FEVRL Analiza finansowa akcji - Fevertree Drinks PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Fevertree Drinks PLC to brytyjska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości mikserów do napojów, znana przede wszystkim z wysokiej jakości toników, piw imbirowych i różnorodnych aromatyzowanych napojów gazowanych. Założona w 2005 roku firma z sukcesem zrewolucjonizowała branżę mikserów, koncentrując się na stosowaniu naturalnych i wysokiej jakości składników. Model biznesowy Fevertree wykorzystuje zmieniające się preferencje konsumentów w zakresie napojów alkoholowych i bezalkoholowych premium. Rozszerzyli swoją sieć dystrybucji o wiele krajów, wykorzystując partnerstwa i bezpośrednią dystrybucję do ekskluzywnych barów, restauracji i kanałów sprzedaży detalicznej. Kluczowe projekty obejmują rozwój linii produktów i inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko, co obejmuje zobowiązania do redukcji emisji dwutlenku węgla i zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań. Wysiłki te podkreślają zaangażowanie Fevertree na rzecz wiodącej pozycji w branży i odpowiedzialności za środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 368,50. MM.
dochód operacyjny dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 32,80. MM.
dochód netto dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 24,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	368,50	32,80	24,40
2024-09-30	365,10	30,95	23,15
2024-06-30	361,70	23,80	21,90
2024-03-31	363,05	19,65	18,65
2023-12-31	364,40	20,80	15,40
2023-09-30	361,70	18,95	13,65
2023-06-30	359,00	17,10	11,90
2023-03-31	351,65	23,85	18,40
2022-12-31	344,30	30,60	24,90
2022-09-30	337,25	39,15	31,60
2022-06-30	330,20	47,70	38,30
2022-03-31	320,65	51,65	41,45
2021-12-31	311,10	55,60	44,60
2021-09-30	300,40	55,40	44,60
2021-06-30	289,70	55,20	44,60
2021-03-31	270,90	53,25	43,15
2020-12-31	252,10	51,30	41,70
2020-09-30	249,75	55,05	44,70

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,21.
zysk na akcję rozwodniony dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,21	0,21
2022-09-30	0,27	0,27
2022-06-30	0,33	0,33
2022-03-31	0,36	0,36
2021-12-31	0,38	0,38
2021-09-30	0,38	0,38
2021-06-30	0,38	0,38
2021-03-31	0,37	0,37
2020-12-31	0,36	0,36
2020-09-30	0,38	0,38

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 70,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to -10,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to -23,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	70,20	-10,80	-23,60
2024-09-30	48,40	-10,20	-23,60
2024-06-30	26,60	-9,60	-23,60
2024-03-31	11,40	-8,60	-23,40
2023-12-31	-3,80	-7,60	-23,20
2023-09-30	1,25	-8,70	-22,70
2023-06-30	6,30	-9,80	-22,20
2023-03-31	7,40	-9,90	-46,45
2022-12-31	8,50	-10,00	-70,70
2022-09-30	23,60	-6,95	-70,25
2022-06-30	38,70	-3,90	-69,80
2022-03-31	42,75	-4,10	-44,55
2021-12-31	46,80	-4,30	-19,30
2021-09-30	34,20	-5,15	-19,65
2021-06-30	21,60	-6,00	-20,00
2021-03-31	29,85	-4,90	-19,80
2020-12-31	38,10	-3,80	-19,60
2020-09-30	45,70	-2,80	-19,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,10.
roic dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,14.
okroiczny dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	0,10	0,09	0,14	0,27
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	0,05	0,19
2024-06-30	0,06	0,08	0,08	-0,09	0,05
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,14	-0,02
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,12	0,00
2023-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,10	0,03
2023-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,10	0,03
2023-03-31	0,06	0,08	0,07	-0,19	0,03
2022-12-31	0,09	0,11	0,12	-0,20	0,09
2022-09-30	0,09	0,11	0,12	-0,20	0,09
2022-06-30	0,12	0,15	0,16	-0,14	0,16
2022-03-31	0,13	0,16	0,17	-0,02	0,18
2021-12-31	0,15	0,18	0,16	0,08	0,16
2021-09-30	0,15	0,18	0,16	0,03	0,12
2021-06-30	0,17	0,19	0,17	-0,01	0,08
2021-03-31	0,16	0,19	0,16	0,02	0,11
2020-12-31	0,16	0,18	0,16	0,06	0,15
2020-09-30	0,17	0,20	0,18	0,09	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,38.
marża netto dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,07.
marża operacyjna dla Fevertree Drinks PLC od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,38	0,07	0,09
2024-09-30	0,36	0,06	0,08
2024-06-30	0,33	0,05	0,05
2024-03-31	0,32	0,04	0,06
2023-12-31	0,32	0,04	0,05
2023-09-30	0,31	0,03	0,05
2023-06-30	0,31	0,03	0,05
2023-03-31	0,33	0,05	0,07
2022-12-31	0,37	0,09	0,12
2022-09-30	0,37	0,09	0,12
2022-06-30	0,39	0,12	0,14
2022-03-31	0,40	0,13	0,16
2021-12-31	0,42	0,14	0,18
2021-09-30	0,43	0,15	0,18
2021-06-30	0,45	0,15	0,19
2021-03-31	0,45	0,16	0,20
2020-12-31	0,46	0,17	0,20
2020-09-30	0,47	0,18	0,22