FIPP Analiza finansowa akcji - Frontier IP Group Plc (AIM) Stock

Przegląd

Frontier IP Group Plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa w branży transferu technologii. Firma specjalizuje się w komercjalizacji własności intelektualnej opracowanej na brytyjskich uniwersytetach. Koncentruje się na rozwoju działalności swoich spółek portfelowych poprzez zapewnienie wsparcia strategicznego i dostępu do finansowania. Frontier IP koncentruje się w zróżnicowany sposób na różnych sektorach o wysokim potencjale, w tym sztucznej inteligencji, robotyce, naukach medycznych i zrównoważonym rolnictwie. Kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na rozwijaniu i stosowaniu nowatorskich badań uniwersyteckich, takich jak rozwój diagnostyki opartej na sztucznej inteligencji i technologii automatyzacji robotycznej. Dzięki silnym partnerstwom z wiodącymi instytucjami akademickimi Frontier IP odgrywa kluczową rolę w wypełnianiu luki pomiędzy badaniami akademickimi a dostępnymi na rynku rozwiązaniami technologicznymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -1,14. MM.
dochód operacyjny dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -4,89. MM.
dochód netto dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -4,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	-1,14	-4,89	-4,22
2024-09-30	0,38	-3,35	-2,67
2024-06-30	1,89	-1,81	-1,13
2024-03-31	1,35	-2,34	-1,58
2023-12-31	0,82	-2,87	-2,02
2023-09-30	-0,28	-3,76	-2,63
2023-06-30	-1,38	-4,65	-3,24
2023-03-31	0,78	-2,40	-0,37
2022-12-31	2,94	-0,14	2,50
2022-09-30	8,52	5,29	6,37
2022-06-30	14,10	10,72	10,23
2022-03-31	17,33	14,11	12,38
2021-12-31	20,55	17,50	14,53
2021-09-30	16,61	13,87	12,05
2021-06-30	12,67	10,23	9,57
2021-03-31	10,02	7,66	7,35
2020-12-31	7,38	5,09	5,13
2020-09-30	6,88	4,63	4,66
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,07.
zysk na akcję rozwodniony dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,07	-0,07
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,06
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,12	0,11
2022-06-30	0,19	0,18
2022-03-31	0,23	0,21
2021-12-31	0,26	0,25
2021-09-30	0,22	0,21
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,14	0,13
2020-12-31	0,10	0,09
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,09	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -3,44. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to 1,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to 3,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-3,44	1,01	3,32
2024-09-30	-3,13	0,69	1,73
2024-06-30	-2,81	0,37	0,14
2024-03-31	-3,05	0,20	0,14
2023-12-31	-3,28	0,03	0,14
2023-09-30	-3,27	1,71	0,12
2023-06-30	-3,25	3,38	0,10
2023-03-31	-3,01	5,78	0,10
2022-12-31	-2,77	8,17	0,10
2022-09-30	-2,89	6,78	0,05
2022-06-30	-3,01	5,38
2022-03-31	-2,55	2,00	0,00
2021-12-31	-2,09	-1,38	0,00
2021-09-30	-1,78	-1,54	1,09
2021-06-30	-1,47	-1,69	2,18
2021-03-31	-1,47	-1,32	2,19
2020-12-31	-1,47	-0,94	2,21
2020-09-30	-1,61	-0,77	3,03
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -13,05.
p/książka dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to 0,33.
p/tbv dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to 0,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-13,05	0,33	0,34
2024-09-30	-9,29
2024-06-30	-7,13	0,25	0,26
2024-03-31	-5,51	0,24	0,25
2023-12-31	-5,71	0,41	0,43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	333,11	103,89	108,46
2021-12-31	575,01	143,17	150,89
2021-09-30
2021-06-30	414,01	103,08	108,64
2021-03-31	539,01	103,08	108,64
2020-12-31	772,16	126,77	135,28
2020-09-30	850,51	126,77	135,28
2020-06-30	873,54	141,30	152,92

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,11	-0,10
2024-09-30	-0,13	-0,01
2024-06-30	-0,21	0,38
2024-03-31	-0,30	0,60
2023-12-31	-0,31	0,36
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,36
2023-03-31	0,00	0,23
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,02.
ikra dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,09.
roic dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,03.
zdechlak dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,05.
okroiczny dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,02	-0,09	-0,03	-0,05	-0,06
2024-09-30	-0,04	-0,06
2024-06-30	-0,03	-0,03	-0,04	-0,06	-0,07
2024-03-31	-0,04	-0,04	-0,04	-0,07	-0,07
2023-12-31	-0,07	-0,05	-0,06	-0,03	-0,07
2023-09-30
2023-06-30	0,05	-0,07	-0,07	0,01	-0,07
2023-03-31	0,05	-0,01	-0,01	0,06	-0,07
2022-12-31	0,20	0,14	0,13	0,08	-0,06
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,37	0,27	0,21	0,05	-0,06
2022-03-31	0,37	0,32	0,25	-0,01	-0,05
2021-12-31	0,30	0,47	0,31	-0,07	-0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,37	0,37	0,25	-0,03	-0,04
2021-03-31	0,28	0,28	0,19	-0,02	-0,04
2020-12-31	0,22	0,22	0,16	-0,01	-0,05
2020-09-30	0,20	0,20	0,15	0,02	-0,05
2020-06-30	0,24	0,24	0,16	0,06	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,60.
marża operacyjna dla Frontier IP Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,96.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-0,60	-0,96
2024-09-30	1,00	-2,48	-3,52
2024-06-30	1,00	-1,16	-1,69
2024-03-31	1,00	-2,48	-3,52
2023-12-31	1,00	2,35	3,37
2023-09-30
2023-06-30	1,00	2,35	3,37
2023-03-31	1,00	-0,48	-2,91
2022-12-31	1,00	0,75	0,65
2022-09-30		0,00	0,65
2022-06-30	1,00	0,73	0,77
2022-03-31	1,00	0,71	0,82
2021-12-31	1,00	0,71	0,85
2021-09-30		0,00	0,83
2021-06-30	1,00	0,76	0,81
2021-03-31	1,00	0,73	0,76
2020-12-31	1,00	0,70	0,69
2020-09-30	1,00	0,68	0,67
2020-06-30	1,00	0,66	0,65