FRAD Analiza finansowa akcji - Fraport AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Fraport AG z siedzibą w Niemczech jest wiodącym światowym graczem w sektorze zarządzania portami lotniczymi, zajmującym się przede wszystkim obsługą i utrzymaniem portów lotniczych. Jej główna siedziba mieści się na lotnisku we Frankfurcie, jednym z najbardziej ruchliwych węzłów międzynarodowych na świecie, będącym kluczowym węzłem komunikacyjnym zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym. Działalność gospodarcza Fraportu wykracza poza Niemcy i znacząco angażuje się w zarządzanie i rozwój kilku innych portów lotniczych na całym świecie. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę i modernizację zarówno lotniska w Limie w Peru, jak i lotniska w Petersburgu w Rosji, w ramach strategii mającej na celu poprawę globalnej infrastruktury i zwiększenie zasięgu operacyjnego. Ta strategiczna ekspansja odzwierciedla zaangażowanie Fraport w poprawę globalnej infrastruktury podróży lotniczych, przy jednoczesnym pobudzaniu wzrostu gospodarczego w obszarach działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 4 422,60. MM.
dochód operacyjny dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 727,30. MM.
dochód netto dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 395,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 422,60	727,30	395,20
2025-03-31	4 463,20	702,30	418,00
2024-12-31	4 489,30	711,20	450,60
2024-09-30	4 450,90	748,20	456,70
2024-06-30	4 311,00	732,80	462,70
2024-03-31	4 172,00	691,90	431,10
2023-12-31	4 051,00	661,50	393,20
2023-09-30	3 900,30	596,60	383,00
2023-06-30	3 697,70	530,60	262,00
2023-03-31	3 493,30	539,60	218,90
2022-12-31	3 234,30	449,60	132,40
2022-09-30	3 048,60	200,50	51,60
2022-06-30	2 719,70	65,00	13,50
2022-03-31	2 336,00	28,80	39,60
2021-12-31	2 181,30	-16,80	82,80
2021-09-30	1 899,00	51,30	-45,20
2021-06-30	1 615,80	-172,10	-425,90
2021-03-31	1 438,70	-549,40	-693,50
2020-12-31	1 714,90	-454,70	-657,60
2020-09-30	2 209,10	-232,00	-473,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4,95	4,95
2024-06-30	5,01	5,01
2024-03-31	4,67	4,68
2023-12-31	4,26	4,26
2023-09-30	4,15	4,14
2023-06-30	2,83	2,84
2023-03-31	2,37	2,36
2022-12-31	1,43	1,43
2022-09-30	0,56	0,55
2022-06-30	0,15	0,14
2022-03-31	0,43	0,42
2021-12-31	0,90	0,89
2021-09-30	-0,49	-0,49
2021-06-30	-4,61	-4,61
2021-03-31	-7,52	-7,52
2020-12-31	-7,12
2020-09-30	-5,13	-5,12
2020-06-30	0,56	0,56
2020-03-31	3,90	3,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 1 144,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to -1 304,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 74,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 144,70	-1 304,00	74,70
2025-03-31	1 029,60	-1 118,50	44,90
2024-12-31	1 179,10	-1 513,60	489,90
2024-09-30	1 027,60	-1 368,60	480,30
2024-06-30	928,40	-1 617,70	747,30
2024-03-31	941,00	-2 110,20	1 078,50
2023-12-31	863,20	-1 818,90	795,40
2023-09-30	890,80	-1 787,70	675,80
2023-06-30	895,80	-1 538,30	613,10
2023-03-31	868,40	-1 037,60	610,70
2022-12-31	787,30	-1 216,00	882,30
2022-09-30	802,10	-1 179,70	908,10
2022-06-30	772,50	-1 037,40	615,00
2022-03-31	609,60	-1 354,70	673,30
2021-12-31	392,60	-2 304,20	2 095,40
2021-09-30	107,60	-2 642,50	2 501,70
2021-06-30	-334,20	-3 259,50	3 396,20
2021-03-31	-542,60	-3 519,50	3 822,40
2020-12-31	-236,20	-2 528,20	2 471,00
2020-09-30	34,50	-2 230,90	1 956,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,06
2025-03-31	0,02	0,09	0,03	0,01	0,07
2024-12-31	0,02	0,10	0,03	0,00	0,06
2024-09-30	0,02	0,10	0,03	0,00	0,06
2024-06-30	0,02	0,11	0,03	-0,00	0,06
2024-03-31	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,05
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	-0,01	0,06
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,06
2023-03-31	0,01	0,06	0,01	0,03	0,06
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05
2022-09-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05
2022-06-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,10	-0,03	-0,01	-0,02
2021-03-31	-0,05	-0,15	-0,05	-0,02	-0,04
2020-12-31	-0,05	-0,14	-0,06	-0,03	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,10	-0,04	-0,03	0,00
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,04
2020-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Fraport AG od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,09	0,16
2025-03-31	0,32	0,10	0,16
2024-12-31	0,33	0,10	0,16
2024-09-30	0,33	0,11	0,16
2024-06-30	0,34	0,10	0,17
2024-03-31	0,33	0,10	0,16
2023-12-31	0,33	0,10	0,16
2023-09-30	0,33	0,07	0,15
2023-06-30	0,33	0,07	0,15
2023-03-31	0,34	0,06	0,15
2022-12-31	0,32	0,02	0,13
2022-09-30	0,32	0,02	0,13
2022-06-30	0,31	0,00	0,02
2022-03-31	0,25	0,02	0,01
2021-12-31	0,25	0,04	-0,01
2021-09-30	0,05	-0,02	-0,13
2021-06-30	-0,08	-0,26	-0,42
2021-03-31	-0,20	-0,48	-0,59
2020-12-31	-0,11	-0,38	-0,44
2020-09-30	0,05	-0,21	-0,23
2020-06-30	0,29	0,02	0,07
2020-03-31	0,35	0,10	0,17