FDXD Analiza finansowa akcji - FedEx Corporation (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

FedEx Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to międzynarodowa firma świadcząca usługi dostaw, zajmująca się przede wszystkim świadczeniem szerokiego portfolio usług transportowych, handlu elektronicznego i biznesowych. Znana ze swoich globalnych usług kurierskich firma FedEx działa w kilku segmentach, w tym FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight i FedEx Services, które łącznie oferują rozwiązania w zakresie wysyłki, śledzenia i logistyki na całym świecie. Kluczowe projekty obejmowały ulepszenie infrastruktury logistycznej firmy, rozszerzenie jej możliwości w zakresie handlu elektronicznego oraz inwestycje w technologię w celu poprawy wydajności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Strategiczne inicjatywy FedEx często koncentrują się na modernizacji floty, optymalizacji procesów dostaw na ostatnim etapie oraz badaniu alternatywnych rozwiązań energetycznych w celu zmniejszenia śladu węglowego i dostosowania się do światowych standardów ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 87 926,00. MM.
dochód operacyjny dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 6 745,00. MM.
dochód netto dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 4 092,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	87 926,00	6 745,00	4 092,00
2025-02-28	87 815,00	6 681,00	3 918,00
2024-11-30	87 393,00	6 557,00	3 888,00
2024-08-31	87 591,00	6 591,00	4 047,00
2024-05-31	87 693,00	6 963,00	4 331,00
2024-02-29	87 514,00	7 005,00	4 395,00
2023-11-30	87 945,00	6 875,00	4 287,00
2023-08-31	88 594,00	6 726,00	4 175,00
2023-05-31	90 155,00	6 427,00	3 972,00
2023-02-28	92 619,00	4 998,00	2 992,00
2022-11-30	94 091,00	5 375,00	3 333,00
2022-08-31	94 751,00	5 656,00	3 589,00
2022-05-31	93 512,00	6 007,00	3 826,00
2022-02-28	91 683,00	8 252,00	5 136,00
2021-11-30	89 552,00	7 825,00	4 916,00
2021-08-31	86 641,00	7 846,00	5 098,00
2021-05-31	83 959,00	7 956,00	5 231,00
2021-02-28	78 752,00	4 841,00	3 029,00
2020-11-30	74 729,00	4 203,00	2 452,00
2020-08-31	71 490,00	3 376,00	1 786,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 16,96.
zysk na akcję rozwodniony dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 16,81.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31	16,96	16,81
2025-02-28	16,12	15,95
2024-11-30	15,91	15,69
2024-08-31	16,41	16,20
2024-05-31	17,44	17,21
2024-02-29	17,59	17,37
2023-11-30	17,06	16,89
2023-08-31	16,54	16,40
2023-05-31	15,61	15,48
2023-02-28	11,66	11,57
2022-11-30	12,85	12,74
2022-08-31	13,71	13,56
2022-05-31	14,52	14,33
2022-02-28	19,36	19,09
2021-11-30	18,51	18,18
2021-08-31	19,20	18,84
2021-05-31	19,77	19,45
2021-02-28	11,52	11,36
2020-11-30	9,34	9,26
2020-08-31	6,82	6,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 7 036,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to -4 092,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to -4 019,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	7 036,00	-4 092,00	-4 019,00
2025-02-28	7 215,00	-3 894,00	-3 764,00
2024-11-30	6 813,00	-4 198,00	-4 217,00
2024-08-31	7 269,00	-4 722,00	-3 668,00
2024-05-31	8 312,00	-5 200,00	-3 426,00
2024-02-29	9 061,00	-5 710,00	-3 035,00
2023-11-30	9 727,00	-5 582,00	-2 075,00
2023-08-31	9 471,00	-6 145,00	-3 077,00
2023-05-31	8 848,00	-6 174,00	-2 597,00
2023-02-28	8 903,00	-6 793,00	-2 607,00
2022-11-30	8 875,00	-6 904,00	-3 950,00
2022-08-31	9 355,00	-6 575,00	-2 536,00
2022-05-31	9 832,00	-6 816,00	-3 019,00
2022-02-28	9 073,00	-6 124,00	-5 719,00
2021-11-30	8 987,00	-6 310,00	-4 172,00
2021-08-31	9 568,00	-6 142,00	-3 645,00
2021-05-31	10 135,00	-6 010,00	-2 090,00
2021-02-28	9 211,00	-5 495,00	3 335,00
2020-11-30	8 253,00	-5 396,00	3 453,00
2020-08-31	7 183,00	-5 845,00	3 264,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Skuteczność zarządzania

długi dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 0,05.
ikra dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 0,15.
roic dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 0,06.
zdechlak dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to -0,01.
okroiczny dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,05	0,15	0,06	-0,01	0,11
2025-02-28	0,04	0,15	0,06	-0,03	0,11
2024-11-30	0,05	0,15	0,06	-0,02	0,11
2024-08-31	0,05	0,17	0,07	0,00	0,14
2024-05-31	0,05	0,17	0,07	0,00	0,14
2024-02-29	0,05	0,18	0,07	0,03	0,15
2023-11-30	0,05	0,18	0,07	0,03	0,15
2023-08-31	0,05	0,17	0,06	0,00	0,15
2023-05-31	0,05	0,16	0,06	-0,00	0,14
2023-02-28	0,04	0,12	0,05	-0,01	0,14
2022-11-30	0,04	0,13	0,05	-0,04	0,14
2022-08-31	0,04	0,15	0,06	-0,00	0,15
2022-05-31	0,05	0,16	0,06	-0,00	0,16
2022-02-28	0,06	0,23	0,08	-0,05	0,15
2021-11-30	0,06	0,23	0,08	-0,02	0,15
2021-08-31	0,07	0,26	0,08	-0,00	0,16
2021-05-31	0,07	0,29	0,09	0,04	0,17
2021-02-28	0,04	0,13	0,04	0,11	0,14
2020-11-30	0,04	0,13	0,04	0,11	0,14
2020-08-31	0,03	0,10	0,03	0,08	0,12

Gross Margins

marża brutto dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 0,27.
marża netto dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla FedEx Corporation od 31 maja 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,27	0,04	0,08
2025-02-28	0,27	0,04	0,08
2024-11-30	0,27	0,05	0,08
2024-08-31	0,28	0,05	0,08
2024-05-31	0,28	0,05	0,08
2024-02-29	0,28	0,05	0,08
2023-11-30	0,28	0,05	0,08
2023-08-31	0,28	0,05	0,08
2023-05-31	0,27	0,04	0,07
2023-02-28	0,25	0,03	0,05
2022-11-30	0,25	0,04	0,06
2022-08-31	0,25	0,04	0,06
2022-05-31	0,25	0,04	0,06
2022-02-28	0,28	0,06	0,09
2021-11-30	0,27	0,05	0,09
2021-08-31	0,28	0,06	0,09
2021-05-31	0,28	0,06	0,09
2021-02-28	0,25	0,03	0,06
2020-11-30	0,25	0,03	0,06
2020-08-31	0,25	0,02	0,05