FAEE Analiza finansowa akcji - Faes Farma, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Faes Farma, SA to hiszpańska firma farmaceutyczna działająca w sektorze opieki zdrowotnej, skupiająca się przede wszystkim na badaniach, rozwoju, produkcji i komercjalizacji produktów i surowców farmaceutycznych dla branży opieki zdrowotnej. Faes Farma ma silną pozycję w obszarze terapii alergii, a jej sztandarowym produktem jest Bilastyna, sprzedawany na całym świecie lek przeciwhistaminowy stosowany w leczeniu alergicznego nieżytu nosa i spojówek oraz pokrzywki. Firma posiada również zróżnicowane portfolio produktów z zakresu gastroenterologii, dermatologii, chorób układu krążenia i żywienia. Faes Farma stale pracuje nad rozszerzeniem swojej obecności międzynarodowej i bierze udział w kilku projektach badawczych mających na celu opracowanie nowych rozwiązań terapeutycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 543,77. MM.
dochód operacyjny dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 101,69. MM.
dochód netto dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 105,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	543,77	101,69	105,34
2025-03-31	524,01	107,10	109,27
2024-12-31	510,04	108,53	111,36
2024-09-30	504,04	109,70	97,58
2024-06-30	493,75	109,28	97,26
2024-03-31	482,06	106,21	94,75
2023-12-31	473,09	102,84	91,90
2023-09-30	471,66	103,08	89,72
2023-06-30	468,68	102,15	89,59
2023-03-31	466,66	102,87	90,55
2022-12-31	461,72	101,92	89,50
2022-09-30	459,80	101,81	86,49
2022-06-30	465,65	104,21	88,39
2022-03-31	448,83	103,82	88,29
2021-12-31	428,64	97,11	82,39
2021-09-30	416,24	98,76	80,51
2021-06-30	398,13	86,95	73,88
2021-03-31	393,77	92,37	73,19
2020-12-31	411,49	92,31	72,55
2020-09-30	408,43	93,78	76,88
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,31	0,31
2024-03-31
2023-12-31	0,30	0,30
2023-09-30
2023-06-30	0,29	0,29
2023-03-31
2022-12-31	0,29	0,29
2022-09-30
2022-06-30	0,30	0,28
2022-03-31
2021-12-31	0,28	0,27
2021-09-30
2021-06-30	0,26	0,25
2021-03-31
2020-12-31	0,26	0,25
2020-09-30
2020-06-30	0,26	0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 101,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to -85,84. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 27,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	101,14	-85,84	27,32
2025-03-31
2024-12-31	115,47	-34,18	-51,71
2024-09-30
2024-06-30	105,59	-54,99	-24,17
2024-03-31
2023-12-31	100,97	-97,36	-35,38
2023-09-30
2023-06-30	97,55	-114,86	-24,99
2023-03-31
2022-12-31	107,04	-92,42	-18,46
2022-09-30
2022-06-30	113,31	-84,01	-19,03
2022-03-31
2021-12-31	79,64	-83,48	-17,12
2021-09-30
2021-06-30	56,26	-50,73	-24,06
2021-03-31
2020-12-31	78,49	-25,78	-14,35
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,15	0,15	0,04	0,15
2025-03-31	0,14	0,17	0,16	0,04	0,17
2024-12-31	0,13	0,17	0,13	0,04	0,14
2024-09-30	0,13	0,15	0,13	0,04	0,14
2024-06-30	0,13	0,16	0,14	-0,05	0,15
2024-03-31	0,13	0,15	0,13	-0,05	0,15
2023-12-31	0,13	0,15	0,14	-0,06	0,15
2023-09-30	0,13	0,15	0,14	-0,06	0,15
2023-06-30	0,13	0,15	0,13	-0,06	0,14
2023-03-31	0,14	0,17	0,14	-0,01	0,17
2022-12-31	0,14	0,17	0,14	0,02	0,19
2022-09-30	0,14	0,17	0,14	0,02	0,19
2022-06-30	0,15	0,17	0,15	0,02	0,19
2022-03-31	0,15	0,19	0,15	-0,04	0,14
2021-12-31	0,14	0,18	0,15	-0,04	0,14
2021-09-30	0,15	0,18	0,15	-0,04	0,11
2021-06-30	0,14	0,16	0,14	-0,04	0,11
2021-03-31	0,15	0,18	0,15	0,08	0,16
2020-12-31	0,15	0,18	0,15	0,08	0,16
2020-09-30	0,16	0,19	0,16	0,06	0,17
2020-06-30	0,15	0,19	0,16	0,06	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,66.
marża netto dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Faes Farma, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,66	0,21	0,20
2025-03-31	0,67	0,22	0,21
2024-12-31	0,66	0,19	0,22
2024-09-30	0,66	0,20	0,22
2024-06-30	0,66	0,20	0,22
2024-03-31	0,67	0,19	0,22
2023-12-31	0,67	0,19	0,22
2023-09-30	0,66	0,19	0,22
2023-06-30	0,66	0,19	0,22
2023-03-31	0,66	0,19	0,22
2022-12-31	0,64	0,19	0,22
2022-09-30	0,64	0,19	0,22
2022-06-30	0,65	0,19	0,23
2022-03-31	0,65	0,20	0,23
2021-12-31	0,66	0,19	0,23
2021-09-30	0,65	0,19	0,24
2021-06-30	0,64	0,19	0,22
2021-03-31	0,65	0,19	0,23
2020-12-31	0,66	0,18	0,22
2020-09-30	0,66	0,19	0,23
2020-06-30	0,65	0,18	0,23