FERGL Analiza finansowa akcji - Ferguson Enterprises Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Ferguson plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa jako wiodący specjalistyczny dystrybutor produktów hydraulicznych i grzewczych w wielu krajach, głównie w USA i Kanadzie. Firma obsługuje głównie sektory napraw, konserwacji i ulepszeń, a także nowe rynki budowlane. W ostatnich latach Ferguson strategicznie zwiększył swoją obecność na rynku poprzez połączenie wzrostu organicznego i selektywnych przejęć, kładąc nacisk na wzmocnienie swojego łańcucha dostaw i możliwości cyfrowych. Kluczowym projektem ukazującym przyszłościowe podejście Fergusona są zwiększone inwestycje w platformy e-commerce w celu zapewnienia lepszej oferty usług i usprawnienia obsługi klientów. Ta cyfrowa transformacja płynnie wpisuje się w ekspansywną sieć magazynów i dystrybucji, zapewniając wydajne działanie i wspierając solidny rozwój biznesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 30 211,00. MM.
dochód operacyjny dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2 574,00. MM.
dochód netto dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 607,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	30 211,00	2 574,00	1 607,00
2025-01-31	29 898,00	2 540,00	1 640,00
2024-10-31	29 699,00	2 605,00	1 686,00
2024-07-31	29 635,00	2 680,00	1 735,00
2024-04-30	29 527,00	2 641,00	1 868,00
2024-01-31	29 359,00	2 620,00	1 761,00
2023-10-31	29 511,00	2 689,00	1 813,00
2023-07-31	29 734,00	2 784,00	1 889,00
2023-04-30	29 867,00	2 826,00	1 885,00
2023-01-31	30 011,00	2 916,00	2 095,00
2022-10-31	29 694,00	2 927,00	2 157,00
2022-07-31	28 566,00	2 820,00	2 122,00
2022-04-30	27 162,00	2 664,00	2 216,00
2022-01-31	25 794,00	2 473,00	2 039,00
2021-10-31	24 223,00	2 239,00	1 697,00
2021-07-31	22 792,00	1 950,00	1 472,00
2021-04-30	21 248,50	1 653,00	1 045,00
2021-01-31	20 356,00	1 497,00	923,00
2020-10-31	20 365,50	1 544,00	1 062,50
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	8,34	8,32
2024-07-31	8,55	8,53
2024-04-30	9,18	9,15
2024-01-31	8,62	8,60
2023-10-31	8,84	8,81
2023-07-31	9,15	9,12
2023-04-30	9,05	9,00
2023-01-31	9,91	9,86
2022-10-31	10,05	10,01
2022-07-31	9,75	9,69
2022-04-30	10,06	10,02
2022-01-31	9,19	9,14
2021-10-31	7,61	7,57
2021-07-31	6,59	6,55
2021-04-30	4,67	4,63
2021-01-31	4,12	4,08
2020-10-31	4,74	4,69
2020-07-31	4,27	4,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 733,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to -647,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1 293,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	1 733,00	-647,00	-1 293,00
2025-01-31	1 695,00	-562,00	-1 005,00
2024-10-31	1 661,00	-604,00	-1 214,00
2024-07-31	1 873,00	-601,00	-1 313,00
2024-04-30	2 428,00	-929,00	-1 413,00
2024-01-31	2 415,00	-860,00	-1 498,00
2023-10-31	2 782,00	-1 046,00	-1 601,00
2023-07-31	2 723,00	-1 054,00	-1 807,00
2023-04-30	2 270,00	-1 014,00	-1 750,00
2023-01-31	2 091,00	-1 000,00	-1 278,00
2022-10-31	1 656,00	-946,00	-2 189,00
2022-07-31	1 149,00	-922,00	-744,00
2022-04-30	1 272,00	-534,00	-2 840,00
2022-01-31	1 277,00	-516,00	-1 661,00
2021-10-31	1 179,00	-150,00	-2 082,00
2021-07-31	1 382,00	-125,00	-2 051,00
2021-04-30
2021-01-31	1 808,00	-262,00	-556,00
2020-10-31	1 865,00	-511,00	817,50
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
ikra dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,30.
roic dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,14.
zdechlak dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,01.
okroiczny dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,10	0,30	0,14	0,01	0,15
2025-01-31	0,11	0,30	0,15	-0,01	0,15
2024-10-31	0,11	0,31	0,15	-0,00	0,17
2024-07-31	0,12	0,34	0,17	0,01	0,23
2024-04-30	0,11	0,37	0,16	0,01	0,23
2024-01-31	0,12	0,37	0,17	0,01	0,23
2023-10-31	0,12	0,35	0,17	0,01	0,26
2023-07-31	0,12	0,40	0,18	-0,01	0,26
2023-04-30	0,15	0,43	0,21	-0,02	0,21
2023-01-31	0,15	0,43	0,21	-0,02	0,21
2022-10-31	0,14	0,42	0,21	-0,15	0,16
2022-07-31	0,16	0,44	0,21	-0,06	0,11
2022-04-30	0,17	0,46	0,23	-0,09	0,16
2022-01-31	0,17	0,46	0,23	-0,09	0,16
2021-10-31	0,11	0,35	0,18	-0,08	0,18
2021-07-31	0,08	0,24	0,12	0,12	0,23
2021-04-30	0,08	0,24	0,12	0,12	0,23
2021-01-31	0,08	0,26	0,12	0,24	0,21
2020-10-31	0,08	0,22	0,11	0,09	0,21
2020-07-31	0,08	0,22	0,11	0,09	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,30.
marża netto dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Ferguson Enterprises Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,30	0,05	0,08
2025-01-31	0,31	0,06	0,09
2024-10-31	0,31	0,06	0,09
2024-07-31	0,30	0,06	0,09
2024-04-30	0,30	0,06	0,09
2024-01-31	0,30	0,06	0,09
2023-10-31	0,30	0,06	0,09
2023-07-31	0,30	0,06	0,09
2023-04-30	0,30	0,07	0,10
2023-01-31	0,30	0,07	0,10
2022-10-31	0,30	0,07	0,10
2022-07-31	0,31	0,07	0,10
2022-04-30	0,31	0,08	0,10
2022-01-31	0,31	0,08	0,10
2021-10-31	0,31	0,07	0,09
2021-07-31	0,30	0,05	0,08
2021-04-30	0,30	0,05	0,08
2021-01-31	0,30	0,05	0,08
2020-10-31	0,30	0,05	0,07
2020-07-31	0,30	0,05	0,07