2023-12-31	30,11	-215,68	178,70
2023-09-30	27,64	-215,30	188,76
2023-06-30	31,94	-214,60	188,79
2023-03-31	35,39	-6,33	-1,31
2022-12-31	36,38	-4,64	-8,81
2022-09-30	39,21	-3,28	-21,60
2022-03-31	38,53	-1,99	-36,45
2021-12-31	36,12	-1,63	-34,50
2020-12-31	46,68	-11,57	-8,25

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08		0,10	-0,03	0,19
2025-03-31	0,08	0,75	0,09	-0,03	0,17
2024-12-31	0,08	0,64	0,09	-0,01	0,19
2024-09-30	0,07	0,64	0,09	0,02	0,20
2024-06-30	0,29	1,11	0,09	-0,06	0,14
2024-03-31	0,36	0,90	0,10	-0,03	0,13
2023-12-31	0,47	1,43	0,11	0,00	0,12
2023-09-30		3,08	0,13	0,03	0,14
2023-06-30	0,12	3,08	0,13	0,03	0,14
2023-03-31	0,11	2,90	1,02	1,02	1,31
2022-12-31			0,38	0,62	1,31
2022-09-30	0,25	0,85	0,38	0,62	1,31
2022-03-31	0,85	2,96	0,91	0,04	1,02
2021-12-31	0,05	0,15	0,10	0,01	0,25
2020-12-31			0,11	0,21	0,38

Gross Margins

marża brutto dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,86.
marża netto dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla F-Secure Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,86	0,15	0,27
2025-03-31	0,86	0,14	0,27
2024-12-31	0,84	0,14	0,22
2024-09-30	0,85	0,14	0,21
2024-06-30	0,86	0,15	0,21
2024-03-31	0,88	0,17	0,29
2023-12-31	0,89	0,21	0,31
2023-09-30	0,91	0,26	0,34
2023-06-30	0,91	0,26	0,34
2023-03-31	0,91	0,25	0,33
2022-12-31	0,79	0,04	0,06
2022-09-30	0,79	0,04	0,06
2022-03-31	0,92	0,32	0,40
2021-12-31	0,79	0,05	0,07
2020-12-31	0,78	0,06	0,09

FI:FSECURE	1,65 €
DE:3I6	1,63 €
US:FSROF