FROO Analiza finansowa akcji - Frontline plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Frontline plc to międzynarodowa firma spedycyjna z siedzibą na Bermudach, zajmująca się głównie transportem morskim ropy naftowej i produktów naftowych. Jej działalność koncentruje się na rozmieszczeniu dużych statków, w szczególności bardzo dużych przewoźników ropy naftowej (VLCC), tankowców Suezmax i tankowców Aframax. Firma Frontline plc jest doceniana za nacisk na doskonałość operacyjną i strategiczne inicjatywy w zakresie modernizacji floty, mające na celu poprawę wydajności i ekologiczności. Kluczowy projekt obejmuje program rozbudowy i odnowy floty, skupiający się na pozyskiwaniu ekologicznie zaprojektowanych statków wyposażonych w zaawansowane technologie zmniejszające emisję i zużycie paliwa. Strategia ta podkreśla zaangażowanie Frontline w dostosowywanie się do światowych standardów środowiskowych, zapewnianie zgodności i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej w branży transportu ropy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 1 899,85. MM.
dochód operacyjny dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 554,05. MM.
dochód netto dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 348,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 899,85	554,05	348,05
2024-12-31	2 050,39	669,63	495,58
2024-09-30	2 039,74	695,81	547,22
2024-06-30	1 926,51	665,36	594,51
2024-03-31	1 883,25	706,23	637,61
2023-12-31	1 802,18	724,31	656,41
2023-09-30	1 917,32	826,54	777,10
2023-06-30	1 922,42	825,39	825,59
2023-03-31	1 710,10	648,83	646,20
2022-12-31	1 430,21	437,46	475,54
2022-09-30	1 113,61	207,96	252,47
2022-06-30	903,25	74,15	63,02
2022-03-31	772,83	-4,61	-14,89
2021-12-31	749,38	4,93	-14,96
2021-09-30	710,71	-11,98	-40,13
2021-06-30	786,29	79,90	50,15
2021-03-31	1 003,36	304,76	276,44
2020-12-31	1 221,19	477,68	412,88
2020-09-30	1 383,62	609,24	530,88
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,46	2,46
2024-06-30	2,67	2,67
2024-03-31	2,86	2,86
2023-12-31	2,95
2023-09-30	3,49	3,49
2023-06-30	3,71	3,71
2023-03-31	2,95	2,96
2022-12-31	2,22
2022-09-30	1,21	1,21
2022-06-30	0,31	0,31
2022-03-31	-0,07	-0,09
2021-12-31	-0,08
2021-09-30	-0,20	-0,20
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	1,40	1,40
2020-12-31	2,11	2,09
2020-09-30	2,77	2,68
2020-06-30	2,50	2,41
2020-03-31	1,49	1,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 703,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 241,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Frontline plc od 31 marca 2025 to -805,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	703,00	241,56	-805,37
2024-12-31	736,41	-483,40	-147,80
2024-09-30	669,06	-1 754,64	1 121,09
2024-06-30	707,04	-1 752,45	1 097,82
2024-03-31	757,50	-1 910,32	1 224,81
2023-12-31	856,18	-1 235,46	433,07
2023-09-30	977,84	-91,27	-728,54
2023-06-30	846,75	-176,87	-482,87
2023-03-31	635,40	-373,78	-147,43
2022-12-31	385,33	-257,32	13,44
2022-09-30	210,74	-329,56	139,04
2022-06-30	135,78	-298,57	156,03
2022-03-31	93,20	-266,63	145,75
2021-12-31	85,26	-374,42	227,51
2021-09-30	64,15	-243,12	90,39
2021-06-30	199,77	-219,13	-80,19
2021-03-31	411,34	-194,29	-294,54
2020-12-31	604,06	-715,97	124,18
2020-09-30	686,49	-720,50	135,77
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 0,15.
roic dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,15	0,08	0,02	0,12
2024-12-31	0,09	0,22	0,09	0,01	0,11
2024-09-30	0,13	0,25	0,09	0,01	0,11
2024-06-30	0,14	0,29	0,10	0,01	0,12
2024-03-31	0,14	0,29	0,11	0,01	0,15
2023-12-31	0,17	0,38	0,17	0,04	0,22
2023-09-30	0,19	0,43	0,18	0,04	0,18
2023-06-30	0,19	0,43	0,18	0,04	0,18
2023-03-31	0,16	0,38	0,14	0,02	0,14
2022-12-31	0,06	0,16	0,06	0,00	0,04
2022-09-30	0,06	0,16	0,06	0,00	0,04
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,02
2022-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,02
2021-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,02
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,02
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,05
2021-03-31	0,07	0,17	0,07	-0,02	0,11
2020-12-31	0,11	0,27	0,11	0,00	0,16
2020-09-30	0,15	0,38	0,14	0,03	0,18
2020-06-30	0,15	0,38	0,12	0,04	0,15
2020-03-31	0,08	0,22	0,07	0,03	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 0,51.
marża netto dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 0,24.
marża operacyjna dla Frontline plc od 31 marca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,51	0,24	0,33
2024-12-31	0,52	0,27	0,34
2024-09-30	0,53	0,31	0,35
2024-06-30	0,54	0,34	0,37
2024-03-31	0,56	0,36	0,40
2023-12-31	0,57	0,41	0,43
2023-09-30	0,56	0,43	0,43
2023-06-30	0,56	0,43	0,43
2023-03-31	0,52	0,38	0,38
2022-12-31	0,35	0,23	0,19
2022-09-30	0,35	0,23	0,19
2022-06-30	0,28	0,07	0,09
2022-03-31	0,23	-0,01	0,00
2021-12-31	0,24	-0,01	0,01
2021-09-30	0,24	-0,06	-0,01
2021-06-30	0,34	0,06	0,11
2021-03-31	0,50	0,28	0,31
2020-12-31	0,55	0,34	0,39
2020-09-30	0,58	0,38	0,44
2020-06-30	0,55	0,35	0,42
2020-03-31	0,47	0,23	0,32