ESYS Analiza finansowa akcji - essensys plc (AIM) Stock

Przegląd

Essensys plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa w sektorze technologii związanych z nieruchomościami, koncentrując się przede wszystkim na rozwiązaniach programowych dla elastycznych przestrzeni do pracy. Firma dostarcza kompleksowy pakiet oprogramowania, który umożliwia menedżerom obszarów roboczych efektywne prowadzenie i skalowanie operacji. Essensys oferuje kluczowe produkty, takie jak Connect i Operate, które zapewniają zarządzane usługi IT i platformy oparte na chmurze w celu automatyzacji różnych aspektów zarządzania przestrzenią roboczą, w tym rezerwacji, rozliczeń i zaangażowania członków. To podejście skoncentrowane na technologii odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne i zarządzane rozwiązania w zakresie przestrzeni roboczej, zapewniając klientom lepszą wydajność operacyjną i lepsze doświadczenia użytkowników. Dzięki innowacjom i integracji technologii firma Essensys plc stała się istotnym czynnikiem umożliwiającym ewolucję nowoczesnych środowisk pracy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to 22,82. MM.
dochód operacyjny dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -4,12. MM.
dochód netto dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -2,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	22,82	-4,12	-2,57
2024-10-31	23,48	-4,65	-2,94
2024-07-31	24,13	-5,17	-3,31
2024-04-30	24,10	-6,54	-7,02
2024-01-31	24,08	-8,01	-10,73
2023-10-31	24,67	-10,46	-13,22
2023-07-31	25,25	-12,90	-15,71
2023-04-30	25,27	-13,48	-14,62
2023-01-31	25,28	-14,06	-13,54
2022-10-31	24,29	-12,55	-12,17
2022-07-31	23,30	-11,03	-10,80
2022-04-30	22,81	-8,62	-8,42
2022-01-31	22,31	-6,21	-6,05
2021-10-31	22,15	-4,53	-4,45
2021-07-31	21,98	-2,84	-2,85
2021-04-30	21,84	-2,04	-2,16
2021-01-31	21,69	-1,23	-1,47
2020-10-31	22,09	-0,57	-0,66
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	-0,05	-0,05
2024-04-30	-0,11	-0,11
2024-01-31	-0,17	-0,17
2023-10-31	-0,21	-0,21
2023-07-31	-0,24	-0,24
2023-04-30	-0,23	-0,23
2023-01-31	-0,21	-0,21
2022-10-31	-0,19	-0,19
2022-07-31	-0,17	-0,17
2022-04-30	-0,14	-0,14
2022-01-31	-0,10	-0,10
2021-10-31	-0,08	-0,08
2021-07-31	-0,05	-0,05
2021-04-30	-0,04	-0,04
2021-01-31	-0,03	-0,03
2020-10-31	-0,01	-0,01
2020-07-31	0,00	0,00
2020-04-30	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to 2,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -2,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -1,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	2,60	-2,22	-1,55
2024-10-31	0,76	-2,15	-1,55
2024-07-31	-1,07	-2,09	-1,54
2024-04-30	-2,78	-2,53	-1,75
2024-01-31	-4,50	-2,97	-1,95
2023-10-31	-7,17	-3,55	-1,98
2023-07-31	-9,84	-4,14	-2,00
2023-04-30	-10,15	-5,02	-1,72
2023-01-31	-10,45	-5,90	-1,43
2022-10-31	-8,63	-5,72	-1,23
2022-07-31	-6,80	-5,53	-1,04
2022-04-30	-4,73	-4,53	14,72
2022-01-31	-2,65	-3,53	30,48
2021-10-31	-0,38	-3,40	30,15
2021-07-31	1,89	-3,28	29,82
2021-04-30	2,22	-3,30	17,44
2021-01-31	2,54	-3,33	5,06
2020-10-31	3,31	-3,30	5,05
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -7,23.
p/książka dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to 1,43.
p/tbv dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to 3,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31	-7,23	1,43	3,26
2024-10-31
2024-07-31	-1,90	1,14	2,56
2024-04-30	-0,75
2024-01-31	-1,36	1,04	2,03
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	-3,37	1,03	1,37
2022-04-30
2022-01-31	-5 013,52	372,62	432,26
2021-10-31	-5 746,27	427,09	495,44
2021-07-31	-8,70	0,47	0,54
2021-04-30	-12,39	0,66	0,77
2021-01-31	-25,99	1,18	1,90
2020-10-31	110,59	1,06	1,55
2020-07-31	192,43	1,85	2,69
2020-04-30	-53,98	1,69	2,45

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -0,26.
zysk (3 lata)/ew dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -0,48.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31	-0,26	-0,48
2024-10-31	0,00	-0,24
2024-07-31	-0,63	-0,73
2024-04-30	-1,31	-1,09
2024-01-31	-1,15	-0,88
2023-10-31	0,00	-0,31
2023-07-31	-1,67	-1,11
2023-04-30	-0,72	-0,36
2023-01-31	-0,00	-0,00
2022-10-31	-0,00	-0,00
2022-07-31	-0,90	-0,37
2022-04-30	-0,00	-0,00
2022-01-31	-0,00	-0,00
2021-10-31	-0,00	-0,00
2021-07-31	0,13	0,06
2021-04-30	0,29	0,15
2021-01-31	-0,04	-0,04
2020-10-31	0,04	-0,03
2020-07-31	0,02	-0,01
2020-04-30	-0,02	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -0,14.
ikra dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -0,14.
roic dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -0,18.
zdechlak dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -0,26.
okroiczny dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	-0,14	-0,14	-0,18	-0,26	-0,06
2024-10-31		0,00
2024-07-31	-0,39	-0,52	-0,56	-0,48	-0,23
2024-04-30	-0,57	-0,76
2024-01-31	-0,43	-0,38	-0,48	-0,41	-0,20
2023-10-31	0,00	0,00
2023-07-31	-0,29	-0,44	-0,71	-0,73	-0,44
2023-04-30	-0,28	-0,33	-0,45	-0,59	-0,34
2023-01-31	-0,22	-0,33	-0,45	-0,59	-0,34
2022-10-31	-0,22	-0,30	-0,40	-0,50	-0,28
2022-07-31	-0,21	-0,24	-0,28	-0,33	-0,18
2022-04-30	-0,33	-0,45	-0,15	0,56	-0,06
2022-01-31	-0,17	-0,45	-0,15	0,56	0,04
2021-10-31	-0,15	-0,21	-0,07	0,61	0,04
2021-07-31	-0,11	-0,15	-0,05	0,35	0,05
2021-04-30	-0,11	-0,15	-0,05	0,35	0,05
2021-01-31	-0,04	-0,07	-0,04	0,31	0,21
2020-10-31	0,01	0,02	0,01	0,32	0,22
2020-07-31	0,01	0,02	0,01	0,32	0,22
2020-04-30	-0,03	-0,06	-0,03	0,08	0,21

Gross Margins

marża brutto dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to 0,57.
marża netto dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -0,14.
marża operacyjna dla essensys plc od 31 stycznia 2025 to -0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,57	-0,14	-0,21
2024-10-31
2024-07-31	0,61	-0,45	-0,34
2024-04-30	0,59	-0,45	-0,51
2024-01-31	0,59	-0,62	-0,51
2023-10-31
2023-07-31	0,58	-0,62	-0,51
2023-04-30	0,58	-0,54	-0,56
2023-01-31	0,61	-0,54	-0,56
2022-10-31	0,61	-0,50	-0,52
2022-07-31	0,61	-0,46	-0,47
2022-04-30	0,63	-0,29	-0,28
2022-01-31	0,65	-0,29	-0,28
2021-10-31	0,65	-0,15	-0,13
2021-07-31	0,65	-0,11	-0,09
2021-04-30	0,65	-0,11	-0,09
2021-01-31	0,65	-0,03	-0,03
2020-10-31	0,64	0,01	0,00
2020-07-31	0,64	0,01	0,00
2020-04-30	0,63	-0,02	0,02