EZJL Analiza finansowa akcji - easyJet plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

easyJet plc to wiodąca brytyjska linia lotnicza z siedzibą w Luton w Anglii. Spółka działa w branży transportu lotniczego, koncentrując się głównie na tanich usługach pasażerskich. Od momentu założenia w 1995 r. easyJet stał się jedną z wiodących linii lotniczych w Europie, dysponującą solidną siatką połączeń łączącą wiele miejsc docelowych w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Linia lotnicza znana jest ze swojego opłacalnego modelu biznesowego, który kładzie nacisk na wydajność i zmniejszenie wpływu na środowisko. Godne uwagi projekty obejmują wprowadzenie bardziej oszczędnych samolotów i pionierską inicjatywę mającą na celu rozwój samolotów elektrycznych, wzmacniającą zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój. Strategiczny nacisk easyJet na wykorzystanie zaawansowanych technologii i innowacyjnych praktyk wspiera jego konkurencyjną pozycję na rynku tanich linii lotniczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 9 575,00. MM.
dochód operacyjny dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 568,00. MM.
dochód netto dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 412,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	9 575,00	568,00	412,00
2024-12-31	9 442,00	582,50	432,00
2024-09-30	9 309,00	597,00	452,00
2024-06-30	9 029,50	551,50	413,00
2024-03-31	8 750,00	506,00	374,00
2023-12-31	8 460,50	480,00	349,00
2023-09-30	8 171,00	454,00	324,00
2023-06-30	7 565,50	271,00	139,50
2023-03-31	6 960,00	88,00	-45,00
2022-12-31	6 364,50	41,00	-107,00
2022-09-30	5 769,00	-6,00	-169,00
2022-06-30	4 242,50	-406,00	-454,50
2022-03-31	2 716,00	-806,00	-740,00
2021-12-31	2 087,00	-906,00	-799,00
2021-09-30	1 458,00	-1 006,00	-858,00
2021-06-30	1 162,50	-1 132,50	-1 081,00
2021-03-31	867,00	-1 259,00	-1 304,00
2020-12-31	1 938,00	-1 003,00	-1 191,50
2020-09-30	3 009,00	-747,00	-1 079,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,60	0,60
2024-06-30	0,55	0,54
2024-03-31	0,50	0,49
2023-12-31	0,46	0,46
2023-09-30	0,43	0,43
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,22	-0,22
2022-06-30	-0,60	-0,60
2022-03-31	-1,07	-1,07
2021-12-31
2021-09-30	-1,59	-1,59
2021-06-30	-1,43	-1,43
2021-03-31	-2,98	-2,98
2020-12-31
2020-09-30	-2,65	-2,65
2020-06-30	-0,92	-0,92
2020-03-31	0,62	0,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 1 697,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla easyJet plc od 31 marca 2025 to -1 558,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla easyJet plc od 31 marca 2025 to -362,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	1 697,00	-1 558,00	-362,00
2024-12-31	1 598,00	-2 252,00	-180,50
2024-09-30	1 499,00	-2 946,00	1,00
2024-06-30	1 382,00	-2 272,00	-369,00
2024-03-31	1 265,00	-1 598,00	-739,00
2023-12-31	1 408,00	-1 075,00	-1 079,50
2023-09-30	1 551,00	-552,00	-1 420,00
2023-06-30	1 426,50	-537,00	-1 084,50
2023-03-31	1 302,00	-522,00	-749,00
2022-12-31	1 039,00	-545,50	-640,50
2022-09-30	776,00	-569,00	-532,00
2022-06-30	689,00	-518,50	93,00
2022-03-31	602,00	-468,00	718,00
2021-12-31	-216,50	125,50	1 179,50
2021-09-30	-1 035,00	719,00	1 641,00
2021-06-30	-1 639,00	987,00	1 952,00
2021-03-31	-2 243,00	1 255,00	2 263,00
2020-12-31	-1 415,50	760,50	1 822,50
2020-09-30	-588,00	266,00	1 382,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 0,19.
roic dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla easyJet plc od 31 marca 2025 to -0,25.
okroiczny dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,19	0,07	-0,25	0,24
2024-12-31	0,04	0,18	0,07	-0,25	0,24
2024-09-30	0,04	0,16	0,07	-0,20	0,23
2024-06-30	0,04	0,19	0,07	-0,20	0,23
2024-03-31	0,03	0,18	0,06	-0,15	0,25
2023-12-31	0,03	0,13	0,06	-0,10	0,27
2023-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,04	0,25
2023-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,04	0,25
2023-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,03	0,23
2022-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,00	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,00	0,11
2022-06-30	-0,05	-0,17	-0,06	0,06	0,09
2022-03-31	-0,09	-0,47	-0,11	0,13	0,09
2021-12-31	-0,10	-0,51	-0,12	0,16	-0,03
2021-09-30	-0,10	-0,45	-0,12	0,17	-0,14
2021-06-30	-0,13	-0,57	-0,15	0,16	-0,22
2021-03-31	-0,16	-0,62	-0,22	0,19	-0,38
2020-12-31	-0,15	-0,57	-0,20	0,18	-0,24
2020-09-30	-0,13	-0,36	-0,20	0,19	-0,11
2020-06-30	-0,05	-0,14	-0,08	0,13	0,03
2020-03-31	0,03	0,10	0,06	0,09	0,22

Gross Margins

marża brutto dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 0,34.
marża netto dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla easyJet plc od 31 marca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,34	0,05	0,06
2024-12-31	0,34	0,05	0,06
2024-09-30	0,33	0,04	0,06
2024-06-30	0,33	0,04	0,06
2024-03-31	0,33	0,04	0,06
2023-12-31	0,32	0,04	0,06
2023-09-30	0,28	0,02	0,04
2023-06-30	0,28	0,02	0,04
2023-03-31	0,25	-0,01	0,01
2022-12-31	0,24	-0,03	-0,00
2022-09-30	0,24	-0,03	-0,00
2022-06-30	0,18	-0,11	-0,10
2022-03-31	0,06	-0,27	-0,30
2021-12-31	-0,01	-0,38	-0,43
2021-09-30	-0,13	-0,59	-0,71
2021-06-30	-0,28	-0,93	-0,99
2021-03-31	-0,53	-1,50	-1,45
2020-12-31	-0,06	-0,61	-0,52
2020-09-30	0,08	-0,36	-0,26
2020-06-30	0,21	-0,09	-0,02
2020-03-31	0,27	0,04	0,09