FDRE Analiza finansowa akcji - Fluidra, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Fluidra, SA to międzynarodowa firma działająca w branży basenowej i wellness. Została założona w 1969 roku i od tego czasu stała się światowym liderem w swojej dziedzinie. Fluidra oferuje szeroką gamę produktów i usług związanych z basenami, SPA i uzdatnianiem wody. Portfolio firmy obejmuje wszystko, od sprzętu basenowego i wellness po produkty chemiczne i rozwiązania do uzdatniania wody. Kluczowe projekty Fluidry często obejmują tworzenie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie wykorzystania wody, takich jak energooszczędne pompy basenowe i zaawansowane systemy uzdatniania wody. Firma działa w ponad 45 krajach, demonstrując swój globalny zasięg i wpływy w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 2 216,39. MM.
dochód operacyjny dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 289,68. MM.
dochód netto dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 161,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 216,39	289,68	161,68
2025-03-31	2 197,54	271,04	145,07
2024-12-31	2 160,54	260,04	138,07
2024-09-30	2 119,63	253,69	128,83
2024-06-30	2 094,15	244,63	121,67
2024-03-31	2 079,74	226,75	109,65
2023-12-31	2 105,63	235,69	113,83
2023-09-30	2 105,32	200,46	88,93
2023-06-30	2 187,91	220,43	97,53
2023-03-31	2 336,32	257,46	125,93
2022-12-31	2 449,32	312,46	159,93
2022-09-30	2 496,68	382,31	210,36
2022-06-30	2 500,03	411,88	244,60
2022-03-31	2 391,98	413,61	260,46
2021-12-31	2 233,68	383,41	252,36
2021-09-30	2 086,61	363,30	240,79
2021-06-30	1 945,26	329,80	215,75
2021-03-31	1 718,31	268,20	162,09
2020-12-31	1 525,71	186,10	96,39
2020-09-30	1 486,84	152,09	61,32
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,73	0,73
2024-09-30
2024-06-30	0,64	0,64
2024-03-31	0,58	0,58
2023-12-31	0,60	0,60
2023-09-30
2023-06-30	0,52	0,52
2023-03-31
2022-12-31	0,85	0,85
2022-09-30
2022-06-30	1,29	1,29
2022-03-31
2021-12-31	1,32	1,32
2021-09-30
2021-06-30	1,12	1,12
2021-03-31
2020-12-31	0,50
2020-09-30
2020-06-30	0,18	0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 245,34. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to -123,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to -118,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	245,34	-123,35	-118,02
2025-03-31
2024-12-31	310,60	-74,29	-190,59
2024-09-30
2024-06-30	457,46	-89,18	-333,33
2024-03-31	423,04	-81,94	-375,40
2023-12-31	428,93	-94,26	-293,29
2023-09-30
2023-06-30	254,49	-101,92	-131,79
2023-03-31
2022-12-31	120,28	-94,35	-37,98
2022-09-30
2022-06-30	87,66	-328,19	209,38
2022-03-31
2021-12-31	342,58	-504,10	18,12
2021-09-30
2021-06-30	414,34	-234,42	-245,87
2021-03-31
2020-12-31	292,06	-60,68	-238,17
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,10
2025-03-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,10
2024-12-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,16
2024-09-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,16
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,13
2024-03-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,15
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,08
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,08
2023-06-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,08
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-12-31	0,06	0,13	0,06	-0,01	0,03
2022-09-30	0,06	0,13	0,06	-0,01	0,03
2022-06-30	0,08	0,16	0,08	-0,01	0,03
2022-03-31	0,08	0,17	0,08	-0,04	0,10
2021-12-31	0,09	0,18	0,08	-0,04	0,11
2021-09-30	0,08	0,17	0,09	-0,03	0,15
2021-06-30	0,07	0,14	0,09	-0,03	0,17
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,11
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,13
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,09
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Fluidra, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,07	0,12
2025-03-31	0,55	0,06	0,12
2024-12-31	0,55	0,06	0,12
2024-09-30	0,54	0,06	0,12
2024-06-30	0,53	0,05	0,11
2024-03-31	0,52	0,05	0,11
2023-12-31	0,52	0,04	0,10
2023-09-30	0,51	0,04	0,10
2023-06-30	0,51	0,04	0,10
2023-03-31	0,50	0,05	0,11
2022-12-31	0,51	0,08	0,15
2022-09-30	0,51	0,08	0,15
2022-06-30	0,51	0,10	0,17
2022-03-31	0,52	0,11	0,17
2021-12-31	0,53	0,12	0,17
2021-09-30	0,53	0,12	0,17
2021-06-30	0,53	0,11	0,17
2021-03-31	0,53	0,09	0,16
2020-12-31	0,53	0,06	0,12
2020-09-30	0,52	0,04	0,10
2020-06-30	0,51	0,02	0,08