EXPLP Analiza finansowa akcji - EPC Groupe (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

d'Explosifs et de Produits Chimiques SA, znana również jako EXPL, to francuska firma działająca w branży chemicznej. Firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów wybuchowych, detonatorów i innych produktów chemicznych, obsługując przede wszystkim sektor górniczy, budowlany i obronny. Kluczowe projekty obejmują bieżące inicjatywy badawczo-rozwojowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa i wydajności materiałów wybuchowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 494,39. MM.
dochód operacyjny dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 20,25. MM.
dochód netto dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 23,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	494,39	20,25	23,37
2024-09-30	490,97	18,91	22,34
2024-06-30	487,56	17,57	21,30
2024-03-31	487,64	16,82	21,33
2023-12-31	487,72	16,06	21,35
2023-09-30	486,76	16,44	19,75
2023-06-30	485,80	16,81	18,14
2023-03-31	477,82	17,71	17,91
2022-12-31	469,85	18,61	17,67
2022-09-30	469,27	18,91	14,97
2022-06-30	468,70	19,20	12,28
2022-03-31	424,37	15,66	9,07
2021-12-31	380,04	12,11	5,86
2021-09-30	352,59	9,74	5,69
2021-06-30	325,13	7,36	5,52
2021-03-31	333,30	4,50	-6,49
2020-12-31	341,47	1,65	-18,49
2020-09-30	335,83	1,25	-23,10
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	10,13	10,13
2024-03-31	10,14	10,14
2023-12-31	10,16	10,16
2023-09-30	9,39	9,39
2023-06-30	8,63	8,62
2023-03-31	8,52	8,51
2022-12-31	8,40	8,40
2022-09-30	7,12	7,12
2022-06-30	5,84	5,84
2022-03-31	4,59	4,59
2021-12-31	3,17	3,17
2021-09-30	3,08	3,08
2021-06-30	2,99	2,99
2021-03-31	-3,52	-3,51
2020-12-31	-10,02	-10,02
2020-09-30	-12,71	-12,71
2020-03-31	-9,14	-9,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 67,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to -27,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to -36,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	67,00	-27,00	-36,71
2024-09-30	64,63	-25,20	-31,38
2024-06-30	62,26	-23,41	-26,04
2024-03-31	47,70	-20,17	-22,19
2023-12-31	33,13	-16,93	-18,33
2023-09-30	22,11	-17,29	-7,34
2023-06-30	11,09	-17,64	3,65
2023-03-31	15,82	-22,43	7,99
2022-12-31	20,55	-27,21	12,32
2022-09-30	26,83	-26,45	4,92
2022-06-30	33,10	-25,69	-2,48
2022-03-31	30,58	-21,43	-4,51
2021-12-31	28,05	-17,16	-6,53
2021-09-30	26,87	-17,48	-5,21
2021-06-30	25,70	-17,80	-3,90
2021-03-31	33,00	-16,78	-10,26
2020-12-31	40,31	-15,77	-16,62
2020-09-30	33,89	-17,20	-11,94
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 0,05.
ikra dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 0,16.
roic dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 0,07.
zdechlak dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	0,04	0,21
2024-09-30	0,05	0,15	0,07	0,04	0,22
2024-06-30	0,05	0,15	0,07	0,02	0,16
2024-03-31	0,05	0,17	0,08	-0,01	0,12
2023-12-31	0,05	0,16	0,07	-0,01	0,08
2023-09-30	0,04	0,15	0,07	-0,01	0,04
2023-06-30	0,04	0,15	0,07	-0,01	0,04
2023-03-31	0,04	0,17	0,07	0,01	0,06
2022-12-31	0,04	0,15	0,06	0,02	0,12
2022-09-30	0,04	0,15	0,06	0,02	0,12
2022-06-30	0,03	0,12	0,05	0,02	0,15
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,15
2021-12-31	0,02	0,07	0,03	0,02	0,14
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,15
2021-06-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,14
2021-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,03	0,17
2020-12-31	-0,05	-0,18	-0,11	0,04	0,23
2020-09-30	-0,07	-0,22	-0,13	0,03	0,19
2020-03-31	-0,05	-0,14	-0,09	0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 0,40.
marża netto dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla EPC Groupe od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,40	0,04	0,03
2024-09-30	0,40	0,04	0,03
2024-06-30	0,38	0,04	0,03
2024-03-31	0,33	0,04	0,04
2023-12-31	0,33	0,04	0,03
2023-09-30	0,34	0,04	0,03
2023-06-30	0,34	0,04	0,03
2023-03-31	0,34	0,04	0,04
2022-12-31	0,69	0,03	0,04
2022-09-30	0,69	0,03	0,04
2022-06-30	0,67	0,03	0,04
2022-03-31	0,53	0,02	0,04
2021-12-31	0,38	0,02	0,04
2021-09-30	0,70	0,02	0,03
2021-06-30	0,39	0,01	0,02
2021-03-31	0,38	-0,02	0,02
2020-12-31	0,37	-0,05	0,01
2020-09-30	0,37	-0,07	0,00
2020-03-31	0,36	-0,05	0,01