FNTND Analiza finansowa akcji - freenet AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Freenet AG z siedzibą w Niemczech działa głównie w sektorze telekomunikacyjnym, świadcząc szeroki wachlarz usług, w tym mobilne usługi głosowe i dane, aplikacje związane z cyfrowym stylem życia oraz połączenia szerokopasmowe. Jako wybitny gracz w branży, Freenet AG zajęła strategiczną pozycję jako dostawca usług cyfrowych, kładąc znaczny nacisk na telewizję internetową i produkty strumieniowe za pośrednictwem swojej spółki zależnej waipu.tv. Firma z powodzeniem stworzyła kompleksowy ekosystem skoncentrowany na komunikacji, rozrywce i rozwiązaniach cyfrowych, obsługujący zróżnicowaną bazę klientów na swoim rynku krajowym. Takie podejście podkreśla zaangażowanie Freenet AG w innowacje i integrację cyfrową w odpowiedzi na zmieniające się zachowania konsumentów i postęp technologiczny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla freenet AG od 31 marca 2025 to 2 512,90. MM.
dochód operacyjny dla freenet AG od 31 marca 2025 to 379,25. MM.
dochód netto dla freenet AG od 31 marca 2025 to 237,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 512,90	379,25	237,30
2024-12-31	2 502,30	379,45	246,80
2024-09-30	2 703,50	351,01	230,90
2024-06-30	2 689,70	344,41	222,60
2024-03-31	2 365,80	308,70	206,50
2023-12-31	2 409,80	257,70	157,60
2023-09-30	2 457,50	196,06	105,10
2023-06-30	2 505,00	144,46	65,70
2023-03-31	2 603,50	136,06	75,00
2022-12-31	2 581,70	129,26	79,30
2022-09-30	2 589,30	202,25	125,28
2022-06-30	2 577,64	248,29	162,76
2022-03-31	2 576,79	253,37	170,31
2021-12-31	2 579,18	289,20	198,17
2021-09-30	2 574,58	240,55	545,34
2021-06-30	2 568,06	235,97	545,23
2021-03-31	2 569,70	266,48	562,99
2020-12-31	2 598,35	262,36	565,84
2020-09-30	2 729,33	268,34	187,75
2020-06-30	2 835,96	265,47	186,37
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,94	1,94
2024-06-30
2024-03-31	1,70	1,70
2023-12-31	1,30	1,30
2023-09-30	0,88	0,89
2023-06-30	0,55	0,56
2023-03-31	0,63	0,63
2022-12-31	0,67	0,67
2022-09-30	1,05	1,05
2022-06-30	1,36	1,36
2022-03-31	1,41	1,41
2021-12-31	1,62	1,62
2021-09-30	4,40	4,40
2021-06-30	4,35	4,34
2021-03-31	4,45	4,44
2020-12-31	4,44	4,44
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,46	1,46
2020-03-31	1,44	1,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla freenet AG od 31 marca 2025 to 371,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla freenet AG od 31 marca 2025 to -31,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla freenet AG od 31 marca 2025 to -306,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	371,80	-31,30	-306,60
2024-12-31	370,70	-42,30	-306,60
2024-09-30	376,10	-47,70	-294,30
2024-06-30	388,00	-54,10	-292,80
2024-03-31	399,20	-60,40	-281,80
2023-12-31	398,00	-55,30	-360,90
2023-09-30	402,50	-10,20	-452,50
2023-06-30	399,70	-61,40	-453,80
2023-03-31	398,00	-73,90	-494,80
2022-12-31	395,70	-71,90	-432,10
2022-09-30	392,52	-118,42	-405,14
2022-06-30	387,21	-64,28	-466,85
2022-03-31	375,52	-49,92	-491,57
2021-12-31	367,21	-44,12	-703,67
2021-09-30	310,57	1 084,11	-1 347,84
2021-06-30	333,67	1 074,40	-1 338,26
2021-03-31	367,90	1 075,17	-1 126,06
2020-12-31	357,06	1 074,20	-898,09
2020-09-30	392,75	-51,27	-201,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla freenet AG od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla freenet AG od 31 marca 2025 to 0,16.
roic dla freenet AG od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla freenet AG od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla freenet AG od 31 marca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,16	0,11	0,01	0,17
2024-12-31	0,07	0,17	0,11	0,02	0,17
2024-09-30	0,07	0,17	0,10	0,02	0,18
2024-06-30	0,06	0,13	0,09	0,03	0,18
2024-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,17
2023-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,03	0,18
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,18
2023-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,18
2023-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,07	0,17
2022-12-31	0,03	0,08	0,05	-0,05	0,16
2022-09-30	0,03	0,08	0,05	-0,05	0,16
2022-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,06	0,15
2022-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,06	0,14
2021-12-31	0,04	0,11	0,07	-0,14	0,13
2021-09-30	0,11	0,39	0,20	0,02	0,11
2021-06-30	0,12	0,40	0,19	0,02	0,12
2021-03-31	0,12	0,44	0,18	0,10	0,12
2020-12-31	0,12	0,43	0,17	0,16	0,11
2020-09-30	0,04	0,15	0,05	0,04	0,11
2020-06-30	0,04	0,15	0,05	0,05	0,11
2020-03-31	0,04	0,13	0,05	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla freenet AG od 31 marca 2025 to 0,31.
marża netto dla freenet AG od 31 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla freenet AG od 31 marca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,31	0,10	0,15
2024-12-31	0,28	0,09	0,13
2024-09-30	0,28	0,08	0,13
2024-06-30	0,28	0,08	0,10
2024-03-31	0,28	0,06	0,09
2023-12-31	0,27	0,04	0,07
2023-09-30	0,27	0,03	0,05
2023-06-30	0,27	0,03	0,05
2023-03-31	0,27	0,03	0,05
2022-12-31	0,26	0,05	0,08
2022-09-30	0,26	0,05	0,08
2022-06-30	0,26	0,06	0,10
2022-03-31	0,26	0,07	0,10
2021-12-31	0,25	0,08	0,11
2021-09-30	0,26	0,21	0,09
2021-06-30	0,26	0,21	0,10
2021-03-31	0,26	0,22	0,10
2020-12-31	0,25	0,22	0,10
2020-09-30	0,24	0,07	0,10
2020-06-30	0,23	0,07	0,09
2020-03-31	0,23	0,06	0,09

IT:1FNTN	27,30 €
GB:0MV2	28,17 €
DE:FNTN	28,36 €
US:FRTAF
AT:FNTN
BG:FNTN
CH:FNTN