FQTV Analiza finansowa akcji - Frequentis AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Frequencyis AG z siedzibą w Wiedniu w Austrii jest znaczącym graczem w światowym przemyśle lotniczym i obronnym, specjalizującym się w rozwiązaniach komunikacyjnych i informacyjnych do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa. Firma specjalizuje się w opracowywaniu systemów zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz bezpieczeństwa i transportu publicznego. Jej kluczowe projekty często obejmują wdrażanie zaawansowanych technologii zwiększających bezpieczeństwo i efektywność kontroli ruchu lotniczego, a także systemów łączności dla służb ratowniczych. Frequencyis ma szeroki zasięg globalny, a jego innowacyjne rozwiązania wspierają klientów w różnych sektorach, w tym w transporcie lotniczym, morskim i kolejowym. W szczególności firma koncentruje się na zwiększaniu interoperacyjności i możliwości podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję i ekspansję na rynkach międzynarodowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 481,95. MM.
dochód operacyjny dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 32,76. MM.
dochód netto dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 22,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	481,95	32,76	22,00
2024-09-30	465,94	27,59	19,58
2024-06-30	449,92	22,43	17,15
2024-03-31	440,75	23,86	17,79
2023-12-31	431,57	25,29	18,42
2023-09-30	420,82	25,97	18,26
2023-06-30	410,08	26,65	18,10
2023-03-31	399,31	26,52	18,41
2022-12-31	388,54	26,39	18,72
2022-09-30	372,64	26,15	17,29
2022-06-30	356,73	25,91	15,85
2022-03-31	345,17	27,96	17,91
2021-12-31	333,62	30,02	19,97
2021-09-30	322,78	31,61	21,62
2021-06-30	311,94	33,20	23,27
2021-03-31	305,76	30,16	9,62
2020-12-31	299,59	27,12	-4,04
2020-09-30	301,69	24,00	-6,46

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 1,66.
zysk na akcję rozwodniony dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 1,65.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,66	1,65
2024-09-30	1,45	1,45
2024-06-30	1,25	1,25
2024-03-31	1,32	1,31
2023-12-31	1,39	1,38
2023-09-30	1,38	1,37
2023-06-30	1,37	1,37
2023-03-31	1,39	1,39
2022-12-31	1,41	1,41
2022-09-30	1,32	1,32
2022-06-30	1,23	1,23
2022-03-31	1,37	1,37
2021-12-31	1,50	1,50
2021-09-30	1,63	1,62
2021-06-30	1,75	1,75
2021-03-31	0,72	0,73
2020-12-31	-0,30	-0,30
2020-09-30	-0,49	-0,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 22,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to -15,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to -13,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	22,05	-15,55	-13,94
2024-09-30	22,77	-9,03	-17,09
2024-06-30	23,49	-2,50	-20,24
2024-03-31	24,57	-10,67	-16,82
2023-12-31	25,66	-18,84	-13,40
2023-09-30	21,09	-28,84	-10,00
2023-06-30	16,52	-38,85	-6,60
2023-03-31	15,37	-29,50	-11,55
2022-12-31	14,22	-20,14	-16,49
2022-09-30	28,37	-19,77	-17,19
2022-06-30	42,52	-19,41	-17,89
2022-03-31	45,64	-22,01	-15,25
2021-12-31	48,75	-24,61	-12,61
2021-09-30	47,12	-18,19	-12,99
2021-06-30	45,49	-11,77	-13,38
2021-03-31	50,12	-9,39	-11,73
2020-12-31	54,75	-7,01	-10,08
2020-09-30	45,41	-3,62	-11,22

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 0,05.
ikra dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 0,14.
roic dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,05	0,14	0,09	0,00	0,12
2024-09-30	0,05	0,13	0,09	0,00	0,12
2024-06-30	0,05	0,12	0,09	-0,02	0,13
2024-03-31	0,05	0,13
2023-12-31	0,05	0,12	0,10	-0,10	0,11
2023-09-30	0,06	0,14	0,10	-0,16	0,09
2023-06-30	0,06	0,14	0,10	-0,16	0,09
2023-03-31	0,06	0,14	0,10	-0,14	0,08
2022-12-31	0,05	0,13	0,09	-0,04	0,15
2022-09-30	0,05	0,13	0,09	-0,04	0,15
2022-06-30	0,05	0,14	0,09	0,04	0,25
2022-03-31	0,06	0,16	0,11	0,06	0,27
2021-12-31	0,07	0,18	0,12	0,07	0,28
2021-09-30	0,08	0,19	0,13	0,10	0,27
2021-06-30	0,09	0,25	0,15	0,13	0,29
2021-03-31	0,04	0,10	0,06	0,14	0,32
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,03	0,15	0,34
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,04	0,11	0,29

Gross Margins

marża brutto dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 0,75.
marża netto dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla Frequentis AG od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,75	0,04	0,05
2024-09-30	0,75	0,04	0,05
2024-06-30	0,75	0,04	0,05
2024-03-31	0,75	0,04	0,06
2023-12-31	0,75	0,04	0,06
2023-09-30	0,74	0,04	0,07
2023-06-30	0,74	0,04	0,07
2023-03-31	0,74	0,05	0,07
2022-12-31	0,75	0,05	0,07
2022-09-30	0,75	0,05	0,07
2022-06-30	0,76	0,04	0,07
2022-03-31	0,76	0,05	0,08
2021-12-31	0,77	0,06	0,09
2021-09-30	0,76	0,07	0,10
2021-06-30	0,76	0,07	0,10
2021-03-31	0,75	0,03	0,10
2020-12-31	0,74	-0,01	0,09
2020-09-30	0,74	-0,02	0,08