ESO Analiza finansowa akcji - EPE Special Opportunities Limited (AIM) Stock

Przegląd

EPE Special Opportunities Limited (ESO) to firma private equity z siedzibą na Bermudach, zajmująca się przede wszystkim długoterminowymi inwestycjami w różnorodnych sektorach, których celem jest osiągnięcie wzrostu kapitału i dochodów, głównie poprzez strategiczne udziały w małych i średnich przedsiębiorstwach ( MŚP). Strategia inwestycyjna firmy często koncentruje się na przedsiębiorstwach z branży dóbr konsumpcyjnych, opieki zdrowotnej, produkcji i usług. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują restrukturyzację i rewitalizację firm o znacznej wartości bazowej, ale stojących przed wyzwaniami operacyjnymi lub finansowymi. W trakcie swojej działalności ESO aktywnie zarządzało swoim portfelem w celu optymalizacji zysków poprzez selektywne przejęcia, poprawę efektywności operacyjnej i strategiczne wyjścia, pozycjonując ją jako kluczowego gracza w krajobrazie private equity skupionego na wzroście transformacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 4,15. MM.
dochód operacyjny dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 1,19. MM.
dochód netto dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	4,15	1,19	0,08
2024-10-31	5,98	2,98	1,88
2024-07-31	7,82	4,77	3,67
2024-04-30	5,78	2,78	1,64
2024-01-31	3,75	0,78	-0,40
2023-10-31	10,38	7,47	6,20
2023-07-31	17,01	14,16	12,80
2023-04-30	-11,18	-14,12	-15,52
2023-01-31	-39,36	-42,40	-43,84
2022-10-31	-62,81	-66,04	-67,28
2022-07-31	-86,25	-89,68	-90,72
2022-04-30	-37,99	-41,71	-42,50
2022-01-31	10,28	6,26	5,73
2021-10-31	45,74	41,68	41,23
2021-07-31	81,19	77,10	76,74
2021-04-30	61,60	57,83	57,49
2021-01-31	42,02	38,57	38,25
2020-10-31	32,35	29,16	28,84
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,00.
zysk na akcję rozwodniony dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31	0,00	0,00
2024-10-31	0,07	0,06
2024-07-31	0,13	0,13
2024-04-30	0,06	0,06
2024-01-31	-0,01
2023-10-31	0,22	0,22
2023-07-31	0,46	0,46
2023-04-30	-0,54	-0,54
2023-01-31	-1,48
2022-10-31	-2,19	-2,19
2022-07-31	-2,86	-2,86
2022-04-30	-1,33	-1,33
2022-01-31	0,18	0,18
2021-10-31	1,28	1,28
2021-07-31	2,37	2,37
2021-04-30	1,76	1,76
2021-01-31	1,17	1,17
2020-10-31	0,88	0,88
2020-07-31	0,59	0,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 1,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to -5,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	1,70		-5,09
2024-10-31	2,55		-3,19
2024-07-31	3,39		-1,28
2024-04-30	2,15		-4,97
2024-01-31	0,91		-8,67
2023-10-31	1,46		-8,33
2023-07-31	2,01		-7,99
2023-04-30	-0,05		-5,61
2023-01-31	-2,10		-3,22
2022-10-31	-6,67		5,29
2022-07-31	-11,24		13,80
2022-04-30	-13,68		14,80
2022-01-31	-16,12		15,81
2021-10-31	-12,33	4,73	6,21
2021-07-31	-8,54	9,46	-3,40
2021-04-30	-5,72	8,87	-3,28
2021-01-31	-2,89	8,29	-3,15
2020-10-31	-2,95	4,51	-2,45
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0,84	0,28	0,28
2021-04-30
2021-01-31	1,68	0,35	0,35
2020-10-31	2,56	0,50	0,50
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	1,56	0,83
2021-04-30
2021-01-31	1,17	0,30
2020-10-31	0,62	-0,25
2020-07-31

Skuteczność zarządzania

długi dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,03.
ikra dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,00.
roic dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,03.
zdechlak dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,02.
okroiczny dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	0,03	0,00	0,03	0,02	0,03
2024-10-31	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03
2024-07-31	-0,00	0,04	-0,00	-0,07	0,01
2024-04-30	0,01	0,02	-0,00	-0,07	0,01
2024-01-31	0,10	-0,00	-0,00	-0,07	0,01
2023-10-31	0,10	0,06	0,06	-0,06	0,01
2023-07-31	-0,41	0,16	0,11	-0,05	0,02
2023-04-30	-0,26	-0,31	-0,36	-0,04	-0,02
2023-01-31	-0,54	-0,31	-0,36	-0,04	-0,02
2022-10-31	-0,54	-0,47	-0,55	0,01	-0,05
2022-07-31	-0,51	-0,52	-0,82	0,06	0,03
2022-04-30	0,04	0,04	0,03	-0,00	-0,02
2022-01-31	0,53	0,04	0,04	-0,00	-0,02
2021-10-31	0,73	0,77	0,43	-0,01	-0,02
2021-07-31	0,55	0,58	0,32	-0,00	-0,02
2021-04-30	0,55	0,58	0,32	-0,00	-0,02
2021-01-31	0,26	0,28	0,20	-0,01	-0,02
2020-10-31	0,23	0,24	0,19	-0,04	-0,03
2020-07-31	0,23	0,24	0,19	-0,04	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 1,00.
marża netto dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,47.
marża operacyjna dla EPE Special Opportunities Limited od 31 stycznia 2025 to 0,61.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	1,00	0,47	0,61
2024-10-31	1,00	0,47	0,61
2024-07-31	1,00	-0,11	0,21
2024-04-30	1,00	-0,11	0,21
2024-01-31	1,00	0,75	0,83
2023-10-31	1,00	0,60	0,72
2023-07-31	1,00	0,75	0,83
2023-04-30	1,00	1,11	1,08
2023-01-31	1,00	1,11	1,08
2022-10-31	1,00	1,07	1,05
2022-07-31	1,00	1,05	1,04
2022-04-30	1,00	0,56	0,60
2022-01-31	1,00	0,56	0,60
2021-10-31	1,00	0,95	0,95
2021-07-31	1,00	0,93	0,94
2021-04-30	1,00	0,93	0,94
2021-01-31	1,00	0,89	0,90
2020-10-31	1,00	0,86	0,87
2020-07-31	1,00	0,86	0,87