EWI Analiza finansowa akcji - Edinburgh Worldwide Investment Trust plc (LSE) Stock

Przegląd

Edinburgh Worldwide Investment Trust plc ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i działa w sektorze usług finansowych, koncentrując się przede wszystkim na inwestycjach globalnych. Celem trustu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w zdywersyfikowany portfel spółek notowanych na całym świecie, ze szczególnym naciskiem na identyfikację i wspieranie innowacyjnych spółek, które mają potencjał zdominowania swoich rynków. Kluczowe inwestycje zazwyczaj ukierunkowane są na sektory takie jak technologia, biotechnologia i energia odnawialna, co odzwierciedla strategię inwestowania w powstające trendy i branże o dużych perspektywach wzrostu. Poprzez aktywne zarządzanie Edinburgh Worldwide Investment Trust stara się zwiększać wartość poprzez wybór akcji, które w opinii inwestorów oferują najwyższe zwroty w czasie, zgodnie ze strategią, która równoważy wzrost ze staranną oceną ryzyka.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 25,83. MM.
dochód operacyjny dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 18,84. MM.
dochód netto dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 16,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	25,83	18,84	16,84
2025-01-31	52,35	46,44	44,26
2024-10-31	78,87	74,04	71,68
2024-07-31	2,28	-2,57	-7,67
2024-04-30	-74,31	-79,18	-87,03
2024-01-31	-124,08	-129,09	-134,80
2023-10-31	-173,85	-179,00	-182,57
2023-07-31	-154,12	-159,48	-162,69
2023-04-30	-134,40	-139,97	-142,82
2023-01-31	-330,85	-336,66	-342,50
2022-10-31	-527,29	-533,35	-542,18
2022-07-31	-523,61	-530,41	-536,87
2022-04-30	-519,92	-527,46	-531,57
2022-01-31	-170,38	-178,51	-182,09
2021-10-31	179,15	170,43	167,39
2021-07-31	332,60	324,48	321,08
2021-04-30	486,04	478,53	474,76
2021-01-31	408,03	401,62	398,37
2020-10-31	330,01	324,71	321,97

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,04.
zysk na akcję rozwodniony dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	0,04	0,04
2025-01-31	0,12	0,12
2024-10-31	0,19
2024-07-31	-0,02	-0,02
2024-04-30	-0,22	-0,22
2024-01-31	-0,35	-0,35
2023-10-31	-0,47
2023-07-31	-0,42	-0,42
2023-04-30	-0,36	-0,36
2023-01-31	-0,86	-0,86
2022-10-31	-1,35
2022-07-31	-1,33	-1,33
2022-04-30	-1,31	-1,31
2022-01-31	-0,46	-0,46
2021-10-31	0,43
2021-07-31	0,86	0,86
2021-04-30	1,33	1,33
2021-01-31	1,18	1,18
2020-10-31	1,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to -14,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 75,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to -63,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-14,04	75,51	-63,59
2025-01-31	-12,54	59,75	-46,68
2024-10-31	-11,05	43,98	-29,77
2024-07-31	-10,77	32,95	-21,34
2024-04-30	-10,50	21,91	-12,91
2024-01-31	-10,30	23,19	-9,38
2023-10-31	-10,10	24,46	-5,85
2023-07-31	-9,25	15,41	-1,17
2023-04-30	-8,40	6,37	3,50
2023-01-31	-8,11	-8,12	4,41
2022-10-31	-7,83	-22,60	5,31
2022-07-31	-8,40	-61,27	21,30
2022-04-30	-8,97	-99,94	37,30
2022-01-31	-8,87	-148,48	119,28
2021-10-31	-8,77	-197,02	201,26
2021-07-31	-7,83	-205,61	239,52
2021-04-30	-6,88	-214,20	277,78
2021-01-31	-6,11	-156,56	205,41
2020-10-31	-5,34	-98,93	133,04

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	1,45	0,49	0,49
2021-04-30
2021-01-31	1,90	0,62	0,62
2020-10-31	3,18	0,62	0,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0,72	0,32
2021-04-30
2021-01-31	0,52	0,22
2020-10-31	0,31	0,17

Skuteczność zarządzania

długi dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
ikra dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
roic dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
zdechlak dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,00.
okroiczny dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,10	0,03	0,10	0,00	-0,01
2025-01-31	0,10	0,12	0,10	0,01	-0,02
2024-10-31	-0,13	0,12	-0,12	-0,00	-0,01
2024-07-31		-0,01	-0,12	-0,00	-0,01
2024-04-30	-0,22	-0,26	-0,27	0,01	-0,01
2024-01-31	-0,22	-0,19	-0,20	0,00	-0,01
2023-10-31	-0,16	-0,24	-0,27	0,01	-0,01
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02
2023-04-30	-0,57	-0,39	-0,42	-0,01	-0,01
2023-01-31	-0,57	-0,39	-0,42	-0,01	-0,01
2022-10-31	-0,38	-0,40	-0,64	-0,03	-0,01
2022-07-31	-0,38	-0,40	-0,61	-0,05	-0,01
2022-04-30	0,11	-0,13	-0,19	-0,04	-0,01
2022-01-31	0,11	-0,13	-0,19	-0,04	-0,01
2021-10-31	0,46	0,48	0,23	0,02	-0,00
2021-07-31	0,68	0,74	0,33	0,04	-0,00
2021-04-30	0,68	0,74	0,33	0,04	-0,00
2021-01-31	0,55	0,60	0,31	0,03	-0,01
2020-10-31	0,33	0,36	0,18	0,02	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 1,00.
marża netto dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,91.
marża operacyjna dla Edinburgh Worldwide Investment Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,94.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	1,00	0,91	0,94
2025-01-31	1,00	0,91	0,94
2024-10-31	1,00	1,17	1,07
2024-07-31	1,00	1,17	1,07
2024-04-30	1,00	1,05	1,03
2024-01-31	1,00	1,05	1,03
2023-10-31	1,00	1,05	1,03
2023-07-31
2023-04-30	1,00	1,04	1,02
2023-01-31	1,00	1,04	1,02
2022-10-31	1,00	1,03	1,01
2022-07-31	1,00	1,03	1,01
2022-04-30	1,00	1,07	1,05
2022-01-31	1,00	1,07	1,05
2021-10-31	1,00	0,97	0,98
2021-07-31	1,00	0,98	0,98
2021-04-30	1,00	0,98	0,98
2021-01-31	1,00	0,98	0,98
2020-10-31	1,00	0,96	0,98