EXR Analiza finansowa akcji - ENGAGE XR Holdings plc (AIM) Stock

Przegląd

ENGAGE XR Holdings plc z siedzibą w Irlandii działa przede wszystkim w sferze technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Firma jest liderem w projektowaniu, tworzeniu i komercjalizacji zaawansowanego oprogramowania VR oraz usług doradztwa strategicznego. Jej flagowy projekt, platforma ENGAGE, służy jako kompleksowy interfejs rzeczywistości wirtualnej, który ułatwia komunikację i szkolenia dla przedsiębiorstw, prezentując wciągające wirtualne wydarzenia i doświadczenia. Warto zauważyć, że ENGAGE XR nawiązał współpracę ze znaczącymi podmiotami z różnych branż, aby zwiększyć swój zasięg i zmaksymalizować funkcjonalność VR w zastosowaniach profesjonalnych. Wysiłki te podkreślają zaangażowanie firmy w integrację najnowocześniejszych rozwiązań VR z głównymi procesami biznesowymi i edukacyjnymi, poprawiając w ten sposób interaktywne doświadczenia użytkowników i efektywność operacyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to 3,40. MM.
dochód operacyjny dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -4,18. MM.
dochód netto dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -3,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	3,40	-4,18	-3,97
2024-09-30	3,61	-4,08	-3,83
2024-06-30	3,82	-3,97	-3,68
2024-03-31	3,76	-4,10	-3,87
2023-12-31	3,69	-4,24	-4,05
2023-09-30	3,94	-4,82	-4,72
2023-06-30	4,19	-5,41	-5,39
2023-03-31	4,03	-5,69	-5,70
2022-12-31	3,87	-5,97	-6,00
2022-09-30	3,38	-5,29	-5,32
2022-06-30	2,90	-4,60	-4,63
2022-03-31	2,64	-3,86	-3,88
2021-12-31	2,39	-3,11	-3,13
2021-09-30	2,19	-3,00	-3,01
2021-06-30	1,98	-2,89	-2,89
2021-03-31	1,70	-2,80	-2,81
2020-12-31	1,42	-2,72	-2,73
2020-09-30	1,31	-2,31	-2,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -4,27. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-4,27	-0,02	-0,05
2024-09-30	-4,05	-0,02	-0,05
2024-06-30	-3,84	-0,02	-0,06
2024-03-31	-4,06	-0,02	4,97
2023-12-31	-4,28	-0,02	10,00
2023-09-30	-4,86	-0,03	10,02
2023-06-30	-5,43	-0,05	10,03
2023-03-31	-5,46	-0,06	5,01
2022-12-31	-5,49	-0,07	-0,01
2022-09-30	-4,82	-0,10	-0,02
2022-06-30	-4,15	-0,12	-0,02
2022-03-31	-3,35	-0,12	4,20
2021-12-31	-2,55	-0,12	8,43
2021-09-30	-2,46	-0,11	8,42
2021-06-30	-2,36	-0,11	8,42
2021-03-31	-2,20	-0,12	5,66
2020-12-31	-2,04	-0,13	2,90
2020-09-30	-1,73	-0,30	2,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,40.
ikra dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,47.
roic dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,54.
zdechlak dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,57.
okroiczny dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,56.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,40	-0,47	-0,54	-0,57	-0,56
2024-09-30	-0,40	-0,45	-0,54	-0,57	-0,56
2024-06-30	-0,35	-0,37	-0,56	0,13	-0,59
2024-03-31
2023-12-31	-1,45	-2,17	-0,46	0,49	-0,47
2023-09-30	-0,86	-0,95	-0,52	0,44	-0,52
2023-06-30	-0,95	-0,95	-0,52	0,44	-0,52
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,05
2022-12-31	-0,52	-0,63	-2,13	-1,98	-1,94
2022-09-30	-0,52	-0,63	-2,13	-1,98	-1,94
2022-06-30	-0,30	-0,45	-0,81	-0,75	-0,73
2022-03-31	-0,30	-0,38	-0,68	0,13	-0,59
2021-12-31	-0,84	-1,04	-0,37	0,68	-0,23
2021-09-30	-0,88	-1,00	-0,36	0,69	-0,29
2021-06-30	-0,60	-0,63	-0,28	0,58	-0,23
2021-03-31	-0,58	-0,61	-0,27	0,33	-0,21
2020-12-31	-0,90	-0,98	-0,89	0,24	-0,66
2020-09-30	-0,76	-0,83	-0,75	0,28	-0,56
2020-06-30	-0,49	-0,54	-0,41	0,22	-0,31
2020-03-31	-0,50	-0,54	-0,41	-0,13	-0,29

Gross Margins

marża brutto dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to 0,87.
marża netto dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,96.
marża operacyjna dla ENGAGE XR Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -1,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,87	-0,96	-1,04
2024-09-30	0,87	-0,96	-1,04
2024-06-30	0,88	-1,03	-1,09
2024-03-31	0,90	-1,10	-1,15
2023-12-31	0,88	-1,29	-1,29
2023-09-30	0,88	-1,29	-1,29
2023-06-30	0,82	-1,29	-1,29
2023-03-31
2022-12-31	0,80	-1,57	-1,56
2022-09-30	0,80	-1,57	-1,56
2022-06-30	0,79	-1,60	-1,59
2022-03-31	0,79	-1,47	-1,46
2021-12-31	0,77	-1,31	-1,30
2021-09-30	0,78	-1,38	-1,37
2021-06-30	0,77	-1,46	-1,45
2021-03-31	0,75	-1,65	-1,65
2020-12-31	0,72	-1,93	-1,92
2020-09-30	0,70	-1,76	-1,76
2020-06-30	0,68	-1,57	-1,57
2020-03-31	0,65	-1,72	-1,71